بيان التدفق النقدي (TTM)
OOOOO التجارة الترفيهية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١٦٥٫٦١ | ٣٠٫٥٠ | ٣٤٫٥٠ | ٠٫٦٣ | ٢٦٫٢٤ | ١١٫٢٧ | ٤٠٫٢٨ | ٦٥٫٣٢ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٧٣ | ٦٠٫٩٣ | ١٢٣٫٦٠ | ٤١٤٫٨٤ | ١٬١١١٫٩٣ | ٨٩٫٢٧ | ١١٢٫٩٧ | ١٤٢٫١٠ | ١٠٥٫٨٢ | ١٢٧٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٠ | ٤٫٢٠ | ١٨٫٧٥ | ٢٩٫١٨ | ١٧٫٧٠ | ٦٦٫٧٢ | ٥٥٫٤٩ | ١٠١٫١١ | ٧٬٨٤١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٢٫٢٢ | ٣٦٫٩٥ | ٥٥٫٠١ | ١١١٫٥٤ | ٢١٣٫٠٨ | ١٩٫٠٩ | ٩٫٠٦ | ٨٫٤٩ | ٠٫٢٠ | ١٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٣٫٢١ | ٨٫٦٧ | ٩٫٧٥ | ١٥٫٢٧ | ٩٢٫٤٢ | ٥٥٫٧٤ | ٢٫٠٨ | ٨٥٫٥٧ | ٣٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٠٫٣٣ | ١٩٧٫٦٥ | ٢٨٠٫٥٧ | ٦٣١٫٨٦ | ١٬٤٤٤٫١١ | ١١٫٩٢ | ٢٦٫٤٧ | ٥٦٫٩١ | ١٧٫٦٤ | ١٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١١ | ٧ | ٣ | ١ | ١٠ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬٥٨٨٫٦٩ | ٣٥٫٦٧ | ٥٩٫٩٣ | ٦٢٫٩٣ | ١٬٠١٨٫٨١ | ٢٩٫٨٩ | ٥٢٫٥٢ | ٥٣٫٤٣ | ١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
