بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورجانو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤١٥ | ٤٬٥٨٢ | ١٬٩٦٣ | ١٠٬٧٨٧ | ٣٬٣٧٤ | ١٨٬٥٣٦ | ٧٬٦٤٩ | ٢١٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫١٧ | ٥٧٫١٦ | ٦٤٩٫٥٢ | ٦٨٫٧٢ | ٦٤٩٫٣٨ | ٥٨٫٧٣ | ٣٧٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٧٫٥٠ | ٤٧٣٫٣٥ | ٩٦٫٩٩ | ١٤٥٫٩١ | ٥٢٫٩١ | ٣٩٩٫٥٧ | ٣٤٠٫٥٦ | ٢٬٣٦٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤١ | ١٬٢٦١ | ١٬٦٧٠ | ١٬٥٢٠ | ١٬٢٤٣ | ١٬٣٠٩ | ١٬٣٣٨ | ٢٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٣ | ٣٢٫٤٣ | ٨٫٩٨ | ١٨٫٢٢ | ٥٫٣١ | ٢٫٢٢ | ٥٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٥٠ | ١٣٠٫٢٧ | ٨٢٫٥١ | ٢٠٫٥٦ | ١٩٫٤٩ | ٢٨٫٢٢ | ٥٩٫٥٧ | ٢٣٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٠٦ | ٤٬٩٢٧ | ١٬٠٨٥ | ٢٬٥٨٦ | ٣٬٢٣٤ | ١٤٬٧٠٦ | ١١٬٠٨٩ | ٢٠٬٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٠٦ | ٧٧٫٩٨ | ٣٣٨٫٣٤ | ٢٢٥٫٠٦ | ٣٥٤٫٧٣ | ٢٤٫٦٠ | ٢٨٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٣٫٠٠ | ٥٠٨٫٩٩ | ٥٣٫٦١ | ٣٤٫٩٨ | ٥٠٫٧١ | ٣١٧٫٠١ | ٤٩٣٫٧٢ | ٢٬٣٣٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٠٠ | ٩٦٨ | ٢٬٠٢٤ | ٧٬٣٩٣ | ٦٬٣٧٧ | ٤٬٦٣٩ | ٢٬٢٤٦ | ٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٠٠ | ١٠٩٫٠٩ | ٤٦٥٫٢٧ | ١٣٫٧٤ | ١٧٢٫٧٥ | ١٤٨٫٤٢ | ١٣٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
