بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوبنهايمر القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٥٤ | ١٩٤ | ١٨ | ٢٣٠ | ٢٢٨ | ٦٨ | ٢٤ | ٩ | ٦٤ | ١٣١ | ١٤٥ | ٦٣ | ١٩ | ١٢ | ٦٢ | ١١٧ | ١٠٨ | ١٢١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٣ | ٤٥٩٫٣٠ | ١٠٩٫٢٧ | ١٬٣٧٤٫٦٤ | ٠٫٧٥ | ٦٩٫٩٨ | ١٣٤٫٧٠ | ١٤٠٫٠٢ | ٥٧٩٫٢٩ | ١٠٢٫٣٧ | ١١٫١٤ | ٥٦٫٣١ | ١٢٩٫٦٨ | ٣٧٫٦١ | ٤٣١٫٠٠ | ٨٨٫٥١ | ٧٫٩١ | ١١٫٧٣ | ١٢٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٥٫١١ | ١٢٢٫٥١ | ٣٬٨٨٠٫٧٦ | ١٥٧٫٤١ | ٢١١٫٠٧ | ٧٤٫٤٢ | ٤٦٫٦١ | ١٩٫٠٣ | ٣٩٫٤٩ | ٣١٫٦٨ | ١٠٩٫٣٧ | ١٣٢٫٤٣ | ٥٨٫٦٠ | ١٧٫٢٤ | ٤١٫٥٥ | ٢٨٦٫٧١ | ٤٧٩٫٨٤ | ٢٬٥٠٦٫٧٩ | ١٬٣٣٧٫٦٩ | ٧٨٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٢ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ٢٢ | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ٨ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١١ | ٨٫٣٠ | ٧١٫٨٦ | ٧٫٥٠ | ٩٫٠٩ | ٢٣٫٧٩ | ٧٤٫٨٤ | ٤٧٣٫٣١ | ٢٦٫٣٢ | ٣٫٤٤ | ٥١٫٨٢ | ٣٦٫٨٩ | ١١٫٠٧ | ١٧٫٤٧ | ٣٩٫٢٩ | ٣٨٫٤٨ | ١٩٫٩٧ | ٢٫٦٣ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٩٥ | ٨٫٩٣ | ٧٢٫٢١ | ٥٤٫٣٠ | ٥٫٢٨ | ٢٫٠٥ | ٥٫٢٩ | ١٫٥٧ | ٤٦٫٥٥ | ٦٫٩٤ | ١٢٫٢٥ | ٢٠٫٢٧ | ١٢٫٩٦ | ١٤٫٢٦ | ٤٥٫٤٨ | ٣٥٫٨٧ | ١٩٫٦٠ | ٨٨٫٩٧ | ٤٣٫٦١ | ٨٣٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ١٤ | ١٨٦ | ١٣ | ١١٥ | ٨٥ | ٨٦ | ١٥٠ | ٢٦ | ٢٥٤ | ٢٣٥ | ٢٣٢ | ١٥٧ | ٧٥ | ٤ | ٤٨ | ٩٨ | ١١٦ | ١٣٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥٤ | ١٬٤٣٧٫٨٥ | ١٠٦٫٨٨ | ١٬٠٠٠٫٢٠ | ١٧٣٫٥٣ | ١٫٧٧ | ٧٤٫٦٨ | ٨٢٫٨٨ | ١٬٠٨٦٫٦٠ | ٧٫٣٦ | ١٫٢١ | ٣٢٫٢٣ | ٥٢٫٥٣ | ٩٥٫١٠ | ١٬٤٢١٫٠٣ | ١٠٢٫١٣ | ١٨٫٩٦ | ١٥٫٠٦ | ١١٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥١٫٠٦ | ٣١٫٤٤ | ٣٬٧٠٨٫٥٥ | ١١١٫٧١ | ١٠٥٫٧٨ | ٢٧٫٦٣ | ٥٨٫٦٨ | ١٢٠٫٥٩ | ١٠٧٫٠٦ | ١٢٤٫٧٤ | ١٩٧٫١٢ | ٢١٢٫١٦ | ١٤٥٫٦٥ | ٦٨٫٥١ | ١٢٫٩٧ | ٢٢٢٫٥٨ | ٣٩٩٫٤٣ | ٢٬٦٩٥٫٧٦ | ١٬٤٨١٫٢٩ | ٥٩٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤٤ | ٥ | ١١ | ١٠٩ | ٣٠٦ | ١٤٧ | ١٢٥ | ٢٤ | ٢٠٤ | ١١٩ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٩ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٤ | ٤ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٩٫٥٥ | ١١١٫٣٤ | ٣٢٨٫٥٥ | ١٬٠٥٠٫٦٠ | ١٨١٫٥٠ | ٥٢٫٠٨ | ١٥٫٠٠ | ٨٠٫٧٢ | ٩٤٦٫٧٨ | ٤١٫٣٨ | ٨٫٢١ | ١٫٢٨ | ٠٫٩٢ | ٧٤٫١٢ | ٢٣٫٠٤ | ١٢٫٦٣ | ١١٧٫٦٣ | ١٠٩٫٣٩ | ٥١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
