بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوريون القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٤٦ | ٤٠ | ٢٤ | ١٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٤ | ١٤ | ٢٨ | ١٧ | ٣ | ٩ | ٤٥ | ١٣ | ٣٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٧ | ١٣٫٧٦ | ٣٨٫٩٦ | ٥٠٫٩١ | ٩٩٫٤٢ | ١٬٣٦٥٫٢٢ | ٥٣٫٥١ | ٩٤٨٫٩٤ | ٩٤٫٠٢ | ١٣٦٫٨٨ | ٢٩٩٫٢٩ | ٩٩٫٠٣ | ١٦١٫٢٧ | ١١٥٫٢٢ | ٢٤٤٫٤١ | ٥٩٩٫٧٤ | ٧١٫٨٣ | ١٥٢٫٩٠ | ٣٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٦٢٫٣٠ | ٩٬١٥١٫٤٩ | ٤٤٧٫٠٤ | ٣٠٥٫٤٧ | ٦٤٦٫٨٧ | ٠٫٦٤ | ٤٨٫٥١ | ٨٫٢٨ | ٢٦٧٫٣٥ | ١١٢٫٤١ | ٩٠٫٩٠ | ٦٠٣٫٠٤ | ٢٬٤٥٠٫٧٩ | ٦٣٫٢٦ | ١٤٥٫٧٩ | ١٦١٫١١ | ١٨٤٫٦٠ | ٤٨٣٫٤٥ | ٣٨٥٫٤١ | ١٬٣٤٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣ | ٢ | ١٩ | ١٤ | ١١ | ٧ | ١٧ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٩ | ٣٥٫٠٦ | ١٬٠٥٣٫٥٩ | ٣٠٫٠٤ | ٢١٫٦٠ | ٣٣٫٧٠ | ٣٣٨٫٢٧ | ٤٠٫٣٥ | ٣٫١١ | ١٥٫٥٦ | ١٥٢٫٤٢ | ٥٧٫١١ | ١٧٫٨١ | ١٢٫٥٨ | ٦٨٠٫٠٧ | ٨٫٥٣ | ٣٫٨٦ | ٦٢٫٠٠ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٤٧ | ٦٢٢٫٠٧ | ٢٢٫٨٨ | ٢٤٤٫٢٦ | ٧٣٧٫١٩ | ٩٩٫٣٠ | ٣٣٨٫١٥ | ٢٩٥٫٦٧ | ٥٤٣٫١١ | ١١٤٫٠٤ | ٢١١٫١٣ | ١٨٣٫٨٦ | ١٦١٫٠١ | ٧٫٩٩ | ١٠٥٫٨٠ | ١٩٦٫٩٢ | ٤٩٫٠٠ | ٤٣٧٫٩١ | ٢٢٣٫٦٢ | ٦٥٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٢ | ٢٧ | ٠ | ٦ | ٢٢ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٢٧ | ٨ | ٣ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٩ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٧٤ | ٤٧٫٠٥ | ١٠٠٫٠٢ | ٩٩٬٦٦٦٫٦٧ | ٤٦٨٫٢٦ | ٦٨٫٥٠ | ٢٢٠٫٨٠ | ١٩٣٫٦٨ | ٥٤٫٦٧ | ١٢٥٫٤٢ | ٧١٫٤٥ | ٦٧٫٨٥ | ٤٧٤٫٤٦ | ١٦٠٫١٧ | ٥٦٫٠٢ | ٣٤٫٦٧ | ٣٧٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٣٦٫٨٣ | ٨٬٤٢٩٫٤٢ | ٥٢٤٫١٦ | ٦٤٩٫٧٣ | ١٬٤٨٤٫٠٧ | ٠٫٠٦ | ٢٨٦٫٦٦ | ٣٨٧٫٣٩ | ٣٧٥٫٧٦ | ٩٨٫٣٧ | ٢٠٢٫٠٤ | ٥١٩٫١٨ | ٢٬٣٨٩٫٧٧ | ٢٨٫٧٥ | ١٣٩٫٩٩ | ٢٥٨٫٠٤ | ٣٥٫٦٠ | ١٤٥٫٥٤ | ٦١٫٧٨ | ٧٩٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٩ | ٨ | ٢ | ١١ | ٢ | ٦ | ٢ | ٩ | ٤ | ٢ | ١ | ٢٧ | ٢ | ٦ | ٢٤ | ٣ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٠ | ١٬٨٦٥٫٤١ | ١٠٫٦٦ | ٧٦٫٨٢ | ٦٨٢٫٠٦ | ٨٠٫٥٣ | ١٧٢٫٥٠ | ٦٧٫٥٣ | ٥٦١٫٤٤ | ٥٤٫٣٩ | ١٦٠٫١٩ | ٥١٫٠٣ | ٢٬٢٧٣٫٦٠ | ٩٣٫٤٠ | ٤١١٫٦٦ | ٥٣٦٫١٧ | ١١٠٫٧٦ | ٤١٧٫٢٤ | ١٣٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
