بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتيلو آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٩ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٨ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٧ | ١١ | ٧ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٦ | ٢٨٫٨٠ | ١٣٫٩٧ | ٢٤٫٧٩ | ٤٥٫٤٥ | ٧٢٫٩٢ | ٤٢٫١٧ | ٥٦٫٧٧ | ١٣١٫٣٣ | ٣٠٨٫٧٩ | ٧٥٫٥٤ | ٣٥٫٥٧ | ٥٥٫٢٠ | ٢١٫٧٤ | ١٧٫٨٦ | ٢٨٫١٥ | ٣٩٫١٩ | ٣٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣١٫٢٥ | ١٤٠٫٤٤ | ٦٨٫٥١ | ٣٣٫٩١ | ٢١٫٧٨ | ١٢٫٩٤ | ٩٫١٩ | ٨٫٢٢ | ١٢٫٣١ | ٢٫٦٤ | ٥٫١٣ | ٥٫٩١ | ٧٫٤٧ | ٨٧٫١٧ | ١١٧٫٥٣ | ١٥٥٫٢٠ | ٩٥٫٠٢ | ٥٠٫٣٤ | ٦٦٫٦٨ | ٣١٨٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٢ | ٤٨ | ١٠٧ | ١٥٨ | ٢٠٧ | ٢٣٩ | ٢٧١ | ٢٢٥ | ١٧٩ | ٩١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٨ | ٤٨٣٫٨٧ | ١٢٥٫٦٣ | ٤٦٫٦٩ | ٣١٫٤٥ | ١٥٫٥٢ | ١٣٫٤٤ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٩ | ٤٩٫٣٢ | ٩٧٫٣٠ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ٣١٫٣٨ | ٢٣٫٨٨ | ١٠٫٣٨ | ١١٫٥٨ | ١١٠٫٨٥ | ٥٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٧٫٥٠ | ٩١٫١٨ | ٢٣٩٫٨٠ | ٣١١٫٣٠ | ٣٨٩٫٩٨ | ٥٥٨٫٢٢ | ٢٦٤٫٩٥ | ١٨٩٫١٣ | ٥٤٣٫٦١ | ٢٩٥٫٤٢ | ٧١٫٣٢ | ١٫٢٦ | ٢٫٣٥ | ٥٧٫٧٠ | ٨٣٫٩٦ | ١١٦٫٥٤ | ٨٩٫٠٠ | ٦٨٫٥٦ | ٣٠١٫٩٣ | ٥٬١٩٤٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٠ | ٤٣ | ٨٦ | ١٢٦ | ١٧٠ | ١٤١ | ١١٢ | ١٧٠ | ٢٢٨ | ٢١٣ | ١٩٧ | ١٠٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤٤ | ٥٠٧٫٦٢ | ١٠٠٫٩٣ | ٤٥٫٩٩ | ٣٥٫١٧ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٨ | ٥١٫٨٤ | ٣٤٫١٤ | ٦٫٨٠ | ٧٫٣٠ | ٤٩٫٣١ | ٩٧٫٢٨ | ٣٫١٣ | ٣٫٠٣ | ٤٫٥٢ | ٤٫٣٣ | ٧٤٫٧٢ | ٤٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٥٠ | ٧٧٫٢١ | ٢١٥٫٦٢ | ٢٤٩٫٢٨ | ٣١٠٫٧٧ | ٤٥٧٫٤١ | ١٥٥٫٩٨ | ٧٨٫٠٥ | ٤١٠٫٤٢ | ٣٧٦٫٢٨ | ١٦٧٫٠٥ | ١٠١٫٦٤ | ١٠١٫٠٦ | ٧١٫٥٣ | ٨١٫٧٠ | ٩٤٫٣١ | ٨٤٫٠٠ | ٧٦٫٣٥ | ٢٧٨٫٦٢ | ٤٬٤٨٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٤ | ٢٠ | ٣٤ | ٤٠ | ٣٧ | ٩٠ | ١٤٤ | ٤١ | ٦١ | ١٢٧ | ١٩٤ | ٩٩ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٠٫٠٠ | ٤٥٫٩٦ | ٧٣٫٨٠ | ١٧٫١٠ | ٨٫١٧ | ١٤٣٫٤٠ | ٥٨٫٩١ | ٧١٫١٢ | ٢٤٦٫٣١ | ١٠٩٫٩٣ | ٥٢٫٣٧ | ٤٩٫٠٢ | ٩٦٫١٦ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٥ | ١٧٫٣٥ | ١٤٫٧٩ | ٥٢٫١٢ | ١٠٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
