بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوسكار هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٣ | ٤٣٤ | ٢٤٣ | ١٢٧ | ١٨٢ | ٦٣ | ٢٢٣ | ٢٦٣ | ٣٨٠ | ٢٣٢ | ١٨٣ | ٤١٨ | ٢٧٢ | ٥٣ | ٢٧٩ | ٩٢٨ | ٩٧٨ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٩ | ٤٤٫٠٠ | ١٥٢٫٣٤ | ٤٢٫٨٤ | ١٣٤٫٨٩ | ٢٥٠٫٩٤ | ١٨٫٣٧ | ٤٤٫٣٨ | ٣٨٫٩٥ | ٢١٫٠٨ | ٣٢٧٫٨٨ | ٣٤٫٨٣ | ٨٠٫٧١ | ٦٣١٫٥٤ | ٢٣٢٫٥٦ | ٥٫٣٨ | ٢٤٫٩٦ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٤٨ | ٢٣٫٧٢ | ٣٥٫٥٧ | ١٧٫١١ | ٦٤٫٣٥ | ٢٥٫٥٦ | ٣١٫٩٧ | ٢٥٫٤٠ | ٨٣٫٦٠ | ٥٦٣٫١٥ | ٤٤٤٫٦١ | ٥٨٫٥٢ | ٨٧٫٣٨ | ٤٣٫١٠ | ٥٣٧٫٥٩ | ٤٨٩٫٥١ | ٢٨٦٫٩٨ | ١٦٬٨٥٧٫٩٨ | ٣٧١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٥ | ٤٢٧ | ١٬١٦١ | ٧٤٠ | ٧٧٥ | ٦٣٧ | ١٤٩ | ٤٦٠ | ٢٢٧ | ١٩٤ | ٢٢٨ | ٣٠٢ | ٥٧٧ | ١٤١ | ٣٨٠ | ١٬١٨٤ | ١٬٣٨٧ | ١٬٢٦١ | ٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٧ | ١٧١٫٨٥ | ٣٦٫٢٥ | ٤٫٦٦ | ١٧٫٧٠ | ١٢٣٫٤٠ | ٢٠٨٫٥٦ | ١٤٩٫٢١ | ١٤٫٤٣ | ١٧٫٨٩ | ٣٢٫١٥ | ٢٩١٫١٤ | ٧٥٫٥٦ | ٣٦٩٫٦٤ | ٢١١٫٠٩ | ١٧٫٢٣ | ٩٫١١ | ٢٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٩ | ٢٣٫٣٤ | ١٦٩٫٨٨ | ٩٩٫٥٠ | ٢٧٤٫٢١ | ٢٥٦٫٩٥ | ٢١٫٤٣ | ٤٤٫٣٨ | ٤٩٫٧٩ | ٤٧٠٫٠٤ | ٥٥٤٫٣٣ | ٤٢٫٣١ | ١٨٥٫٣١ | ١١٥٫٨١ | ٧٣٢٫٧٣ | ٦٢٤٫١٢ | ٤٠٧٫٠٥ | ١٧٬٣٩١٫٧١ | ٢٨٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٢ | ١٬٨٢٣ | ١٬٦٠١ | ١٬٦١١ | ١٬٢٣٩ | ٣٢٦ | ٣٢٤ | ٣١٤ | ٣٠١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٣٣ | ٤٩ | ٦٦ | ٦٨ | ٤٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٩٩ | ١٢٫١٧ | ٠٫٦٢ | ٢٣٫١١ | ٧٣٫٦٩ | ٠٫٤٩ | ٣٫٣٢ | ٣٫٩٧ | ٩٩٫٠٦ | ٤١٫٠٤ | ٤٧٫٣٤ | ٩٫١٨ | ٤١٥٫٨١ | ٤٨٫٥٨ | ٣٢٫٨٧ | ٤٫١٩ | ٣٢٫٨١ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩١ | ٩٩٫٦١ | ٢٣٤٫٣٠ | ٢١٦٫٦١ | ٤٣٨٫٥٦ | ١٣١٫٣٩ | ٤٦٫٦٠ | ٣٠٫٢٣ | ٦٦٫١٩ | ٦٫٨٩ | ٩٫٧٢ | ٠٫٨٣ | ٢٫٠٧ | ٢٧٫٢٩ | ٩٥٫١٥ | ٣٤٫٦٢ | ٢٠٫٠٦ | ٦٣٣٫٧٣ | ١٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٩٠ | ١٬٨٣٠ | ٦٨٣ | ٧٤٤ | ٢٨٢ | ٢٤٨ | ٦٩٦ | ١٬٠٣٧ | ٤٥٥ | ٤١ | ٤١ | ٧١٤ | ٣١١ | ١٢٢ | ٥٢ | ١٩٠ | ٣٤١ | ٧ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٦٦ | ٦٢٫٦٦ | ٨٫٨٤ | ٦٢٫٠٢ | ١٨٧٫٨٣ | ٣٨٠٫٥٩ | ٤٩٫٠٣ | ٥٦٫١٤ | ٩٠٫٩٤ | ١٩٩٫٩٧ | ١٬٦٣١٫٤٠ | ١٤٣٫٦٤ | ٦٠٫٨٩ | ١٤٢٫٦٢ | ٢٦٥٫٢٣ | ٧٩٫٧٥ | ١٠٢٫١٣ | ٤٬٤٧٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
