بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوساكا للغاز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥٬٥٣٠ | ٢١٩٬٧٩٧ | ١٦٠٬٦٩٩ | ١٤٥٬٣٥٠ | ٦٧٬٦٤٤ | ٣٣٬٥٧٢ | ٣٠٣٬٨١٣ | ٣١٢٬٦٠٩ | ٢١٢٬٤١٤ | ٢٨٣٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٢ | ٢٦٫٨٩ | ٩٫٥٥ | ٥٣٫٤٦ | ٥٠٫٣٧ | ٨٠٤٫٩٦ | ٢٫٩٠ | ٣٢٫٠٥ | ٣٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٣٩ | ١٬١٠١٫٧٩ | ٣٧٥٫٦٨ | ٤٠٣٫٨٣ | ٤٨٫٠٦ | ٧٣٫٠٢ | ٣٩٤٫٥٧ | ٤٬١٣٢٫٨٥ | ١٬٦٨٩٫٩٨ | ٥٬٥٨٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٨٬٠٣٤ | ١٩٨٬٣٥٤ | ٢١٠٬٤٦٠ | ١٥٢٬١٦٣ | ١٦٥٬٠٨١ | ٢٠٣٬٩٣٨ | ٢٠١٬٢٩٤ | ٢١٥٬٩٤٤ | ٢٨٣٬٠٦٧ | ٢٥٥٬٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٢ | ٦٫١٠ | ٢٧٫٧٠ | ٨٫٤٩ | ٢٣٫٥٤ | ١٫٣٠ | ٧٫٢٨ | ٣١٫٠٨ | ٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٢٫١٥ | ٩٩٤٫٣١ | ٤٩٢٫٠٢ | ٤٢٢٫٧٦ | ١١٧٫٣٠ | ٤٤٣٫٥٨ | ٢٦١٫٤٣ | ٢٬٨٥٤٫٨٩ | ٢٬٢٥٢٫١٠ | ٥٬٠٣٢٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٬٠٠٢ | ١٬٦٣٦ | ٦٬٦٠٥ | ٣٠٬٤٧٩ | ٢٣١٬٥٣٨ | ١١٩٬٦١٧ | ١٨٥٬٤٨٣ | ١١٠٬١٢٣ | ٤٦٬٢٥٣ | ٣٤٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٠ | ٥٠٣٫٧٣ | ٥٦١٫٤٥ | ٨٥٩٫٦٦ | ٤٨٫٣٤ | ٢٥٥٫٠٦ | ٤٠٫٦٣ | ١٤٢٫٠٠ | ١٧٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٥٠ | ٨٫٢٠ | ١٥٫٤٤ | ٨٤٫٦٨ | ١٦٤٫٥٢ | ٢٦٠٫١٨ | ٢٤٠٫٨٩ | ١٬٤٥٥٫٨٨ | ٣٦٧٫٩٩ | ٦٧٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٣٬٩٢٦ | ١٩٬٩٤٩ | ٤٢٬٧٧٥ | ٣٥٬٩٩٣ | ١٤٠٬٧٣٩ | ٤٥٬٩٧٥ | ٧٦٬٩٩٨ | ٧٬٥٦٤ | ١٢٬٥٦٩ | ٥٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٠ | ٣١٤٫٤٢ | ١٥٫٨٦ | ٤٩١٫٠٢ | ١٣٢٫٦٧ | ٦٧٫٤٨ | ٩٠٫١٨ | ٦٦٫١٧ | ١٤٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
