بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اوريكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢٩٬٣٨٨ | ١٬٠٨١٬٤٧٢ | ١٬١٠٢٬٤١٤ | ١٬١٤٤٬٠٦٩ | ١٬١٨٥٬٩١٥ | ١٬١٠٨٬٢٤٨ | ١٬١٠٣٬٣٧٠ | ٨٤٧٬٩٥٢ | ٧٦٢٬٩٩٩ | ٩١٧٬٤٦٥ | ٩١٣٬٠٨٨ | ١٬١٤١٬٧٣٤ | ١٬٢٤١٬٢١٦ | ١٬٢٦٠٬٠٥٠ | ١٬٢٤٣٬٤٠٢ | ١٬٢٥٢٬٤١٢ | ١٬٣٠٠٬١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٦ | ١٫٩٤ | ٣٫٧٨ | ٣٫٦٦ | ٦٫٥٥ | ٠٫٤٤ | ٢٣٫١٥ | ١٠٫٠٢ | ٢٠٫٢٤ | ٠٫٤٨ | ٢٥٫٠٤ | ٨٫٧١ | ١٫٥٢ | ١٫٣٢ | ٠٫٧٢ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٢٥ | ٩٦١٫٩٢ | ١٬٩٧٨٫٨٨ | ٢٬٥٨٦٫٣٤ | ٨١٥٫٥٤ | ١٬٠٨٧٫٨٧ | ٩٬٠١٦٫٦٧ | ٦٠١٫٣٢ | ٦٥٨٫٤٩ | ٢٬٥٥٨٫٩٦ | ٣٣١٫٩٢ | ١٬٧٤٣٫٧٧ | ١٥٬١٢٠٫١٩ | ٥٬٧٤٧٫٦٢ | ٦٨٤٫٦٩ | ٥٠٢٫١٩ | ٩٥١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٧٬١٥٥ | ١٬٢٣٥٬٠٨١ | ١٬٢٠٩٬٩٩٠ | ١٬٠٩٣٬٥٣٥ | ١٬٢٣٦٬٣٢٠ | ١٬١٣١٬٠٠٥ | ٨٠٨٬٨٤٦ | ٩١٥٬٠٥١ | ٨٠٢٬٩٣١ | ٧٢٧٬٢٩٩ | ١٬٠٩٨٬٤٧٨ | ١٬٢٨١٬١٦٩ | ١٬٥١٧٬٧٩١ | ١٬٦٢٢٬٠١٩ | ١٬٣٧٢٬٨٠٣ | ١٬١١٥٬٣٧٥ | ١٬٣٠٩٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٤ | ٢٫٠٣ | ٩٫٦٢ | ١٣٫٠٦ | ٨٫٥٢ | ٢٨٫٤٨ | ١٣٫١٣ | ١٢٫٢٥ | ٩٫٤٢ | ٥١٫٠٤ | ١٦٫٦٣ | ١٨٫٤٧ | ٦٫٨٧ | ١٥٫٣٦ | ١٨٫٧٥ | ١٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٩٨ | ١٬٠٩٨٫٥٤ | ٢٬١٧١٫٩٨ | ٢٬٤٧٢٫١٠ | ٨٥٠٫٢١ | ١٬١١٠٫٢١ | ٦٬٦٠٩٫٨٤ | ٦٤٨٫٩٠ | ٦٩٢٫٩٥ | ٢٬٠٢٨٫٥٦ | ٣٩٩٫٣١ | ١٬٩٥٦٫٧٣ | ١٨٬٤٨٩٫٣٥ | ٧٬٣٩٨٫٧١ | ٧٥٥٫٩٤ | ٤٤٧٫٢٤ | ٩٥٨٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٤٬١٧٢ | ٢٧٠٬٢٩٠ | ٣٩٬٨٨٤ | ١٠٧٬٧٣٠ | ١٠٨٬٤٦٥ | ٩٨٬٤١٣ | ٣٠٦٬٦١٨ | ١٢٠٬٤١٦ | ١٣٤٬٣٧٢ | ١٨٩٬١٤٧ | ٤٣٨٬٣٠٨ | ١٨٦٬٢٦٨ | ٢٧١٬٦٠٦ | ٣١٦٬٤٤٠ | ٨٥٬٤٧٧ | ١١٥٬٦٤٥ | ١٤٩٬٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٨ | ٨٥٫٢٤ | ٣٧٠٫١١ | ٠٫٦٨ | ٩٫٢٧ | ٢١١٫٥٦ | ٦٠٫٧٣ | ١١٫٥٩ | ٤٠٫٧٦ | ٣٣١٫٧٣ | ٥٧٫٥٠ | ٤٥٫٨١ | ١٦٫٥١ | ١٢٧٫٠١ | ٢٣٥٫٢٩ | ٢٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٠٠ | ٢٤٠٫٤١ | ٧١٫٥٩ | ٢٤٣٫٥٤ | ٧٤٫٥٩ | ٩٦٫٦٠ | ٢٬٥٠٥٫٦٦ | ٨٥٫٣٩ | ١١٥٫٩٧ | ٥٢٧٫٥٦ | ١٥٩٫٣٣ | ٢٨٤٫٤٩ | ٣٬٣٠٨٫٦٤ | ١٬٤٤٣٫٤٢ | ٤٧٫٠٧ | ٤٦٫٣٧ | ١٠٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٧٬٨٦٦ | ١١٢٬٤٢٩ | ٥٥٬٧٠٩ | ٤٤٬٢٣٥ | ١٤٥٬٤١٤ | ١٠١٬٨٧٣ | ١٢٬٢٣٧ | ١٤١٬٠١٦ | ١١٥٬٨٧١ | ٣٥٬٨٥٣ | ٢٧٥٬٠٩٦ | ٦٥٬٤٧٥ | ٨٬٢٠٩ | ٢١٬٩٢٣ | ١٨١٬٦٠١ | ٢٤٩٬٣٩٠ | ١٣٦٬٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٨ | ١٤٩٫٥٥ | ٢٠٫٦٠ | ٢٢٨٫٧٣ | ٢٩٫٩٤ | ١١٢٫٠١ | ١٬٢٥٢٫٣٧ | ١٧٫٨٣ | ١٣٠٫٩٤ | ٦٦٧٫٢٩ | ٧٦٫٢٠ | ٨٧٫٤٦ | ٣٦٧٫٠٦ | ٧٢٨٫٣٦ | ٢٣٧٫٣٣ | ٤٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
