بيان التدفق النقدي (TTM)
أوركيد آيلاند كابيتال إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٥٥ | ٨٧ | ٨٢ | ٨٦ | ٩٦ | ١٨٦ | ٢٤٢ | ٣٢٦ | ٢٨٩ | ١٧٣ | ١١٨ | ٤٨ | ٨ | ٥٦ | ٥٩ | ٩ | ٦٧ | ٤٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٣١ | ٥٧٫٥٣ | ٦٫٠٥ | ٤٫٥٤ | ١٢٫٥٦ | ٩٢٫٧١ | ٣٠٫٤٦ | ٣٤٫٤٢ | ١١٫٢١ | ٤٠٫٣٦ | ٣١٫٦٠ | ٥٩٫٧٣ | ٨٣٫١٦ | ٥٩٥٫٢٥ | ٥٫٩٨ | ٨٥٫٣٢ | ٦٧٤٫٠٩ | ٢٨٫٧١ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫١١ | ٢٦٥٫٥٧ | ٦٨٫٦١ | ٥٧٫٠٤ | ٣٧٫٥٩ | ٦٣٫٨٩ | ١٨٨٫٠٠ | ٢٥١٫٦٥ | ١٦٧٫٧٥ | ١٣٥٫٧١ | ٧١٫٤٦ | ٣٤٦٫٨٤ | ١٬٧٣٨٫١٠ | ٢١٫٦٧ | ٣١٥٫٠٣ | ٧٦٨٫٤٠ | ١٥٫٥٩ | ٤٩٫٧١ | ٢٤٫٣١ | ٢٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٣ | ١٩٩ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٩١ | ٢٬١٥٢ | ٣٬٠١٧ | ٦٨٠ | ٢٣٨ | ١٬٥٥٨ | ٢٬٤٤١ | ٣١٨ | ٦١٢ | ١٬٤٤٢ | ٤٤١ | ٣١ | ٢٩٩ | ٨٨٧ | ١٬٤١٥ | ٢٬٩٠٣ | ٢٬٥١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٦٨ | ٦١٥٫٠٦ | ٤٫٥٨ | ٤٤٫٣٨ | ٤٠٫١٨ | ٧٧٫٤٥ | ١٣٤٫٩٨ | ٥٥٤٫٥٣ | ٥٦٫٦٩ | ٨٦٫٩٨ | ٢٩٢٫٤٩ | ١٣٥٫٧١ | ٦٩٫٤٢ | ٩٢٫٨٩ | ٨٥٣٫٥٢ | ١٩٦٫٧٢ | ٥٩٫٦٢ | ١٠٥٫٠٨ | ١٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٤٫١٣ | ٩٥٦٫٠٢ | ١٬١٢١٫١٢ | ١٬٠٣٧٫٤١ | ٩٤٤٫٣٥ | ١٬٩٩٨٫٧٣ | ٦٨٨٫٢٨ | ٢٤٧٫٠١ | ٨٠١٫٧٤ | ١٬١٤٤٫٧٣ | ١٣١٫٦٤ | ١٬٧٩٧٫٩٢ | ٥٢٬٧٣٦٫٦٧ | ١٬١٩٤٫٣٢ | ١٧٧٫٤٧ | ٣٬٨٩٤٫٥٨ | ١٬٥٩٧٫٨٥ | ١٬٠٥٠٫٣٥ | ١٬٤٧٧٫٤٨ | ١٬٢٦١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٣ | ١٦٥ | ١٬٤٦٥ | ١٬٥٥٢ | ٢٬٢٩٤ | ٣٬٠٧١ | ٥٩٣ | ٥٧٧ | ٢٬٠٧٨ | ٢٬٩٤٣ | ٧٣٢ | ٤٦٠ | ١٬٣٩٢ | ٣٩٦ | ٧ | ٢٤٨ | ٩٣٤ | ١٬٤٨٣ | ٣٬٠٥٢ | ٢٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨١ | ٧٨٩٫٠٦ | ٥٫٩٤ | ٤٧٫٨٠ | ٣٣٫٨٦ | ٨٠٫٦٨ | ١٩٧٫٢٠ | ٢٦٠٫٢٥ | ٤١٫٦٥ | ٧٥٫١٣ | ١٦٢٫٨٢ | ٢٠٢٫٧٤ | ٧١٫٥٤ | ١٠١٫٦٧ | ٣٬٨٣١٫٣٨ | ٢٧٧٫١٢ | ٥٨٫٨٧ | ١٠٥٫٧٣ | ١٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٥٫٢٥ | ٧٩٠٫٤٥ | ١٬١٥٢٫٥١ | ١٬٠٨٠٫٣٧ | ١٬٠٠٦٫٧٥ | ٢٬٠٣٤٫٨٣ | ٦٠٠٫٢٨ | ٥٩٨٫٦٧ | ١٬٠٦٩٫٤٩ | ١٬٣٨٠٫٤٤ | ٣٠٣٫١٠ | ١٬٣٥١٫٠٨ | ٥٠٬٨٩٨٫٥٧ | ١٬٠٧٢٫٦٥ | ٣٧٫٥٧ | ٣٬٢٢٦٫١٨ | ١٬٦٨٢٫٢٦ | ١٬١٠٠٫٦٤ | ١٬٥٥٣٫١٧ | ١٬٣٣٧٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٢١ | ١٢٧ | ١٤٤ | ٢٢٨ | ١٥١ | ٩٩ | ٩٦ | ١٩٤ | ٢١٣ | ٢٤١ | ٣٤ | ٣ | ٣٧ | ١٨ | ٨ | ٥٦ | ١٣٥ | ١٩٦ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٠ | ٥٠٩٫٧٦ | ١٣٫٠١ | ٥٨٫٦١ | ٣٣٫٧٧ | ٣٤٫٥١ | ١٩٧٫٤٦ | ١٠١٫٦٦ | ٩٫٧٤ | ١٣٫٢٦ | ٨٥٫٩١ | ٩١٫٩٦ | ١٬٢٥٠٫٢٧ | ١٤٧٫٨٣ | ٥٦٫٥٥ | ٦٢٣٫٢٢ | ١٤٢٫٨٢ | ٤٥٫٧٩ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
