بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الساعات الشرقية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٥ | ٤٦٤ | ٦٤٣ | ٦٧٩ | ٧١٤ | ٧٢٣ | ٧٣٣ | ٦٩٥ | ٦٥٨ | ٥٤٠ | ٤٢٢ | ٣٩٩ | ٣٧٧ | ٣٤٦ | ٣٥٤ | ٣٦٠ | ٣٢٤ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٦ | ٣٨٫٦٠ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٨ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٨ | ١٧٫٩٣ | ٢١٫٨٥ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٥ | ٨٫١٢ | ٢٫١٢ | ١٫٨٦ | ١٠٫١١ | ١١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٨٫٥٥ | ٨٥٢٫٤٩ | ٥١٦٫٠٩ | ٣٧٩٫٨٨ | ٣٠٦٫٨٧ | ٣١٨٫٨٠ | ٣٣١٫٣٤ | ٥٦٣٫٦١ | ٢٬٥٧٠٫٢١ | ٦٠٦٫٤٤ | ٢٠٧٫٢٠ | ٢٠٥٫٩٤ | ٢٠٤٫٥٤ | ١٩٢٫١٨ | ٢٦٥٫١٥ | ٤١٦٫١٥ | ٤٣٤٫٢٥ | ٤٦٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٣٣ | ٤٨ | ٨١ | ١١٤ | ٩٦ | ٧٨ | ٥٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٥ | ٥٤ | ٦٨ | ٥٦ | ٤٣ | ١٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٩٨ | ٤٥٫٣٥ | ٦٨٫٨٢ | ٤٠٫٧٧ | ١٦٫٠٠ | ١٩٫٠٤ | ٢٨٫٨٣ | ٤٠٫٥٠ | ٦٫٤٦ | ٦٫٠٧ | ٢٢٫٣٢ | ١٨٫٢٥ | ٢٦٫٤٤ | ١٧٫٩٦ | ٢١٫٨٩ | ٧٧٫٦٩ | ٣٤٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٨ | ٦٠٫٦٣ | ٣٨٫٤٩ | ٤٥٫٣٥ | ٤٩٫٠٣ | ٤٢٫٢٣ | ٣٥٫٠٨ | ٤٤٫٧٥ | ١٢٨٫٣٢ | ٣٩٫٢٨ | ١٨٫٢١ | ٢٣٫٤٠ | ٢٩٫١٢ | ٣٧٫٦٦ | ٤١٫٧٤ | ٥٠٫٢٣ | ١٣٫٠١ | ٣٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ٣٩٥ | ٤٩٨ | ٤٤٥ | ٣٩٣ | ٤٢٦ | ٤٥٨ | ٤٩٧ | ٥٣٦ | ٥٣٤ | ٥٣١ | ٥١٤ | ٤٩٧ | ٤٢٣ | ٤١٩ | ٤١٤ | ٣٨٩ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٦ | ٢٦٫٠١ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨١ | ٨٫٣٦ | ٧٫٧٢ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٨ | ١٤٫٨١ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | ٦٫٠١ | ٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٤٫٥٣ | ٧٢٥٫٤٧ | ٣٩٩٫٣٠ | ٢٤٩٫٢٥ | ١٦٨٫٨١ | ١٨٧٫٥٦ | ٢٠٧٫٢٩ | ٤٠٣٫٢٠ | ٢٬٠٩٥٫٦٤ | ٥٩٩٫٣١ | ٢٦٠٫٦١ | ٢٦٤٫٩٨ | ٢٦٩٫٨٢ | ٢٣٥٫٠٦ | ٣١٣٫٨٩ | ٤٧٧٫٩٩ | ٥٢١٫٥٦ | ٥٨١٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٥٤ | ١٢٥ | ١٧٩ | ٢٣٣ | ٢٢٧ | ٢٢١ | ١٢٣ | ٢٦ | ٨٩ | ٢٠٤ | ١٩٤ | ١٨٤ | ١٨٠ | ١٣٣ | ٨٧ | ٧٥ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٥٫٥١ | ١٢٨٫٩٤ | ٤٣٫٢٨ | ٣٠٫٢١ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٣ | ٤٤٫٢١ | ٧٩٫٢٥ | ٤٤٧٫٨٣ | ١٢٨٫٧٥ | ٤٫٧٧ | ٥٫٠١ | ٢٫٢١ | ٢٥٫٩٨ | ٣٥٫١٠ | ١٣٫٨٦ | ١٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
