بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة OneMedNet - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٤ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٨ | ٨٨ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢١ | ١٤١٫٢٠ | ٢٬٠٦١٫٠١ | ٠٫١٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٥٣ | ١٠٥٫٤٢ | ١١٫٣٨ | ١٠٫١٦ | ٢٠٧٫٧١ | ٢١٠٫٣٠ | ٥٫٧٤ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٤١ | ٢٩٧٫٤٢ | ٢٬٥٢٦٫٣٠ | ١٠٬٢٥٤٫٥٥ | ٩٬٦٦٥٫٤٥ | ٢٨٬٩٩٨٫٦١ | ٧٢٬٠٠١٫٥٦ | ٢٬١٣٨٫٨٤ | ١٨٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬٤٨٨٫١٠ | ٤٩٠٫٢٨ | ٥٬٥٨٦٫٤٠ | ٢٤٬٦١٣٫٣٣ | ١٬٣٩٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٤ | ٣٫٣٥ | ٢٩٫١٩ | ١٤٫٦٦ | ٦٫٣٧ | ١٧٫٧٤ | ١٣٫٦٤ | ١٢٫٠٠ | ٥٬٢٦٩٫٩٠ | ١٦٫١١ | ٩٧٫١٧ | ١٬١٩٤٫٦٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٣ | ٣٤٫١٦ | ٦٫٨٣ | ٤٫٥٥ | ١١٫٥٩ | ٣٠٫٤٤ | ١٩٫٦٤ | ١٧٢٫٤١ | ١١٫١٤ | ١٨٢٫٩٨ | ١٬٥٨٥٫٦٠ | ١٨٦٫٦٧ | ١٢٣٫٩٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٤ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ٩ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٦ | ٧٣٫٧٠ | ٢٬١٣١٫٧٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٢ | ١٠٥٫٢١ | ١٧٫٤٤ | ١٦٫٦٦ | ١٤٢٫٣٨ | ٤٣٩٫٥٨ | ١٨٫٤٨ | ١٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫١٥ | ٤٠٢٫٢٤ | ٢٬٤٦٠٫٤٦ | ١٠٬٣٤٧٫٧١ | ٩٬٧٦٠٫٩٠ | ٢٩٬٠٨٧٫٠٢ | ٧٢٬٠٧١٫١٢ | ٢٬٠٥٨٫٤٨ | ١٨٬٦٧٢٫٤١ | ١٬٥٩٩٫٢٤ | ٢٠٧٫٣٠ | ٧٬٢٧٢٫٠٠ | ٢٤٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٤١٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٩٩ | ١٢٨٫٤٠ | ٣٨٣٫١١ | ٦٫٢٥ | ٦٦٫٤٦ | ٥٩٫٥١ | ٨٢٫٤٨ | ١١٢٫٩٥ | ١٬٢٦٢٫٠٧ | ٢٢٦٫٩١ | ٩٠٫٣٢ | ١٢٤٫٠٠ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
