بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورستاون للخدمات المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٣٠ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٤ | ٤١ | ٣١ | ٤٦ | ٤٨ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٨ | ٤٤ | ٥١ | ٤١ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٣ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣١ | ٤٠٫٤٤ | ١٫٨٣ | ٢٫٠٩ | ٧٫٣٥ | ٢٤٫٤٨ | ٥٠٫١٢ | ٤٫٥١ | ٢٥٫١٥ | ٣٫٣٩ | ٦٫٨٨ | ١٢٫٦٥ | ٥٣٫٦٧ | ١٦٫٦٠ | ١٩٫٢٥ | ٢٫٠٧ | ١٣٫٢٤ | ٤٫٩١ | ٥٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٧ | ٤٣٫٥٤ | ١٥٫٧٥ | ١٥٫١٧ | ١٩٫٦٥ | ٤٨٫٩٠ | ٢٧٫٥٢ | ٢٠٫٥٨ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٤٧ | ٣٠٫١٦ | ٩١٫٤٨ | ١٠١٫٥٢ | ١٬٠٠٧٫٤٠ | ٦٠٫٣٨ | ٧٣٫٢٣ | ٢٨٫٤١ | ١٩٫٠٣ | ٣١٫٨٤ | ٣٠٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٢٩٣ | ٢٨٣ | ٣٠٦ | ٣٢٩ | ٢ | ٧٢ | ١٧٦ | ٢٦٦ | ٢٧١ | ٢٥١ | ٢٤٦ | ٢٠١ | ١٥٣ | ١٠٦ | ١٣٣ | ٣ | ٦١ | ١١٠ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤١٫٠٢ | ٣٫١٤ | ٧٫٨٩ | ٧٫٦٥ | ٩٩٫٣٩ | ٣٬٤٩٣٫٧٩ | ١٤٣٫١٢ | ٥١٫٤١ | ١٫٧٦ | ٧٫٥١ | ١٫٧٩ | ١٨٫٣٦ | ٢٣٫٧٤ | ٣٠٫٨١ | ٢٥٫٦٩ | ١٠٢٫١٦ | ٢٬٠١٦٫٣٤ | ٨٠٫٧٤ | ١٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٣٢ | ٤٢٢٫٢٠ | ١٠٥٫٣٠ | ١٠٧٫٤٨ | ١٤٦٫٨٦ | ٢٫٤١ | ٦٤٫٥٩ | ٧٨٫٢٢ | ١٠٨٫٩٢ | ١٨٣٫٢٤ | ٢١٦٫٢٣ | ٦٩١٫٦٩ | ٧١٧٫٣٩ | ٣٬٥٣٢٫٦٩ | ١٢٥٫٦٢ | ٢٣٧٫١٦ | ٢٫٠٣ | ٣٣٫٢٠ | ١٠٥٫٦٠ | ٥٤٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٣٢ | ٥١٠ | ٥٤٧ | ٥٠٩ | ٤٥ | ٧٠ | ٩٥ | ٢٧ | ٨٧ | ١٠٠ | ١٧٨ | ٢٠١ | ١١٤ | ١٣٩ | ١٤٨ | ٩٩ | ٨٨ | ٣٩ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٦٨٫٧١ | ٥٣٫٧٩ | ٧٫٢٤ | ٦٫٩٢ | ٩١٫٢٣ | ٢٥٧٫٨٤ | ٣٥٫١٢ | ٧٢٫١٣ | ٤٢٧٫٤٩ | ١٤٫٧٨ | ٧٨٫٤٤ | ١٢٫٦٥ | ٤٣٫٢١ | ٢٢٫٤٦ | ٦٫٣٤ | ٣٣٫٤٧ | ١١٫٠٥ | ١٤٤٫٥٣ | ٢٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٩ | ٤٧٨٫٦٦ | ١٨٩٫٥٦ | ١٩٢٫٣١ | ٢٢٧٫٢٠ | ٥٣٫٥١ | ٦٢٫٩٣ | ٤٢٫٣٦ | ١٠٫٨٥ | ٥٨٫٧٧ | ٨٦٫٠٦ | ٥٠٠٫٢١ | ٧١٥٫٨٦ | ٢٬٦٢٥٫٢٩ | ١٦٥٫٢٥ | ٢٦٣٫٩٣ | ٦٩٫٥٦ | ٤٧٫٧٧ | ٣٧٫٤٤ | ٧٤٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٦٩ | ٢٦٩ | ٢٨٤ | ٢٢٤ | ٨٣ | ١١٢ | ٢٢٥ | ٢٤٤ | ١٤٨ | ١١٦ | ٣٦ | ٢٨ | ٤ | ٨٤ | ٥٦ | ١٤٢ | ١٨٤ | ١٠٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٨ | ٢٨٨٫٣٥ | ٥٫٧١ | ٢١٫٢٢ | ٦٢٫٧٦ | ٢٣٤٫٢٢ | ١٠٠٫٧٥ | ٨٫٧٣ | ٣٩٫٥١ | ٢١٫٦٢ | ٦٩٫٣٠ | ١٧٨٫٧١ | ٨٤٫٥١ | ١٬٨٤٥٫٥٧ | ٣٣٫٤٢ | ١٥٢٫٤٣ | ٢٩٫٥٢ | ٤٣٫١٧ | ٨٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
