بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اوفير للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٥٥ | ٨٥٫٦٠ | ٣٫٨٧ | ١٫٦٢ | ٢٨٫١٣ | ٥٢٫٩٥ | ٠٫٥٩ | ١٦٫٧٣ | ٤٨٫٤٥ | ٥٧٫٩٦ | ١٢٫٢٤ | ٠٫٠١ | ٦٫٢٨ | ٢٤٫٥٥ | ٤١٫٨٥ | ٣٠٫٨٦ | ١٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٥٤ | ٢٢٫٠٠ | ٤٩٫٤٦ | ٦٦٫٤٠ | ٢٠٨٫٧٣ | ٣٣٫٦٩ | ١٩٫٣٩ | ٢٣٫٧٠ | ٤٢٫٩٢ | ٢٧٫٢٧ | ٤٦٫٥٤ | ١٥٫٥٣ | ١٤٫٠٨ | ٢٤٫٠٧ | ١٨٫٨١ | ٦٧٫٥٣ | ١٤٫٨٩ | ١٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٧ | ٩٫٠٤ | ١٠٦٫٤٢ | ٦٠٫٤٣ | ٤٫٢١ | ٣٫٦٣ | ٢٥٫١١ | ٧٥٫٠٠ | ٣١٫٥٢ | ١١٫٥٨ | ٣٣٫٥٣ | ٧٢٫٦٧ | ٣٢٫٨٣ | ١٢٫٨٠ | ١٤٫٠٠ | ١٦٠٫٧٩ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫١٧ | ٢١٫١٧ | ٢٧٫٩٧ | ٨٠٫٦٢ | ٤١٣٫٢٢ | ٩٦٫٧٢ | ١١٤٫٠٣ | ١٠٤٫٩٩ | ٥٧٫٠٨ | ١٦٫٧٣ | ٢٠٫١٧ | ٨٫٠١ | ١٢٫٥٣ | ٣٠٫٣٦ | ٣٥٫٤٧ | ١٠٢٫٣٥ | ٨٥٫١١ | ٨٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٦٢ | ٢٫٣٠ | ٠٫٣١ | ٨٫٥٣ | ٨١٫٢٤ | ١٠٫١٧ | ٣٠٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٧٫١٥ | ١٤٩٫٢٧ | ١٣٫٠٥ | ٣٣٫١٢ | ٣٫٥٤ | ٨٢٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٧١ | ١٤٣٫١٧ | ١٧٧٫٤٣ | ٢٤٧٫٠٢ | ٧٢١٫٩٤ | ٣٠٫٤٢ | ٣٣٫٤٣ | ٢٨٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١٤٤٫٠٠ | ١٦٦٫٧١ | ١٢٣٫٥٤ | ١٢٦٫٦١ | ١٥٤٫٤٢ | ١٥٤٫٢٧ | ٦٩٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٣٫٧٥ | ١٧٫٤٥ | ٢٨٫٣٩ | ٦٨٫٧٠ | ٥٤٥٫٢١ | ١٨٫٢٦ | ١٨٫٦٦ | ٥٤٫٠٢ | ٣٣٣٫٦٥ | ٧٫٤٤ | ٢٣٦٫٣٩ | ١٠٫٣٠ | ٤٥٫١٦ | ٣٫٤٥ | ١٣٩٫٥٠ | ٢١٣٫٦١ | ٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
