بيان التدفق النقدي (TTM)
01 شركة مختبر الاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦١ | ٠٫٦٧ | ٣١٫٤١ | ٣٣٫٥٢ | ٢٥٫٤٢ | ٣٧٫٨٩ | ٠٫٧٣ | ٥٨٫٤٣ | ٢٫٧٦ | ٣١٫٣٤ | ٠٫٥٦ | ٥٢٫٤٢ | ٩٫٤٥ | ٣٧٫٧٩ | ٨٫٩٣ | ١٩٫٩٩ | ٠٫٧٢ | ١٠٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٨٦ | ٦٥٫٠٦ | ٥٤٫٧١ | ٢٨٫٥٣ | ١٬٢٢٨٫٠٤ | ٢٧٩٫٤٢ | ٤٨١٫٩٨ | ١٠٣٫٥٦ | ٩٧٫٩٩ | ١٢١٫٦٩ | ١١٩٫١٦ | ١١٢٫٤٥ | ١٤١٫٦٢ | ١٠٤٫١٦ | ١٢١٫٩٩ | ٩٤٫٧١ | ٩٣٫٥٢ | ١٬٠٨٣٫١٥ | ٦١٩٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢١ | ٧٠٣٫٦٦ | ٣٫٨٨ | ٤٧٫٤١ | ٤٫٢٥ | ١٣٨٫٨٧ | ١٢٣٫٧١ | ٢٥٩٫٨٨ | ١٧٫٨٣ | ١٢٫١٨ | ٥٧٫٠١ | ٢٣١٫٨٤ | ٤٢٫٨١ | ٢٠٫٦٩ | ٣٣٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٠٨٢٫٨١ | ١١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٧ | ٢٫٥٠ | ١٢٫٧٨ | ٩٫٣٣ | ١٥٨٫٢٦ | ٢٩٫٩٣ | ٣٢٫٣١ | ١٥٫٤٢ | ٣٣٫١٤ | ٣٤٫٧٨ | ٢٢٫٧٧ | ٩٫١٩ | ٣٢٫٠٦ | ٣٧٫١٩ | ٨٤٫٥٠ | ٤٨٫٢٦ | ٥٩٫٥٦ | ٦٬٧٣٠٫٨٢ | ١٬٦٢٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ١٠٫٤٧ | ٦٩٫٥٦ | ٢٩٫٥٦ | ٠٫٢١ | ٧٨٫٥٣ | ١٧٤٫٦٣ | ٤٢٫٠٦ | ٠٫٤٠ | ٤٥٫٠٣ | ٨٣٫٣١ | ٥٢٥٫٤٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧ | ١٬١٤٢٫٢١ | ٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣٠ | ١٦٧٫٥٦ | ١٤١٫٩٤ | ١١٩٫١٩ | ١٬١٦٩٫٧٨ | ١٤٩٫٤٩ | ٤١٤٫٢٩ | ١٨٫٩٨ | ٣١٫١٢ | ٥٦٫٤٧ | ٤١٫٩٤ | ٢١٫٦٣ | ٩٫٥٦ | ٣٣٫٠٣ | ٦٢٫٥١ | ٥٣٫٥٥ | ٦٦٫٠٣ | ٧٬٩١٣٫٩٧ | ٢٬١٤٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ١٨٫١١ | ٣١٫٥٦ | ٩٦٫٩٠ | ٦٥١٫٢٣ | ٦٣٫٩٩ | ٣٦٨٫٨١ | ٦٧٫٤٤ | ٢١٫٧١ | ٣٤٫١٣ | ٦٫٥٦ | ٦٢٫٢٢ | ٢٣٫١٢ | ٤٦٫٨٩ | ١٧٫٣٠ | ١٨٫٩٧ | ١٠٨٫٧٠ | ٤٦٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
