بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوفرباد سولوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٥ | ٥٧ | ٣٤٦ | ٧٤٦ | ٩٢٢ | ٥٩٤ | ٧٣٧ | ٣٠٩ | ٣٠٥ | ٤٥٢ | ٧٨٩ | ٦٧٤ | ٢٦٢ | ١٦٢ | ١٦٢ | ٢٨ | ٢١ | ٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٦ | ٧٠٧٫٣٨ | ١١٥٫٧٨ | ٢٣٫٦٢ | ٣٥٫٥٧ | ٢٤٫٠٦ | ٥٨٫٠٦ | ١٩٨٫٨٣ | ٤٨٫٠١ | ٧٤٫٦٣ | ١٤٫٥٨ | ٦١٫٢٠ | ١٦٢٫٠٨ | ٠٫٣٥ | ٨٢٫٨٧ | ١٧٥٫١٤ | ٦٠٫٣٠ | ٤٩٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫٤٣ | ١٠٬٧١٦٫٣٨ | ٣٬٨٧١٫٢٦ | ٧٦٧٫٤٦ | ٦٤١٫٦٠ | ٢٨٧٫٣٧ | ٥١٨٫٧٩ | ٣٥٥٫١٧ | ٥٦٤٫١٦ | ٤٨٧٫٠٣ | ١٬٠١٦٫١٨ | ٦١١٫٥٤ | ٤٣٣٫٤٢ | ٢٥٢٫١٦ | ٣٢٨٫٥٩ | ٥٠٫٤٣ | ٣٣٠٫٢٦ | ١٩٫٣٠ | ١٠٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٧ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨١ | ٢٧٤٫١٤ | ١١٢٫٦٤ | ١٨٫٨٨ | ١٢٫٢١ | ٣٥٫٢٣ | ٨٨٫٢٥ | ٧٫٥٤ | ٨٤٫٦٧ | ١٦٫٧٥ | ١٠٧٫٣٣ | ١٬٠٧٤٫٥٦ | ٤٨٫٥٦ | ٢٣٫٠٦ | ٨٧٫٢١ | ١٬٢٤٧٫٨٤ | ١٢٫٦٠ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٠ | ٣٤٠٫١١ | ٧٥٫٦٨ | ١٤٫٧٩ | ٨٫١١ | ٦٫٣٣ | ٥٫٩٦ | ١٫١٤ | ١٫٩٨ | ٢٫١٣ | ٢٫٩٧ | ٠٫١٥ | ٣٫٢٩ | ٤٫٥٨ | ٧٫٣٧ | ٠٫٨٤ | ٨٤٫٤٣ | ١٤٫٠٠ | ١٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ٥٦ | ٣٦١ | ٨٥٧ | ١٬٠٧٧ | ٨١٤ | ٨٨٧ | ٣٩٧ | ٣٥٨ | ٥٤٣ | ٨٦٥ | ٧٨٥ | ٣٢٤ | ٩٥ | ١٠٩ | ٢٨ | ٢٢ | ٤٥ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٨ | ٧٤٩٫٥٠ | ١٣٧٫٢٨ | ٢٥٫٦٥ | ٢٤٫٤٦ | ٩٫٠٥ | ٥٥٫٢٦ | ١٩٠٫٢٩ | ٥١٫٤٤ | ٥٩٫٣٠ | ٩٫٢٦ | ٥٨٫٧١ | ١٢٩٫٣٤ | ١٤٫٦٣ | ١٢٥٫٤٤ | ٢١٫٣٠ | ١٠٦٫٨٥ | ٩٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٧٣ | ١٠٬٤٧٦٫٢٧ | ٤٬٠٤٦٫٩٤ | ٨٨٢٫٢٥ | ٧٤٩٫٧١ | ٣٩٣٫٦٩ | ٦٢٤٫٧٥ | ٤٥٦٫٣١ | ٦٦٢٫١٨ | ٥٨٤٫٩٠ | ١٬١١٣٫٢١ | ٧١١٫٦٩ | ٥٣٦٫٧١ | ١٤٧٫٥٨ | ٢٢١٫٢٣ | ٥٠٫٤١ | ٣٤٥٫٨٣ | ١٠٥٫٣١ | ١٩٣٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١ | ٩ | ٩٧ | ١٤٤ | ٢٠٧ | ١٤٢ | ٨٧ | ٥٤ | ٩٣ | ٧٨ | ١١٠ | ٦٠ | ٦٤ | ٤٩ | ٥٥ | ٦ | ٤٣ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥٥ | ١٬٧٨١٫٣٦ | ٩٨٨٫٤٣ | ٤٧٫٨٧ | ٤٣٫٨٥ | ٣١٫٢٨ | ٣٨٫٧٤ | ١٦٢٫٢٢ | ٧١٫٤٥ | ١٦٫٣٠ | ٤١٫٩٤ | ٤٥٫٢٥ | ٦٫٧١ | ٢٣٫٥٣ | ١١٫٦٢ | ٨٨٫٥٣ | ٥٧٩٫٣٠ | ٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
