بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصحة الافضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢٥٫٨٦ | ١٩٫٤٥ | ٤٫١٦ | ١٧٫٦٣ | ١٩٫٣٧ | ٥٫٦٤ | ١١٫٢٠ | ٤٫١٨ | ٢٫٠٥ | ٢١٫٣٧ | ٣٫٩٣ | ٠٫١٤ | ٥٫٨٨ | ٣٥٫٤٢ | ٢٣٫٠٩ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٥ | ١٥٢٫٠٤ | ٢٦٠٫٦٩ | ٤٠٫٥١ | ٦٣٫٠٩ | ٦٩٫٩٨ | ١٣٦٫٢٦ | ٢٦٠٫٩٠ | ١١٤٫١٢ | ٦٦٢٫٢٩ | ٢١١٫٥٩ | ٢٩١٫٤٤ | ١٬٣٢٨٫٥٢ | ٣٤٤٫٩٩ | ٦٧٣٫٣٢ | ٩٩٧٫٥٥ | ١٬٢٣٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٩٧ | ١٫٣٠ | ٧٫٨٧ | ٦١٫٩٨ | ١٧٫٤٩ | ٤١٫٨٠ | ٦٦٫٤٩ | ٢٠٥٫٠١ | ٦٢٫٣٤ | ١٠٫٢٦ | ١٦٫٥٣ | ٣٢٫٣٥ | ٥٦٫٩٥ | ٣٫٩٣ | ٣٣٫٧٦ | ١٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٨ | ٢٣٢٫٠٥ | ٣٣٧٫٤١ | ٥٩٫٠١ | ٤٢٫٤٢ | ٤٨٫١٥ | ٥٧٫٨٣ | ٤١٫٧٩ | ٥٨٫١٩ | ١٢٩٫٨٣ | ٣٠٫٦٧ | ٣٣٫٩٣ | ١٠٤٫٤٧ | ١٢٫٤١ | ٣٨٫٩٨ | ٤٩٫٧٤ | ٥٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٩ | ١٩ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٢ | ٠٫٤٧ | ١٠٠٫٤٣ | ٧٠١٫٥٠ | ١٣٩٫٠٢ | ١٥١٫٤٩ | ٠٫١٠ | ٢١٫٨٥ | ٦١٫٥٦ | ٢١٫٩١ | ١٩٫٥٣ | ٢٩٫٩٤ | ٣٠٫٠١ | ٢١٫٢٩ | ١٩٫٦٩ | ٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٠٣ | ٤٨٤٫٠٩ | ٦٩٨٫١٠ | ٠٫٤٨ | ٥٫٥١ | ١٨٫١٣ | ٩٤٫٠٩ | ٢٠٢٫٧٠ | ٧٢٫٣١ | ٦٩٢٫١٢ | ١٤٢٫٢٥ | ٢٢٥٫٣٧ | ١٬٣٣٢٫٩٩ | ٢٥٧٫٤٠ | ٦١٢٫٣٠ | ٩٤٧٫٢٩ | ١٬١٨٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤ | ٣ | ١٧ | ٩ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٦ | ٣٠٫٣٣ | ٧١٦٫٧٧ | ٤٧٫١٢ | ٢٧٫٣٠ | ٥١٫٥٤ | ٥٣٫٦٣ | ١١٩٫٠٧ | ٨٣٫١٢ | ٢٧٩٫٩١ | ٢٤٫٥٥ | ٧٨٫٠٣ | ٢٦٢٫٤٤ | ٦٦٫٩١ | ٤٨٫٠٩ | ٢٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
