بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الفرصة المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩١ | ١٥٣ | ١١٩ | ١١٣ | ١١٧ | ١٦٣ | ١٨٤ | ٢٠١ | ٢١٩ | ٢٤٨ | ٢٨٦ | ٣٣٦ | ٣٧٥ | ٣٩٣ | ٤٠٢ | ٤٠٧ | ٤٠٨ | ٣٩٤ | ٤٠٩ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٧ | ٢٢٫٢٢ | ٥٫٢٣ | ٣٫٩٩ | ٣٩٫٤٧ | ١٢٫٤٩ | ٩٫٤٦ | ٨٫٨٥ | ١٣٫١٥ | ١٥٫٤٣ | ١٧٫٢٩ | ١١٫٧٤ | ٤٫٧٤ | ٢٫٣١ | ١٫٢٩ | ٠٫٣٤ | ٣٫٦٤ | ٣٫٨٤ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٦٤ | ٤٧١٫١١ | ٥١٨٫٩٣ | ٧٠٫٤٣ | ١٩٤٫٤٣ | ٦٧٠٫٦٩ | ١٬٤٥٦٫٥٢ | ٨٩٫٨٠ | ٤٥٢٫١٢ | ٢٬٢٨٣٫٠٩ | ٩١٢٫٣٠ | ٤٩٠٫٠٦ | ٥١٦٫٧٨ | ١٧٬٨٦١٫٠٧ | ٧٬٤٨٥٫٧١ | ١٬١٨٦٫٦٠ | ١٬٤١٣٫٥٠ | ٤٬٥٧١٫٠٥ | ١٬١٨٧٫١٥ | ٤٬٨١٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ١٦ | ٦٥ | ١٣٤ | ٤٢٠ | ٨٨٥ | ١٬٠١٦ | ١٬٤٦٦ | ١٬٤٨٤ | ١٬١٧٢ | ١٬٠٨٩ | ٦٣٨ | ٤٤٥ | ٢٨٦ | ٢١٠ | ٢٠٩ | ٢٣٤ | ١٩٤ | ٢٨٦ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٩١ | ٢٩٥٫١٠ | ٣٠٧٫٦٠ | ٢١٢٫٤٣ | ١١٠٫٨٠ | ١٤٫٨٦ | ٤٤٫٢٢ | ١٫٢٥ | ٢١٫٠٥ | ٧٫٠٧ | ٤١٫٤٤ | ٣٠٫١٩ | ٣٥٫٧٠ | ٢٦٫٥٩ | ٠٫٤٤ | ١١٫٩٢ | ١٧٫٢٥ | ٤٧٫٤٩ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٦٠ | ٥٠٫٤٨ | ٢٨٢٫٤٣ | ٨٣٫٩٦ | ٦٩٦٫٣٦ | ٣٬٦٣٠٫٦٤ | ٨٬٠٥٠٫٩٣ | ٦٥٣٫٩٨ | ٣٬٠٦٢٫٦٦ | ١٠٬٧٩٠٫٧٢ | ٣٬٤٧١٫٢٩ | ٩٣١٫٠١ | ٦١٣٫٣٢ | ١٣٬٠١٤٫١٤ | ٣٬٩١٣٫٤١ | ٦٠٩٫٧١ | ٨١٠٫١٧ | ٢٬٢٤٩٫٨٤ | ٨٢٩٫٩٥ | ٣٬٢٦٣٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ١٣٧ | ٢٠٧ | ١٨٢ | ٣٦٣ | ٧٤٦ | ٨٢٠ | ١٬٠٤٠ | ١٬٣١٣ | ٩٣٥ | ٨٣٤ | ٣٧٠ | ٣ | ١٠٤ | ١٩٧ | ١٦٤ | ١٤٥ | ١٩١ | ٨٩ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٢ | ٥٠٫٩٧ | ١٨٧٫٩٦ | ٩٩٫٧٢ | ١٠٥٫٥٣ | ٩٫٩٣ | ٢٦٫٩٠ | ٢٦٫٢٤ | ٢٨٫٨٤ | ١٠٫٧٦ | ٥٥٫٥٨ | ١٠٠٫٦٨ | ٤٬٠٦٠٫٤٢ | ٨٨٫٨٥ | ١٧٫٠٢ | ١١٫١٠ | ٣١٫٥٠ | ٥٣٫٧١ | ٥٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٠٤ | ٤٢١٫٥٨ | ٩٠١٫٣٧ | ١١٣٫٥٣ | ٦٠١٫٩٣ | ٣٬٠٥٩٫٩٥ | ٦٬٤٩٤٫٤١ | ٤٦٤٫١٨ | ٢٬٧١٠٫٥٤ | ٨٬٦٠٧٫٦٣ | ٢٬٦٥٨٫٩٩ | ٥٤٠٫٩٥ | ٣٫٤٦ | ٤٬٧٤٦٫٩٣ | ٣٬٦٧٢٫٣٠ | ٤٧٦٫٨٩ | ٥٠٣٫٣٣ | ٢٬٢٢١٫٢١ | ٢٥٧٫٢٠ | ١٬٦٥٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٣٢ | ٢٣ | ١٦٠ | ٦٠ | ٢٤ | ١٣ | ٢٢٤ | ٤٨ | ١١ | ٣١ | ٦٨ | ٧٣ | ٢ | ٥ | ٣٤ | ٢٩ | ٩ | ٣٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٩٩ | ١٧٠٫٦١ | ٧٩٨٫٣٣ | ٦٢٫٣٣ | ٥٩٫٥٧ | ١٥١٫٨٠ | ١٬٦٧٥٫٤٣ | ١٢١٫٦٢ | ٧٧٫٥٩ | ١٨٨٫٨٧ | ١١٨٫٣٤ | ٢٠٥٫٩٦ | ١٠٣٫٠٣ | ٣٤٤٫١١ | ٧٣٨٫٩٩ | ١٥٫٧٧ | ٧٠٫٢٠ | ٢٩٩٫٨١ | ١٢٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
