بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوسوتسبا العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٨٦ | ٣٬٠٦٥ | ٣٬٩٤٠ | ٣٬٦٩٩ | ٤٬٣٦٦ | ٤٬٥٢٢ | ٤٬٦٠٨ | ٣٬٥٠٦ | ٣٬١٨٨ | ٢٬١٤١ | ٤٤٩ | ١٬٦٣٧ | ١٬٨٨٣ | ١٬٩٤٣ | ٣٬٠٤٦ | ٣٬٨٠٧ | ٢٬١٤٥ | ٣٬٤٧٣ | ٣٬٥٠١ | ٣٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥١ | ٢٨٫٥٥ | ٦٫١٢ | ١٨٫٠٥ | ٣٫٥٦ | ١٫٩٢ | ٢٣٫٩٢ | ٩٫٠٦ | ٣٢٫٨٤ | ٧٩٫٠٢ | ٢٦٤٫٤٩ | ١٥٫٠٣ | ٣٫١٥ | ٥٦٫٨١ | ٢٤٫٩٧ | ٤٣٫٦٦ | ٦١٫٩٢ | ٠٫٧٩ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫١٦ | ١٬٠٦٠٫٨١ | ٢٢٢٫١٠ | ١٬٩٤٣٫١٢ | ٩٠٩٫٢٠ | ١٢٬٠٨٠٫٤٢ | ٥٨٨٫٨٧ | ٢٨٠٫١٩ | ٣٩٧٫٥٩ | ١٥٢٫٢٥ | ١٧٫٢٦ | ١٤٨٫٠٩ | ٢٤٢٫٠٧ | ٧٦٨٫٩٩ | ٤٬٧٨٨٫٩٢ | ٤٠٨٫٦٥ | ١٬٠٦٩٫٢٥ | ٤٠٨٫٣٢ | ٢٧٨٫٦٣ | ٤٨٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٦ | ٢٢١ | ١٬٣٢١ | ٤٥٢ | ١٬٧٥٥ | ١٬٠٥٨ | ١٬٩٧٢ | ١٬٥٨٠ | ٨٨٦ | ٨٢٤ | ٣٧٩ | ٢٬٨٩١ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٧١١ | ٢٬٣٩٥ | ٦٦٠ | ٢٩٠ | ١١٩ | ٥٥٢ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٩ | ٦٩٨٫٣٧ | ١٣٤٫٢٠ | ٢٨٨٫٤٤ | ٣٩٫٧٣ | ٨٦٫٤٤ | ١٩٫٨٦ | ٤٣٫٩٢ | ٧٫٠٤ | ٥٤٫٠٠ | ٨٦٢٫٩٠ | ٧٫٠٧ | ٠٫٩٢ | ١١٫٦٤ | ١٢٧٫٥٧ | ٥٦٫٠٥ | ٥٨٫٨٩ | ٥٦٢٫٢٧ | ٢٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٧ | ٧٦٫٤٣ | ٧٤٫٤٨ | ٢٣٧٫٣٧ | ٣٦٥٫٤٨ | ٢٬٨٢٥٫٩٢ | ٢٥١٫٩٩ | ١٢٦٫٣٠ | ١١٠٫٥١ | ٥٨٫٥٧ | ١٤٫٥٦ | ٢٦١٫٤٦ | ٣٤٥٫٢٦ | ١٬٠٧٣٫١٠ | ٣٬٧٦٥٫٦٠ | ٧٠٫٨٩ | ١٤٤٫٧٠ | ١٤٫٠٣ | ٤٣٫٩١ | ١٠٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٢٠ | ٣٬١٣٣ | ٣٬٤٨٧ | ٣٬٤٣٧ | ٣٬٠٩١ | ٣٬٥٠١ | ٣٬٤١٩ | ٣٬١٧٧ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٧٢٤ | ٢٬٦٧٣ | ٣٬٤٢٣ | ٣٬٧٩٢ | ٤٬٤٠١ | ٥٬٣٧٨ | ٤٬٠٧٨ | ٢٬٠٥٥ | ٢٬٥٠٣ | ٢٬٧٩٦ | ٣٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ١١٫٣١ | ١٫٤٣ | ١٠٫٠٦ | ١٣٫٢٦ | ٢٫٣٥ | ٧٫٠٨ | ٢٫٢٩ | ١٢٫٢٤ | ١٫٨٨ | ٢٨٫٠٥ | ١٠٫٧٩ | ١٦٫٠٧ | ٢٢٫٢٠ | ٢٤٫١٧ | ٤٩٫٦١ | ٢١٫٧٩ | ١١٫٧٠ | ١٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٧٠ | ١٬٠٨٤٫٣٨ | ١٩٦٫٥٨ | ١٬٨٠٥٫٧٥ | ٦٤٣٫٧٣ | ٩٬٣٥٤٫٥٠ | ٤٣٦٫٨٨ | ٢٥٣٫٨٨ | ٣٨٧٫٠٧ | ١٩٣٫٦٨ | ١٠٢٫٧٠ | ٣٠٩٫٥٥ | ٤٨٧٫٣٣ | ١٬٧٤٢٫٠٩ | ٨٬٤٥٤٫٥٢ | ٤٣٧٫٧٥ | ١٬٠٢٤٫٥٥ | ٢٩٤٫٢٩ | ٢٢٢٫٥٤ | ٤٨٤٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٬١٠٠ | ٢٨٩ | ١٬٧٧٤ | ١٩٠ | ٤٨٠ | ٣٧ | ٧٨٣ | ١٬٢٥١ | ٨٠٢ | ١٬٤٠٧ | ٢٬٦٠٣ | ١٬١٠٦ | ٧٧٨ | ٢٥٣ | ٦٤ | ٩٣٢ | ٢٠١ | ٨٥١ | ١٬٢٥٦ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٣ | ٧١٤٫٠٠ | ١١٠٫٧٣ | ١٥٢٫٢٨ | ٩٢٫٢١ | ١٬٩٩٠٫٧٨ | ٥٩٫٨٩ | ٣٥٫٩١ | ٧٥٫٤٠ | ٨٥٫٠٣ | ١٤٢٫٤٨ | ٢٩٫٦٣ | ٦٧٫٥٣ | ٧٤٫٨٢ | ١٬٥٦٤٫٥٠ | ٧٨٫٤٧ | ٥٢٤٫٠١ | ٤٧٫٧١ | ٤٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
