بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوشيدوري الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٠ | ٧٧٤ | ٨٧١ | ٩٦٨ | ٢٣٤ | ٤٩٩ | ٨٤٣ | ١٬١٨٧ | ٨٢١ | ٤٥٥ | ٣٤٥ | ٢٣٥ | ٢٩٢ | ٣٥٠ | ١٤٦ | ٥٨ | ١٨١ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٠٠ | ١٢٫٥٠ | ١١٫١١ | ٧٥٫٧٩ | ٣١٣٫١٠ | ٦٨٫٩١ | ٤٠٫٨٠ | ٣٠٫٨٥ | ٤٤٫٦١ | ٢٤٫٢٢ | ٣١٫٩٥ | ٢٤٫٧٢ | ١٩٫٨٢ | ٥٨٫٢٥ | ١٣٩٫٥٢ | ٢١٢٫٣٧ | ٦٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥٢ | ٦٬١٤٧٫٠٩ | ٢٬٧٥٦٫١٨ | ١٬٩١٢٫٣٠ | ٤٠٨٫٣٨ | ٣٠١٫٩٥ | ١٬٥٩٩٫٠٢ | ١٬٩٨٣٫٣٥ | ٣٠٤٫٢٧ | ٩٤٫٧٧ | ١٢٢٫٠١ | ٢٧٥٫٥٥ | ٥٥٢٫٤٩ | ١٬٦٨٧٫٢٨ | ١١٩٫٥٢ | ٢٥٫٨١ | ١٢٤٫٦٧ | ٤٦١٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٥ | ٦٨٢ | ٧٦٤ | ٨٤٧ | ٢٦٦ | ٣١٥ | ٧٦٣ | ١٬٢١١ | ١٬٠٨٨ | ٩٦٤ | ٦١١ | ٢٥٧ | ٢٥٠ | ٢٤٤ | ٢٠٠ | ١٥٧ | ٤٣ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ١٢٫١٢ | ١٠٫٨١ | ٦٨٫٥٩ | ٢١٨٫٤٢ | ١٤٢٫٣١ | ٥٨٫٧٣ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٥ | ٣٦٫٦٩ | ٥٧٫٩٦ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ١٧٫٧٧ | ٢١٫٦١ | ١٢٧٫٠٥ | ٤٦٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٥٣ | ٥٬٤١٢٫٢٣ | ٢٬٤١٨٫٤١ | ١٬٦٧٣٫٣٥ | ٤٦٣٫٦٢ | ١٩٠٫٤٨ | ١٬٤٤٧٫٠٣ | ٢٬٠٢٣٫٤٣ | ٤٠٣٫١٦ | ٢٠١٫٠١ | ٢١٦٫١٦ | ٣٠١٫٦٣ | ٤٧٢٫٧٦ | ١٬١٧٤٫٠١ | ١٦٣٫٧٩ | ٧٠٫١٤ | ٢٩٫٣٥ | ٣٦٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٦٨ | ٦٢ | ٥٦ | ١٨ | ١٩ | ٢٧ | ٣٥ | ٣ | ٢٩ | ١٧ | ٦٣ | ٩٤ | ١٢٦ | ٦٧ | ٩ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫١١ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢٠ | ٦٦٫٩٨ | ٢٠٢٫٨٥ | ٤٣٫٧١ | ٣٠٫٤٢ | ٩٠٫٨٢ | ٩٨٩٫٦٦ | ١٥٨٫٣٢ | ٢٧١٫٤٥ | ٥٠٫٤٠ | ٣٣٫٥١ | ٤٦٫٣٤ | ٨٦٫٣٥ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٩ | ٥٤١٫٧٧ | ١٩٥٫٩٣ | ١٠٩٫٨٧ | ٣٢٫٠٠ | ١١٫٤٢ | ٥١٫٤٦ | ٥٩٫١٢ | ١٫٢٠ | ٦٫٠٢ | ٥٫٩٧ | ٧٣٫٥٦ | ١٧٧٫٨٧ | ٦٠٥٫٢٨ | ٥٥٫١١ | ٤٫١١ | ٤٫٦٧ | ٦٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠٤ | ١٣ | ٣٢ | ٥١ | ٥٧ | ١٦٥ | ٥٣ | ٦٠ | ٢٧٠ | ٤٨٠ | ٢٨٢ | ٨٥ | ٥٣ | ٢١ | ١٢٢ | ٢٢٤ | ١٤٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٧ | ١٥٠٫٩١ | ٦٠٫١٥ | ٢١٣٫٣٥ | ١٨٨٫٢٢ | ٦٨٫١٠ | ٢١٣٫٥١ | ٣٥٠٫٧٤ | ٧٧٫٨١ | ٤١٫١٣ | ٦٩٫٨٧ | ٣٧٫٨٠ | ٦٠٫٧٧ | ٤٨٩٫٣٩ | ٨٣٫٠٣ | ٣٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
