بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوفرسيز شيب هولدينغ، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٥٣ | ١٧ | ٠ | ٢٠ | ١٢ | ١ | ١٦ | ٥٠ | ٧٣ | ١٠٧ | ١٠٩ | ١١٥ | ١٠٣ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٤ | ٦٧٫٠٢ | ١٠٠٫٩٦ | ١١٬٨٩٤٫٠١ | ٤٠٫٩٣ | ٩٢٫٦٨ | ١٬٩٣٦٫٧٢ | ٢١٢٫٩٣ | ٤٦٫٣٠ | ٤٦٫٥٧ | ٢٫١٨ | ٥٫١٦ | ١٠٫٢٣ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٨٤٫١٨ | ١٨٧٫١٥ | ٣٠٫٨٤ | ٠٫٥١ | ٦٤٫٨٠ | ٨٨٫٠٨ | ٢٫٧٣ | ٧٠٫٣٥ | ٤٣٧٫٧٧ | ١٬٦١٠٫٧٧ | ٣٩٢٫٥٨ | ٥٠٧٫٠٦ | ٤٧٩٫٥٧ | ٤٬١٥٩٫٩٢ | ٤٢٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ٧٨ | ٤٣ | ٤ | ١٩ | ٢٤ | ٢٧ | ٥ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٤ | ٣١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٩ | ٤٤٫٥٩ | ١٠٩٫٩٤ | ٣٣٩٫٥١ | ٢٨٫٦٧ | ٨٫٩١ | ١١٧٫٨٨ | ٣٤٩٫١١ | ٠٫٦٢ | ٢٫٨٦ | ٠٫١٨ | ٧٨٫٤١ | ٥٩٥٫٣٣ | ١٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٣٫٩٠ | ٢٧٧٫٧١ | ٧٦٫٨٩ | ١٣٫٢٤ | ٦١٫١٨ | ١٨١٫١٤ | ٨٣٫٥٧ | ٢٠٫٩٦ | ١٨٧٫١٥ | ٤٦٧٫٧٧ | ٧٥٫٥٦ | ٩٥٫٣٤ | ١٨٫٥١ | ١٬٢٤٤٫٠٠ | ١٦٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٥٤ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٢ | ١ | ٦ | ١١ | ٤٠ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٧ | ٨٦ | ٧٥ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٣٢ | ١٥٦٫٦٦ | ٢٠٫٦٢ | ١٨٧٫٤٠ | ٩٧٫٠٩ | ٥٥٢٫٦٣ | ٨٨٫٣١ | ٤٤٨٫٤٢ | ٤٠٫٩٦ | ٤٫٩٩ | ١٣٫٦٤ | ٢٨٫٧٩ | ١٣٫٥٦ | ٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٧١ | ١٩٠٫٥٦ | ٥٣٫٩٥ | ١١٢٫٧٢ | ١٠٣٫٦٢ | ٦٫٩٣ | ١٩٫١٦ | ٥٠٫٦١ | ٣٥٠٫٦٢ | ١٬٢٤٣٫٠٠ | ٢١٧٫٠١ | ٣١١٫٧٣ | ٣٦١٫٠٦ | ٣٬٠١٥٫٩٢ | ٣٥٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٨ | ٥٦ | ٣٣ | ٣١ | ١٣ | ٣٢ | ٢٣ | ١١ | ٥ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٧٫٨٩ | ٣٠٠٫١٢ | ٤٢٫٢٧ | ١٩٥٫٠٨ | ٥٦٫٥٤ | ١٣٦٫٠٧ | ٢٨٫٧١ | ١٥٠٫٢٩ | ٦٠٫٢٤ | ٧٠١٫٣٧ | ٢٠٫٨٩ | ١١٫١٩ | ١١٠٫٣٥ | ٧٨٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
