بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ON24 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٣٨ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٠ | ٥ | ٥ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ١٨ | ٢٠ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٤ | ٦٫٣٣ | ١٧٫٩٤ | ٣٧٫٧٧ | ٧٤٫٥٤ | ٢٠١٫٨٥ | ١٨٠٫٤٩ | ١٧٫٢٨ | ١٧٫٦٩ | ١٢٫٧٢ | ٩٫٢٣ | ٣٫٠٥ | ٣٥٫٤٨ | ٥١٫٦٧ | ٩٦٫٧٣ | ١٬٦٣٤٫٧٢ | ٦٢٫٢٦ | ٢٦٫٥١ | ١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٧ | ٩٥٫٢٦ | ١٠٫٨٣ | ١٠٫٣٧ | ١٣٫٥٨ | ٤٫٨٦ | ١٫٨١ | ٥٫٤٦ | ١٠٫٧٧ | ١٤٫٨٤ | ٥٣٣٫٠٧ | ٣٥٫٦٢ | ٧٣٫٧٤ | ٤٦٫٧٠ | ٧٫١٤ | ١٫٩٨ | ١٬٣٥٢٫٥١ | ١٢٫٥٥ | ٧١٫٥٩ | ٣٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١ | ١ | ٤٢ | ١٩٦ | ٢١٩ | ٢٦٥ | ٢٣٠ | ١١٥ | ٨٩ | ٤٦ | ٥٤ | ١٠٩ | ١٦٢ | ٤١ | ٤١ | ٢٩ | ١٩ | ٢٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٣٤ | ٤٣٫٦١ | ٧٬٧٤٠٫٤٠ | ٣٧٠٫٠٢ | ١١٫٥٨ | ٢١٫٠٠ | ١٣٫٣٤ | ٤٩٫٨١ | ٢٢٫٨٦ | ١٥٢٫٠٧ | ١٦٫٤٤ | ١٠١٫٨٥ | ٤٩٫٠٧ | ٧٤٫٥٥ | ٠٫٣٩ | ٢٩٫٠٥ | ١٦٦٫٦٤ | ٢٣٠٫٦٢ | ٤٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٦ | ٢٫٤٦ | ٠٫١٥ | ١٣٫٢٣ | ١٣٠٫٩١ | ٢٠٥٫٤٣ | ٩١٫٠٠ | ٨٤٫٥٨ | ٧١٫٤٩ | ٦٤٫٥٤ | ١٬٣٨٢٫٩٣ | ٩٨٫٥٠ | ٤٢٤٫٦٠ | ٦٢١٫٢١ | ٥٠٫٠٢ | ٤٢١٫٦٩ | ١٣٬٣٢٨٫٣١ | ٥٠٫٨١ | ٢٩٩٫١٥ | ١٦٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٣٢٨ | ٣٢٥ | ٣٢٦ | ٣٢١ | ٢١ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٥ | ٨٩ | ١١٥ | ١٢٤ | ١١٨ | ٥٠ | ٣٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٠ | ٤٠٬٧٠٦٫٤٧ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣٦ | ١٫٦٩ | ١٠٦٫٦٠ | ٢٩٫٦٤ | ٦٫١٩ | ١٫٧٦ | ١١٫٢١ | ٢٥١٫٦١ | ٢٩٫٢٦ | ٧٫٥٤ | ٥٫٠٨ | ٥٧٫١٨ | ٣٦٫١٩ | ٢٧٫٧٤ | ١٫٦٧ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٥ | ٢٫٠٤ | ٨٩٫٠١ | ١٠٢٫٨١ | ٢١٧٫٢٩ | ٣٠٠٫٣٩ | ٧٫٢٦ | ١٠٫١٠ | ١٨٫٠٥ | ٢٠٫٧٦ | ٧٥٨٫٤٨ | ١٦٣٫١٤ | ٤٥٠٫٣٢ | ٤٧٥٫٢٧ | ١٤٢٫٧٥ | ٥١٧٫٣٨ | ١٤٬٧٠٦٫٨٥ | ٦٠٫٧٩ | ٢٦٩٫٤٦ | ١٠٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٣٩ | ٣٦٩ | ٣١٦ | ١٥٠ | ١٠٧ | ٢٩١ | ٢٧٢ | ١٦١ | ١٣٨ | ٣ | ٥٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٨٣ | ١٠ | ٠ | ٣٨ | ٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٧ | ٨٣٥٫٢٠ | ١٤٫٢٧ | ٥٢٫٥٢ | ٢٨٫٨٩ | ٣٧٣٫١٥ | ٦٫٧٦ | ٤٠٫٦٢ | ١٤٫٥٥ | ١٠٢٫٤٣ | ١٬٧٣٤٫٧٥ | ٥٣٫١٧ | ٢٠١٫٨٩ | ٤١٦٫٠١ | ٨٨٫١٨ | ١٠٢٫٢٤ | ١٧٬٥٨١٫٧٤ | ١٢٢٫١٨ | ١٦١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
