بيان التدفق النقدي (TTM)
Orient Overseas (International) Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٠ | ١٬٩٠٥ | ٣٬١٥٠ | ٤٬٣٩٤ | ٦٬٦٤٧ | ٨٬٨٩٩ | ١٠٬٥٤٣ | ١٢٬١٨٧ | ١١٬٧٢٠ | ١١٬٢٥٣ | ٨٬٤٠٦ | ٥٬٥٥٨ | ٣٬٠٨٨ | ٦١٧ | ٨٢٢ | ١٬٠٢٨ | ٢٬١٢٠ | ٣٬٢١٢ | ٣٬٢٩٥ | ٣٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٤ | ٦٥٫٣٥ | ٣٩٫٥٢ | ٥١٫٢٥ | ٣٣٫٨٩ | ١٨٫٤٨ | ١٥٫٦٠ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٩ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٧ | ٤٤٫٤٥ | ٨٠٫٠١ | ٣٣٫٢٥ | ٢٤٫٩٥ | ١٠٦٫٢٦ | ٥١٫٥٢ | ٢٫٥٩ | ٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٣٢ | ٢١٧٫٨٢ | ١٬٥٤٥٫٦٥ | ٣٤٢٫٧٧ | ٣٤٧٫٥٦ | ٣٤٩٫٩٨ | ٢٤٥٫٤٠ | ٢٠١٫٤٤ | ٢٠٢٫٥٤ | ٢٠٣٫٧٤ | ١٬٧١٠٫٨٣ | ١٢٢٫٤٢ | ٤٧٫٩٦ | ٧٫٤١ | ١٧٫٤٨ | ٩٥٫٣٧ | ١٢٣٫٠٨ | ٧١٫٠٢ | ١٠٨٫٣٤ | ٢١٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢١ | ٥٨٩ | ١٬١٤٧ | ١٬٧٠٤ | ١٬٨٤٣ | ١٬٩٨٢ | ١٬٠٥٨ | ١٣٤ | ٦٤٣ | ١٬٤٢٠ | ٣٣٦ | ٢٬٠٩٢ | ٣٬٣٦٦ | ٤٬٦٤١ | ٢٬٧١٥ | ٧٩٠ | ٨٦١ | ٢٬٥١٢ | ١٬٣١٢ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٣٫٢٠ | ٩٤٫٧٤ | ٤٨٫٦٥ | ٨٫١٣ | ٧٫٥٢ | ٤٦٫٦٣ | ٨٧٫٣٧ | ٥٨١٫٤٧ | ١٢٠٫٧٧ | ١٢٣٫٦٦ | ٥٢٢٫٧١ | ٦٠٫٩٢ | ٣٧٫٨٦ | ٤١٫٤٩ | ٧٠٫٩١ | ٢٠٨٫٩٨ | ١٩١٫٧٦ | ٤٧٫٧٧ | ٩١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٥٤ | ٦٧٫٣٤ | ٥٦٢٫٧٣ | ١٣٢٫٩٦ | ٩٦٫٣٨ | ٧٧٫٩٤ | ٢٤٫٦٢ | ٢٫٢١ | ١١٫١٢ | ٢٥٫٧١ | ٦٨٫٣٨ | ٤٦٫٠٧ | ٥٢٫٢٩ | ٥٥٫٦٨ | ٥٧٫٧٠ | ٧٣٫٣١ | ٤٩٫٩٩ | ٥٥٫٥٥ | ٤٣٫١٤ | ٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٥٠ | ٢٬٢٠٠ | ١٬٨١١ | ١٬٤٢١ | ٢٬٨٩٤ | ٤٬٣٦٧ | ٥٬١٧٣ | ٥٬٩٧٩ | ٦٬٥٤٧ | ٧٬١١٥ | ٧٬٥٤٤ | ٧٬٩٧٣ | ٦٬١٣٤ | ٤٬٢٩٥ | ٢٬٨٠٣ | ١٬٣١١ | ١٬٢٥٤ | ١٬١٩٦ | ١٬٥٥٩ | ١٬٩٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣١ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٥٠ | ١٠٣٫٦٠ | ٥٠٫٨٩ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٨ | ٩٫٥٠ | ٨٫٦٨ | ٦٫٠٣ | ٥٫٦٩ | ٢٣٫٠٧ | ٢٩٫٩٨ | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫٢٣ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٣٠٫٣٠ | ٢٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫١٥ | ٢٥١٫٥٩ | ٨٨٨٫٦٣ | ١١٠٫٨٨ | ١٥١٫٣٤ | ١٧١٫٧٣ | ١٢٠٫٤٠ | ٩٨٫٨٢ | ١١٣٫١٤ | ١٢٨٫٨٣ | ١٬٥٣٥٫٥٠ | ١٧٥٫٦٠ | ٩٥٫٢٩ | ٥١٫٥٣ | ٥٩٫٥٦ | ١٢١٫٦٦ | ٧٢٫٨٠ | ٢٦٫٤٦ | ٥١٫٢٦ | ١٢٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٣٥٩ | ٨٧٤ | ٢٠٤ | ١٬٢٨٢ | ١٬٩١٢ | ٢٬٥٤٣ | ٤٬٢٩٦ | ٦٬٠٥٠ | ٥٬٧٨٧ | ٥٬٥٢٣ | ٤٩١ | ٤٬٥٤٠ | ٦٬٤٣٨ | ٨٬٣٣٥ | ٤٬٧٠٦ | ١٬٠٧٧ | ١٬٧٢٢ | ٤٬٥٢٢ | ٣٬٠٤١ | ١٬٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٦١ | ١٢٣٫٣٠ | ٥٢٩٫١٥ | ٤٩٫١٧ | ٣٢٫٩٦ | ٦٨٫٩٧ | ٤٠٫٨٢ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٥ | ٩١٫١٠ | ١٬٠٢٤٫١٣ | ٤١٫٧٨ | ٢٩٫٤٧ | ٤٣٫٥٤ | ٧٧٫١٠ | ٢٥٩٫٨٣ | ١٦٢٫٥٧ | ٣٢٫٧٥ | ٤٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
