بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موناركا للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٦ | ٥٫٢٠ | ٩٫٥٦ | ٤٩٫٢٣ | ٦٫٥٤ | ٩٫٦١ | ٦٫٣٩ | ٦٥٫٧٢ | ٤٧٫٤٥ | ٢٦٫٨٢ | ٣٣٫١٠ | ١٧٫٨١ | ٤٨٫٦٥ | ١١٥٫٦٥ | ٠٫٥٩ | ١٢٫٠١ | ٤٨٫٣٠ | ٥٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٧٥ | ٩١٫٩٩ | ١٠١٫٨٩ | ١٠٥٫٧٢ | ١٣٨٫٩١ | ١١٢٫٧٤ | ١١٤٫١٩ | ١٢١٫٨٥ | ١٠١٫٩٥ | ١٧٦٫٤٥ | ٢٨٣٫٢٥ | ٢٧٩٫١٥ | ٤٥٦٫٣٩ | ٢٨٩٫٤٦ | ٢٬١٧٠٫١١ | ٥٠٦٫١٠ | ١٦٤٫٤٩ | ١٬١٨٦٫٤٠ | ٧٣٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٣٨٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٠٩ | ٨٢٫٥٣ | ١٨٣٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٧ | ١٫٩٥ | ٢٫٢٣ | ١٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٣١ | ١٫٩٥ | ٦٫٤٤ | ٢٧٫٩٨ | ٧٫٢٠ | ٤٠٫٦٠ | ٥٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٧ | ٢٦٫١٢ | ٣٥٫٣٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٤ | ٩٫٩١ | ٩٦٫٦٠ | ٤٨٣٫٨٠ | ٦٤٫١٢ | ٠٫٥٩ | ٢٧٫٠١ | ١٫١٠ | ٢٤٫٨٣ | ٧٫٦٨ | ٦٤٫٢٩ | ٣٢٧٫٤٤ | ١٦٫٣٨ | ٧٢٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٠٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٧٥ | ١٩٣٫٦٥ | ٢٠٣٫٨٤ | ٧٫٩٥ | ٤٠٫٨٧ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫١٩ | ٢٠٫٥٤ | ٧٠٫٠١ | ١٥٥٫٢٧ | ١٧١٫٩٥ | ٣١٥٫٧٨ | ١٣٩٫٣١ | ٢٬٠٧٠٫١١ | ٤٠٦٫١٠ | ٢٥٩٫١٢ | ١٬٢٦٠٫٢٨ | ٨٠٠٫٩٣ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٦ | ١٤٫٤٢ | ١٨٧٫١٧ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫١٥ | ١٠٫٧٦ | ١٢٫٢٧ | ٥٩٫٠٤ | ٦٩٫٦٤ | ٥٤٫٤٢ | ٣٢٫١٢ | ٤٩٫٧٣ | ١٩٫٠٤ | ٧١٫٢٤ | ٣٢٦٫٢٧ | ٣٧٠٫٧٣ | ٧٩٫٤٤ | ٢٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
