بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوبال للوقود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢٥ | ١٩ | ٤ | ٧ | ٣٢ | ١ | ١٢ | ١٦ | ٢٥ | ٣٨ | ٤٨ | ٤٥ | ٦٥ | ٣٣ | ٤٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٢٫٣٣ | ٢٣٫٨٢ | ٧٨٫١٦ | ٢٧٥٫٥٠ | ٣٤٣٫٤١ | ٩٥٫٧٧ | ٩٧٠٫٩٢ | ٣٣٫٠٩ | ٦٢٫٢١ | ٥٠٫٢٢ | ٢٤٫٩٥ | ٦٫٤٥ | ٤٦٫١١ | ٤٩٫٤٦ | ٤٨٫٣٢ | ١٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٥١ | ٣٣٠٫٣٥ | ٧٠٫٧١ | ١٢٫٨١ | ١٠٫٥٤ | ٧٢٫٦٥ | ٣٫٨٥ | ٨٩٫٧٨ | ٢١٫٤٧ | ٥١٫١٩ | ١٢٧٫٦٥ | ٦٧١٫٠١ | ٩٥٦٫٤٧ | ٢٬٥٠٨٫٠٢ | ١٨٣٫٣٧ | ٤٠١٫٥٢ | ٣٦٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٨١ | ١١٧ | ١٢٧ | ١٤٣ | ٢٦٧ | ١٨٤ | ١٧٠ | ١٥٨ | ١٠ | ٧٤ | ٨٧ | ١٠٠ | ١١٦ | ١٣٥ | ١٢٢ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٠٦ | ٤٤٫٧٦ | ٨٫١٥ | ١٢٫٧٥ | ٨٦٫٥٩ | ٣٠٫٩٩ | ٧٫٤٠ | ٧٫٤٣ | ٩٣٫٨٣ | ٦٦١٫٩٧ | ١٧٫١٧ | ١٥٫١٦ | ١٥٫٧٢ | ١٦٫٢٢ | ٩٫١٨ | ٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٠٫٨٢ | ١٬٠٨٠٫٥٦ | ٤٣٩٫٥٣ | ٣٩٤٫٢٤ | ٢٠٨٫٤٦ | ٦٠٤٫٥٤ | ٥٢٣٫٣٠ | ١٬٢٩٦٫٥١ | ٢١٥٫٦٤ | ١٩٫٥٥ | ٢٤٧٫٣٣ | ١٬٢١٩٫١٨ | ٢٬١٣٩٫١٣ | ٤٬٤٤٢٫٦٣ | ٧٤٦٫٩٢ | ١٬٠٠١٫٤٩ | ١٬٠٥٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٦٤ | ١٢٥ | ١٥٥ | ٢١٩ | ٣٤٣ | ٢٢١ | ١٤٥ | ٦٩ | ٦٦ | ٦ | ٣٢ | ٥١ | ٥٣ | ٨٤ | ٨٥ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٩٦ | ٩٦٫٢٤ | ٢٣٫٨٢ | ٤١٫٢٩ | ٥٦٫٧٥ | ٣٥٫٦٦ | ٣٤٫٠٤ | ٥٢٫٦٤ | ١٩٥٫١١ | ١٠٩٫٠٠ | ٤٤١٫٤٠ | ٥٨٫٥٥ | ٤٫٧١ | ٥٧٫٤٩ | ٢٫٢٨ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٤٫٣١ | ٨٥٠٫٢١ | ٤٦٨٫٨١ | ٤٨١٫٤٤ | ٣١٩٫٠٠ | ٧٧٧٫١٩ | ٦٢٧٫١٥ | ١٬١٠٦٫٧٣ | ٩٤٫١٧ | ١٣١٫٦٣ | ١٩٫٦٨ | ٤٤٨٫١٨ | ١٬٠٨٢٫٦٦ | ٢٬٠٣٤٫٦١ | ٤٦٣٫٥٥ | ٦٩٩٫٩٧ | ٧٨٦٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ٢٧ | ٣٢ | ٦٩ | ٤٤ | ٣٥ | ١٣ | ٧٣ | ٥٠ | ٣٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ١٨ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٠٫٠١ | ٢٥٥٫٨٨ | ٢٠٫٥٧ | ١١٣٫٢٣ | ٣٥٫٦٦ | ٢٠٫٢٧ | ١٣٧٫٣٨ | ٤٥٦٫٥٥ | ٣١٫٩٦ | ٣٩٫٧٧ | ٧٦٫٢٣ | ٣٤٫٣٧ | ١٥٥٫٧٢ | ٧٩١٫٢٥ | ١٦٧٫٧٤ | ٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
