بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان سبان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ١٥ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٥ | ١٢ | ٦ | ٤ | ١ | ٦ | ١١ | ٣ | ٢٥ | ٤٦ | ٥٦ | ٥٨ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٦ | ٣٩٫٧٧ | ٤٣٫٧٨ | ٧٣٫٨٧ | ١٨٩٫٥٩ | ٢٫٨١ | ٤٧٠٫٢٠ | ٢١٫١٥ | ٥١٫٩٩ | ١٦٦٫٣٠ | ١٢٢٫٦٦ | ٥٨٤٫١٦ | ٨١٫٤٠ | ١٢٧٫٨٣ | ٧٣٣٫٩٠ | ٨٥٫٩٩ | ٢٠٫١٢ | ٤٫٣٢ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٢ | ٣٦٢٫٨٩ | ٢٣٧٫٤٤ | ٦٧٫٢٦ | ١١٫٢٣ | ١٠٫٩٧ | ٢٠٫٨٤ | ١٣٧٫٩١ | ٥١٫٧٤ | ١٧٫٣٧ | ١٦٫٥٧ | ١٥٫٢٩ | ٤٤٫١٧ | ١٩٫٩٤ | ٧٫٠٠ | ١٢٥٫٩٤ | ٥٤٢٫٤٢ | ١٣٩٫٨٦ | ١٤٣٫٣٩ | ٢١٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٢١ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ٢٥ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٧ | ٢٧ | ٨ | ١ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٠ | ٣٥٩٫٥٤ | ١٣٫٥٨ | ١٩٫٨٨ | ٢٦٫٠١ | ٣٢٥٫٣٥ | ٥٧٫٤٥ | ١٠٫٠٣ | ٨٫٦٨ | ٤٢٫٥٦ | ٦٩٫٩١ | ١١٨٫٥٩ | ٧٠٢٫٤٧ | ٤٫٤٥ | ٩٫١٦ | ٥٫٢٢ | ١٣٫٨٧ | ١٥٫٤٢ | ١٤٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٤ | ١١٣٫٤٢ | ٢٤٤٫٠٠ | ١٠٦٫٢٥ | ٥٤٫٤٠ | ٤٣٫٩٠ | ١٩٣٫٢٦ | ٣٥٣٫١٧ | ١٨٤٫٩٢ | ١٤٠٫٥٤ | ١١٦٫١٠ | ١٤٢٫٢٩ | ١١٫١٧ | ٢٢٫٣١ | ٢٩٫٤١ | ٥٧٫٦١ | ١٢٦٫٤٤ | ٢٣٫٣٨ | ١٩٫٤٣ | ٦٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٨ | ٢ | ٦ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٩ | ٥ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٢٢ | ٢٦٫١٥ | ٢٣٫٧٣ | ٣٩٫٣٠ | ٣٢٫٢٩ | ١٤٫٤٧ | ٣١٫٦٠ | ٤٠٫٦٨ | ٥٫٣٠ | ٦٫٣٤ | ٦٨٫٩٧ | ١٦٤٫٢٥ | ٤٠٣٫٧٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٦٥ | ١٠٫٧٩ | ٨١٫٩٦ | ٧٨٫٥٥ | ٦٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٩ | ١٧١٫٦٩ | ١٠١٫٣٩ | ٦٣٫٢١ | ٥٦٫٢٧ | ٤١٫٥٥ | ٦٩٫٤٤ | ١٠٦٫٠٦ | ٢٩٫٩٤ | ٢٢٫٠٥ | ٣٣٫٧٢ | ٤٢٫٦٠ | ٤٧٫٥٦ | ٥٩٫٦٠ | ٧٦٫٨٧ | ١٦٤٫٦٧ | ٣٤٠٫١٧ | ١٣٫١٨ | ٢٣٫١٢ | ٥٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٤ | ٩ | ١٧ | ٢٧ | ٢٥ | ١٣ | ١١ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٣ | ٦ | ١٣ | ٥٤ | ٤٣ | ٢٠ | ٩ | ٤٠ | ٤١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٥ | ٣١٣٫٦٢ | ٩٨٫٤٦ | ٥٦٫٤٧ | ٨٫٣٠ | ١٥١٫١٨ | ١٣٫٨٤ | ١١٠٫١٤ | ٤٣٫٠٠ | ٣٠٫٤٧ | ٧٥٫٤٥ | ٣٣٦٫٧٤ | ٣٠١٫٩٢ | ٢٠٫٧٨ | ٥٣٫٦٢ | ١٤٣٫١٨ | ٣٦٥٫٨٤ | ١٫٧٦ | ٢٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
