بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أو رويالتيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٠٦ | ١٠٨ | ٧٧ | ٧٤ | ١١٠ | ١٣٢ | ١٧٩ | ١٨٥ | ١٣٨ | ١٤٢ | ١٤٦ | ٢٠١ | ١٦٠ | ١٦٩ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٧ | ٢٫٢٩ | ١٤٫٦٩ | ٤٫١٠ | ١٥٫٧٧ | ٢٫١٥ | ٢٨٫٧٣ | ٣٫٩٤ | ٤٨٫١٩ | ١٩٫٨٦ | ٣٦٫١٣ | ٣٫٠٣ | ٢٥٫١٠ | ٢٫٧٤ | ٢٫٧٩ | ٣٧٫٢٢ | ٢٠٫٢٨ | ٥٫٤٥ | ٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫١١ | ٥٥٫٥٧ | ٦٥٫٠٠ | ٢٢٨٫٣٣ | ١٬٤٣٧٫٨٧ | ٥٦٫٧٩ | ٨٤٫١٣ | ٣٩٫٧٥ | ٤٩٫٩٣ | ٤٣٧٫١٧ | ٣٩٫٨٩ | ٤٧٫٣٠ | ٨٠٫٤٤ | ٨٨٤٫٦٤ | ٣٩٧٫٠٥ | ٣٬٨٠١٫٥٣ | ١٬٦٤٢٫٥٢ | ٢٬٠٢٦٫٤٢ | ١٬٥٣٧٫٨٦ | ١١٬٣٠٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦ | ٢٢٣ | ٢١٤ | ٢٦٠ | ٢٩٦ | ٢٧٢ | ٢٥٥ | ٢٦٠ | ٣٢٨ | ٣٨٢ | ٣٧٢ | ٥٤٤ | ٣٩٠ | ١٦٦ | ١٦٢ | ٣١ | ٥٨ | ٧٦ | ٩٥ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٦ | ٣٫٩٨ | ٢١٫٥٥ | ١٣٫٧٦ | ٨٫١٦ | ٦٫٤٤ | ٢٫١٠ | ٢٦٫٢٧ | ١٦٫٣٧ | ٢٫٧١ | ٤٦٫٥٠ | ٢٨٫٢٦ | ٥٧٫٤٥ | ٢٫٧٦ | ١١٨٫٨٨ | ٨٩٫٩٤ | ٢٣٠٫٥٦ | ٢٦٫٢٣ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٤٠ | ١١٤٫٨٢ | ١٣١٫٩٩ | ٤٩١٫٣٩ | ٣٬٣٨١٫٥٣ | ١٤٥٫٦١ | ١٩٧٫٥٩ | ١٣٣٫٧٤ | ٢٢٠٫٨٣ | ١٬٥١٨٫٣٣ | ١١٢٫٤٥ | ١٤٣٫٥٠ | ١٦٩٫٩١ | ١٬٠٦١٫٥٨ | ٤٥٠٫٩٣ | ٧٩٣٫١٤ | ٤٧٤٫٣٥ | ٩٥٨٫٤٦ | ٨٧٠٫٧٤ | ٦٬٩١٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ٣١٧ | ٢٨٥ | ٢٠٣ | ١٦٧ | ٢٠ | ٢٧٥ | ٣٦٥ | ٣٧٣ | ٢١٩ | ١١٨ | ٢٨ | ١٨ | ٩ | ١٩ | ١٨٥ | ٢٧٠ | ٧٥ | ٦١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٢١ | ١٠٫١٨ | ٢٨٫٧٤ | ١٧٫٨٤ | ١١١٫٧٦ | ١٬٥٠٢٫٨٠ | ٣٢٫٦٥ | ٢٫٣٢ | ٤١٫٢٦ | ١٥٤٫٠١ | ٧٦٫٥٤ | ٣٤٫٢٩ | ١٥١٫٣٣ | ٢٩٧٫٦٧ | ٨٩٩٫١٥ | ٤٦٫٠٠ | ٧٢٫٢٩ | ١٨٫٠٤ | ١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫١٩ | ١٦٣٫٠٨ | ١٧٥٫٣٥ | ٣٨٢٫٦٨ | ١٬٩٠٢٫٠٧ | ١٠٫٤٩ | ٢١٣٫٤٥ | ١٨٧٫٧٠ | ٢٥١٫١٦ | ٨٧١٫٧٢ | ٣٥٫٨٤ | ٧٫٣٢ | ٧٫٩٤ | ٥٩٫٨٨ | ٥١٫٧٠ | ٤٬٨١١٫٩٦ | ٢٬٢١٢٫٠٧ | ٩٤٨٫٦٦ | ٥٥٩٫٥٥ | ٤٬٢٨٨٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ١٩٤ | ١٦٢ | ٥٣ | ٩ | ١٨٧ | ١٢٩ | ١٩٤ | ١٤٩ | ٢٥ | ٣٣٠ | ٣٧٩ | ٢٣٠ | ١٦ | ٣٦ | ٤ | ١٢ | ٨ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫١٠ | ١٦٫٤٧ | ٦٧٫٣٥ | ١١٦٫٥٣ | ٢٬٠٣٢٫٧٢ | ١٦٨٫٩٥ | ٥٠٫٨٥ | ٢٣٫٥٣ | ١١٦٫٩٢ | ١٬٢١٣٫٥٨ | ١٤٫٨٠ | ٣٩٫٤١ | ٩٣٫١٩ | ١٢٨٫٩١ | ٨٩٫٢٦ | ٢١٧٫٦٠ | ١٦٤٫٦١ | ٣٨٫٩٥ | ٨٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
