بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجمهورية القديمة الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٧٩ | ١٬١٨٥ | ١٬٢٦٥ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣٤٧ | ١٬٣١٢ | ١٬٢٩٤ | ١٬٢٠٠ | ١٬٢٤٤ | ١٬١٧١ | ١٬٠٤٩ | ١٬٠١٥ | ٨٦٤ | ٨٨٠ | ٨٨٤ | ١٬٠٣٠ | ١٬١٥٥ | ١٬٢٣٣ | ١٬٣٠٥ | ١٬٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٣ | ٦٫٧٣ | ٠٫٢١ | ٦٫٧٠ | ٢٫٦٠ | ١٫٣٤ | ٧٫٣١ | ٣٫٧٥ | ٥٫٩٤ | ١٠٫٤٠ | ٣٫٢٦ | ١٤٫٨٢ | ١٫٨٧ | ٠٫٤٣ | ١٦٫٥٠ | ١٢٫١٣ | ٦٫٧٨ | ٥٫٧٨ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٤٠٫٦٩ | ٢٬٩٦٩٫٩٢ | ٥٬٩٩٣٫٨٤ | ٢٥٬٧٥٧٫١٤ | ٣٬٥٠٧٫٠٣ | ٣٬٣٢٩٫١٩ | ٤٬٥٧٢٫٧٩ | ١٤٬٢٧٩٫٧٦ | ٤٬٠١٤٫٥٢ | ١٬٥١٨٫٢٩ | ٧٤٬٩١٤٫٢٩ | ٢٢٬٥٤٦٫٦٧ | ١٬٧٣٨٫٨٣ | ٧٢٢٫٨٢ | ٢٬٠٤٦٫٧٦ | ١٬٤١١٫١٠ | ٣٠٩٫٥١ | ١٣٧٬٠٤٤٫٤٤ | ١٬٠٢٨٫٩٤ | ١٣٬٦٥٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٨ | ٨٤٥ | ٧٢٠ | ١٬٣٥٨ | ١٬٤١٨ | ٩٣٦ | ١٬٣١٠ | ٥٣٢ | ١٦٧ | ٤١٥ | ٨٠ | ١٧٠ | ٧٩ | ٢٥ | ٣٧٩ | ٢٩٧ | ٧٢ | ٤ | ٧٨٠ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ١٤٫٧٥ | ٨٨٫٤٩ | ٤٫٤٠ | ٣٣٫٩٥ | ٣٩٫٩٠ | ٥٩٫٤٠ | ٦٨٫٦٦ | ١٤٨٫٩٥ | ٨٠٫٦٥ | ٣١١٫٤٦ | ٥٣٫٤٢ | ٦٨٫٠٢ | ١٬٥٩٨٫٨١ | ٢١٫٦٠ | ٧٥٫٦٥ | ٩٤٫٦١ | ٢٠٬٠٩٢٫٣١ | ٥٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٠٢٫٧٦ | ٢٬١١٨٫٣٠ | ٣٬٤١٤٫٦٩ | ٢٧٬٧١٦٫٣٣ | ٣٬٦٩٢٫١٩ | ٢٬٣٧٦٫٩٠ | ٤٬٦٢٩٫٦٨ | ٦٬٣٣٢٫١٤ | ٥٣٧٫٧٤ | ٥٣٨٫٢٦ | ٥٬٧٣٥٫٧١ | ٣٬٧٧٣٫٣٣ | ١٥٩٫١٥ | ٢٠٫٧٧ | ٨٧٧٫٧٨ | ٤٠٧٫٢٦ | ١٩٫٤٠ | ٤٣٣٫٣٣ | ٦١٤٫٩١ | ٤٬٠٥١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٦ | ٣٠٠ | ٥٦٦ | ٩١ | ١١٠ | ٣٣٦ | ١٢ | ٦٧٦ | ١٬١٠٩ | ٨٣٣ | ٩٧٠ | ١٬١٨٩ | ٨٩٤ | ٧٨٣ | ٤٦٢ | ٦٥٦ | ٧٠٦ | ١٬٢٢٧ | ١٬٩٥٤ | ١٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ٨٨٫٥٠ | ١١٦٫٠٩ | ٢٠٫٣٣ | ٤٠٦٫٥٨ | ٩٦٫٤٣ | ٥٬٥٣٢٫٥٠ | ٦٤٫٠٣ | ٢٤٫٨٩ | ١٦٫٤٩ | ٢٢٫٥٨ | ٢٤٫٨٤ | ١٢٫٣٦ | ٤١٫٠٨ | ٤٢٫٠٨ | ٧٫٦١ | ٧٣٫٨٨ | ٥٩٫٢٤ | ٢٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٨٫٦٢ | ٧٥١٫٨٨ | ٢٬٦٨٠٫٠٩ | ١٬٨٥٧٫١٤ | ٢٨٥٫١٦ | ٨٥٢٫٠٣ | ٤٢٫٤٠ | ٨٬٠٤٦٫٤٣ | ٣٬٥٧٦٫٤٥ | ١٬٠٨٠٫٠٣ | ٦٩٬٢٨٥٫٧١ | ٢٦٬٤٢٢٫٢٢ | ١٬٧٩٨٫١٩ | ٦٤٣٫٠٢ | ١٬٠٦٨٫٢٩ | ٨٩٨٫٢٢ | ١٨٩٫٠٧ | ١٣٦٬٣٢٢٫٢٢ | ١٬٥٤٠٫٧٧ | ١٧٬٦٠٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٤٠ | ٢١ | ٥ | ٣٨ | ٣٩ | ٢٨ | ٨ | ٣١ | ٧٧ | ١ | ٤ | ٥٠ | ١٢٢ | ٤٣ | ٧٣ | ٣٧٣ | ١ | ١٢٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫١٧ | ١٥٢٫٨٨ | ٧٦٫٧٨ | ٨٨٣٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ١٧١٫٨٣ | ٧٠٫٣٢ | ٢٦٩٫٠٥ | ١٤٨٫٧١ | ٩٨٫١٨ | ٢٢١٫٤٣ | ١٬٢٠٤٫٤٤ | ١٤٥٫٠٧ | ٦٤٫٥٣ | ٦٨٫٩٨ | ٤١١٫٢٣ | ١٠٠٫٢٤ | ١٤٬١٨٨٫٨٩ | ٩٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
