بيان التدفق النقدي (TTM)
أورلا للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٨ | ١٦ | ١٦ | ١٢ | ٢٥ | ٠ | ٢٠ | ٤٦ | ٩٥ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٥ | ٦٥ | ١٠٣ | ١٢٤ | ١٥٢ | ١٧٥ | ٥٥٤ | ٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٢ | ١٣٫٨٣ | ٠٫٢٧ | ٢٤٫٥٤ | ١١٠٫٥٠ | ١٠١٫٨٥ | ٤٬٣٧١٫١٢ | ١٢٧٫٠٢ | ١٠٥٫٤٦ | ٢٦٫٦٧ | ٤٫٨١ | ٢٫٦٩ | ١٣٫٢٠ | ٥٧٫١٧ | ٢٠٫٨٧ | ٢٢٫٣٢ | ١٥٫٠٩ | ٢١٧٫٠٨ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٨١ | ٣٦٫٩٤ | ٩٨٫٩٥ | ٤٣٠٫٣٠ | ١٣١٫٠٥ | ٤٧٫٨٩ | ١١٫٩٣ | ١٣٠٫١٦ | ١٢٠٫٦٩ | ١٢٥٫٨٠ | ١٤٣٫٣١ | ١٥٣٫٣٠ | ١٧٢٫٥١ | ١٨٬٤٤٥٫٢٠ | ٢٩٩٫٥٦ | ٣١١٫٨٨ | ٣١٥٫١٦ | ٢٧١٫٩٢ | ٨٣٦٫٨٣ | ٩٨٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٣٧ | ٨٥ | ١٠١ | ١١٦ | ١١٣ | ٦٩ | ٣٢ | ٤ | ١٣ | ١٠ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٧ | ٢٢ | ٨٢٩ | ٨٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٠ | ١٢٩٫٥٥ | ١٩٫١٣ | ١٤٫٧٩ | ٢٫٢٠ | ٣٩٫٢٠ | ٥٣٫٩١ | ٨٨٫٢٤ | ٢٥٧٫٩٧ | ٢٦٫٦٥ | ١٣٩٫١٥ | ٣٥٫٩٥ | ٣١٫٠٠ | ١٨٫٩٠ | ٨٫٤٥ | ٢٫٥٥ | ٥٢٫٩٠ | ٣٬٦٧٨٫٨٦ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٥٢ | ٧٥٫١٨ | ٥٣٦٫٥٥ | ٢٬٧٨٧٫٢٤ | ١٬٢٩١٫٢٩ | ٢١٩٫٢٤ | ١٬٧٩٧٫٤٧ | ٢٠٢٫١٦ | ٩٫٧١ | ١٧٫٦٣ | ٢٠٫٠٩ | ٤٩٫٠٣ | ٧٣٫٠٤ | ١١٬٧٨٧٫٥٧ | ١٤٤٫٨٣ | ١١٤٫٢١ | ٩٦٫٧٦ | ٣٤٫١٦ | ١٬٢٥٢٫٩٦ | ١٬٤٠٤٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ١٠١ | ١١٣ | ١٠٧ | ١٣٥ | ٨٦ | ٧٢ | ٢٧ | ٤ | ٥ | ١٠ | ٢ | ٠ | ٢٣ | ١٨ | ٣٨ | ٥٦ | ٨٧ | ٣٤٣ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٦ | ١٢٫١٤ | ٤٫٩٣ | ٢٥٫٤٥ | ٣٦٫١١ | ١٦٫٦٣ | ٦١٫٦٦ | ١١٥٫٩١ | ٢٣٫٠٣ | ٩٣٫٨١ | ٨٢٫٩٧ | ١٠٣٫٢٧ | ٣٩٬٩٨١٫٠٣ | ٢٢٫٠١ | ١٠٨٫٠٦ | ٥٠٫٤٣ | ٥٣٫٣١ | ٤٩٦٫٠٩ | ٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨٢ | ٢٠٤٫٩٧ | ٧١٤٫٦٠ | ٢٬٩٦٢٫٤٠ | ١٬٤٩٩٫٩٦ | ١٦٦٫٣٧ | ١٬٨٧٠٫٤٠ | ١٧٥٫٠٢ | ١١٫٣٧ | ٧٫١٠ | ٢١٫٣٨ | ٣٫٧١ | ٠٫١٣ | ٦٬٥٣٤٫١٨ | ٥٢٫٦٦ | ٩٤٫٣٧ | ١١٧٫٢٨ | ١٣٤٫٨٠ | ٥١٨٫٢٠ | ٥١٧٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٤٩ | ١٦ | ٤ | ٩ | ٥٢ | ٤ | ١٦ | ٣٨ | ٧٦ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٤ | ٠ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٨ | ٦٤ | ٦٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٠ | ٦٧٫٨٣ | ١٢٢٫٩٣ | ٣٤٧٫٧٦ | ٦٧٦٫٠٣ | ١٠٧٫٤٢ | ٣٠٩٫٧٦ | ١٤٤٫٨٥ | ٩٧٫١١ | ٣٥٫٦٣ | ٢٫٠٢ | ٨٫٧٤ | ٩٩٫١٩ | ٩٬٥٧٧٫٤٠ | ١٦٫١٠ | ٢١٫٠٤ | ٣٣٫٣٩ | ٣٫٠٣ | ٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
