بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أو إس جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٠٣٨ | ٢٣٬١٨٩ | ٢٦٬٩٨٢ | ٢٢٬١٨٤ | ٢٠٬١٧٥ | ١٨٬٢٦٣ | ٢٣٬٣٣١ | ٣١٬٢٧٨ | ٢٨٬٥٥٧ | ٢٦٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٠ | ١٦٫٣٦ | ١٧٫٧٨ | ٩٫٠٦ | ٩٫٤٨ | ٢٧٫٧٥ | ٣٤٫٠٦ | ٨٫٧٠ | ٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٥٧ | ٢٦٦٫٠٥ | ٣٨٢٫٥١ | ٦٬٦٠٢٫٣٨ | ٥٥٤٫٧٢ | ٥٢٩٫٥٢ | ١٧٩٫٤١ | ١١٥٫٠٤ | ١٬٨٨١٫٢٣ | ١١٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬١٣٣ | ٨٬٤٣٥ | ٦٬٩٦١ | ٦٬٨١٦ | ١٢٬١٧٠ | ١٣٬٥٦٦ | ٨٬٥٤٣ | ١٢٬٧٦٦ | ٢١٬٧٤١ | ٢١٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٧ | ١٧٫٤٧ | ٢٫٠٨ | ٧٨٫٥٥ | ١١٫٤٧ | ٣٧٫٠٣ | ٤٩٫٤٣ | ٧٠٫٣٠ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٥٦ | ٩٦٫٧٨ | ٩٨٫٦٨ | ٢٬٠٢٨٫٥٧ | ٣٣٤٫٦٢ | ٣٩٣٫٣٣ | ٦٥٫٧٠ | ٤٦٫٩٥ | ١٬٤٣٢٫٢١ | ٩٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٦٥٨ | ٧٬٥٨٣ | ١٤٬٢٦٤ | ١٧٬٣٤٩ | ١٤٬٧٤٠ | ٩٬٥٥٠ | ٣٬٨٣١ | ٥٬٦٥٧ | ٧٬٩٨٥ | ٢٤٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٥٢ | ٨٨٫١٠ | ٢١٫٦٣ | ١٥٫٠٤ | ٣٥٫٢١ | ٥٩٫٨٨ | ٢٤٧٫٦٦ | ٢٤١٫١٥ | ٢٠٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٦ | ٨٧٫٠٠ | ٢٠٢٫٢١ | ٥٬١٦٣٫٣٩ | ٤٠٥٫٢٨ | ٢٧٦٫٨٩ | ٢٩٫٤٦ | ٢٠٫٨١ | ٥٢٦٫٠٢ | ١٠٧٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٩٬٥٩٥ | ٨٬٧١٦ | ٧٬٠٥٤ | ٣٣٦ | ٣٬٦٣٧ | ٣٬٤٤٩ | ١٣٬٠٠٤ | ٢٧٬١٨٩ | ١٬٥١٨ | ٢٢٬٨٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ١٩٫٠٧ | ٩٥٫٢٤ | ١٬١٨٢٫٤٤ | ٥٫١٧ | ٤٧٧٫٠٤ | ١٠٩٫٠٨ | ١٠٥٫٥٨ | ١٬٤٠٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
