بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورفانا للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٤ | ١٧ | ٢٧ | ١٧ | ١٠ | ١١ | ٣ | ٧ | ١٢ | ١٣ | ٢١ | ٢١ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ٢٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٦ | ١٨٫٩٤ | ٥٨٫١٣ | ٣٨٫٥٨ | ٣٦٫٨٢ | ٧٫١٣ | ٧٣٫٤٤ | ١٤٠٫٨٥ | ٦٥٫٥٥ | ٩٫٣٤ | ٦٠٫١٩ | ١٫١٢ | ١٨٫٥٢ | ٠٫١٢ | ٦٫٩٥ | ٣٫٢١ | ١٦٫٦٢ | ٣٣٫٣٩ | ١٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٠١ | ١٩٣٫١٦ | ٢٣٩٫١٨ | ٣٤١٫٩٨ | ٣٩٠٫٤١ | ٣١٧٫٧٥ | ٥٬٨١١٫٩٢ | ٣٠٫١٦ | ١٥٠٫٠١ | ٨١٫١٢ | ١٢٨٫٩٩ | ٥٬٢٥٣٫٥٤ | ١٬١٧٨٫٥٤ | ٤٬٨٢٨٫١٧ | ٢٦٬٨١٢٫٥٠ | ١٥٬٠٦٤٫١٥ | ٧٢٫٠٦ | ٦٤٫٤٤ | ٩٦٫٤١ | ١٢٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٤ | ٥٦٫٧٣ | ٤٧٫٦٩ | ٥٫٠٣ | ١٢٫١٥ | ٧٫٧٩ | ١٣٫٠٤ | ٦٫٣٧ | ٣٫٩٣ | ١٦٫٣٨ | ١٢٫٠٨ | ١٢٫٧٠ | ٤٫٢٩ | ٦٫٥٨ | ٢٣٫٧٢ | ٤٦٫٧٢ | ٤٫٧٢ | ٤٦٫٠٦ | ٤٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٦٢ | ٧٨٫٩١ | ١٢٨٫٧٦ | ١٧١٫٩٥ | ٣٠٣٫٥٣ | ٤٣٨٫٥٧ | ٨٬٠٧٠٫٩٨ | ١٧٨٫٢٩ | ٣٩١٫٦٠ | ١٢٢٫٨٨ | ١٤٩٫٤٣ | ٣٬٣٤٠٫١٥ | ٦٤٦٫٨٩ | ٣٬١١٣٫٢٤ | ١٨٬٤٠٤٫٦٩ | ٨٬٤٧٦٫٤٢ | ٥٧٫٦٤ | ٤٢٫١١ | ٦٨٫٩٩ | ١٤٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٨ | ٧ | ٤ | ٣ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٠ | ٥٣٫٨٣ | ٢٬٣٤٥٫٨٥ | ٥٣٫٦٧ | ١٩٠٫٨٤ | ٣٨٫١١ | ٣٩٫١٧ | ٨٨٫٨٨ | ٣١٣٫٠٦ | ٦٫١٠ | ١٩٫٣٤ | ٠٫٣٢ | ١٨٫٦٨ | ١٤٫٦١ | ٢٨٫٧٢ | ٣٧٢٫٦٦ | ٢٠٫٩٧ | ٣٫٠١ | ٢٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٤ | ٥٫٩٨ | ٢٫٨٧ | ٦٣٫٥٥ | ١٨١٫٥١ | ٢١٢٫٤١ | ٢٬٢٤٤٫٥٦ | ٢٦٫٦٨ | ١٠٤٫٠٦ | ٧٢٫٤٢ | ٩٨٫٩٠ | ٢٬٠٢٨٫٠٣ | ٤٥١٫٣٧ | ١٬٨٤٥٫٦٣ | ٨٬٧٤٢٫١٩ | ٦٬٧٩٤٫٣٤ | ٨٥٫٨٦ | ٧٩٫٦٤ | ٨٦٫٦٣ | ١٥٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤ | ٣ | ٠ | ١٠ | ٥ | ١٥ | ١٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٥٨ | ٣٫٩٥ | ١٠٫٦٠ | ١٥٣٫٨٠ | ١٧٧٫٦٢ | ٩٤٫١٤ | ٥٬٢١٧٫١٠ | ٥١٫٥٧ | ٢٠٦٫١٥ | ٣١٫٢٤ | ٩٦٫٠٧ | ٥٥٠٫٧٦ | ١١٩٫٨٩ | ٨١٫٩٧ | ٦٥٫٦٢ | ٢١٬٦٧٧٫٣٦ | ٣٠٫٤١ | ١٠٫٨٤ | ٣٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
