بيان التدفق النقدي (TTM)
أوركلا آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٠٢٢ | ٦٬٥٩٨ | ٦٬٤٦٢ | ٥٬٩٧٤ | ٥٬٩٩٦ | ٦٬٣٥٣ | ٦٬١٠٧ | ٥٬٤٨٦ | ٥٬٥٢٣ | ٥٬٢٣٠ | ٥٬٣٩٣ | ٥٬٩٢٧ | ٦٬٨٣٣ | ٧٬٢٤٩ | ٨٬٠٧٧ | ٨٬٦٣٣ | ٨٬٧٦٦ | ٩٬٦٥٠ | ٩٬٣٢٤ | ٩٬١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٤ | ٢٫٠٦ | ٧٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ٥٫٩٥ | ٣٫٨٧ | ١٠٫١٧ | ٠٫٦٧ | ٥٫٣١ | ٣٫١٢ | ٩٫٩٠ | ١٥٫٢٩ | ٦٫٠٩ | ١١٫٤٢ | ٦٫٨٨ | ١٫٥٤ | ١٠٫٠٨ | ٣٫٣٨ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢١٫٧٣ | ٤٢٧٫٣٣ | ٦٤٢٫٩٩ | ١٬١١٨٫٧٣ | ٨٥٩٫٠٣ | ٣٠٤٫٥٥ | ٧٣١٫٣٨ | ٢٬٠٠٩٫٥٢ | ٣٬١٥٦٫٠٠ | ١٬٣٩٤٫٦٧ | ٩٨٤٫١٢ | ٤٢٬٣٣٥٫٧١ | ٣٢٬٥٣٨٫١٠ | ١٬٤١٨٫٥٩ | ٢٬٦٣٠٫٩٤ | ٥٣٬٩٥٦٫٢٥ | ١٥٬٦٥٣٫٥٧ | ١٬٤٨٠٫٠٦ | ١٬٧٥٩٫٢٥ | ٨٬٠٧٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٠٨ | ٢٬٩٢٤ | ٤٬٥٢٠ | ٦٬٧٣٣ | ٨٬٠٠٤ | ٨٬٣٦١ | ٧٬٥١٧ | ٥٬١١٧ | ٣٬٨٥٨ | ٥٬٥٥٧ | ٥٬٥٧٠ | ٥٬٤٣٦ | ٥٬٣٩٤ | ٣٬٥٦٤ | ٢٬٦١١ | ٦٩٤ | ٤٨١ | ٥٩٦ | ٤٣١ | ٢٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٥٤٫٥٨ | ٤٨٫٩٦ | ١٨٫٨٨ | ٤٫٤٦ | ١٠٫٠٩ | ٣١٫٩٣ | ٢٤٫٦٠ | ٤٤٫٠٤ | ٠٫٢٣ | ٢٫٤١ | ٠٫٧٧ | ٣٣٫٩٣ | ٢٦٫٧٤ | ١٢٦٫٥٨ | ٣٠٫٦٩ | ٢٣٫٩١ | ٢٧٫٦٨ | ٥٢٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٤٫٥٤ | ١٨٩٫٣٨ | ٤٤٩٫٧٥ | ١٬٢٦٠٫٨٦ | ١٬١٤٦٫٧٠ | ٤٠٠٫٨١ | ٩٠٠٫٢٤ | ١٬٨٧٤٫٣٦ | ٢٬٢٠٤٫٥٧ | ١٬٤٨١٫٨٧ | ١٬٠١٦٫٤٢ | ٣٨٬٨٢٨٫٥٧ | ٢٥٬٦٨٥٫٧١ | ٦٩٧٫٤٦ | ٨٥٠٫٤٩ | ٤٬٣٣٧٫٥٠ | ٨٥٨٫٩٣ | ٩١٫٤١ | ٨١٫٣٢ | ٢٬٣٧٣٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٦٢ | ٢٬٢٨٥ | ٢٬٨٩٩ | ٢٦٧ | ١٬٣٥٢ | ٣١ | ٢٬٢٦٢ | ٩٦ | ١٬٨٤٦ | ٦٥٩ | ٥٩١ | ٧٢٨ | ١٬٥٩٩ | ٤٬٣٣٤ | ٥٬٨٢٦ | ٩٬٢٨٦ | ٩٬٣٦٠ | ٩٬٦٥٠ | ١٠٬١٩٣ | ١١٬٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٠ | ٢٦٫٨٧ | ١٠٩٫٢١ | ٤٠٦٫٣٧ | ١٠٢٫٢٩ | ٧٬٣٩٦٫٧٧ | ١٠٤٫٢٤ | ١٬٨٢٢٫٩٢ | ١٣٥٫٧٠ | ١٨٩٫٦٨ | ٢٣٫١٨ | ١١٩٫٦٤ | ١٧١٫٠٤ | ٣٤٫٤٣ | ٥٩٫٣٩ | ٠٫٨٠ | ٣٫١٠ | ٥٫٦٣ | ١٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٩٨ | ١٤٧٫٩٩ | ٢٨٨٫٤٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٩٣٫٧٠ | ١٫٤٩ | ٢٧٠٫٩٠ | ٣٥٫١٦ | ١٬٠٥٤٫٨٦ | ١٧٥٫٧٣ | ١٠٧٫٨٥ | ٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٧٬٦١٤٫٢٩ | ٨٤٨٫١٤ | ١٬٨٩٧٫٧٢ | ٥٨٬٠٣٧٫٥٠ | ١٦٬٧١٤٫٢٩ | ١٬٤٨٠٫٠٦ | ١٬٩٢٣٫٢١ | ١٠٬٦٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦٢٦ | ١٬٥٤٤ | ١٬٠٠٥ | ٥٣٤ | ٦٩٨ | ٢٬٠٨٦ | ٨٣٥ | ٢٧٣ | ١٧٥ | ٣٧٥ | ٥٤٨ | ١٤ | ٢١ | ٥١١ | ٣٠٧ | ١٦ | ٥٦ | ٦٥٢ | ٥٣٠ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٦٥ | ١٦٥٫٠٩ | ٤٦٫٨٧ | ٣٠٫٧١ | ١٩٨٫٨٥ | ١٤٠٫٠٣ | ٦٧٫٣١ | ١٦٤٫١٠ | ٣١٤٫٢٩ | ٢٤٦٫١٣ | ٩٧٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ٢٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٩٫٩٢ | ٩٤٫٧٩ | ٤٥٠٫٠٠ | ١٬٠٦٤٫٢٩ | ١٨١٫٢٩ | ٧٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
