بيان التدفق النقدي (TTM)
Onfolio Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢١٥٫١٤ | ٥١٫٨٣ | ٤٦٫١٠ | ٥٣٫٩١ | ١٩٫٠٩ | ٦٫٠٠ | ١٦٫٧٠ | ١٤٫٣٧ | ٧٫٣٥ | ٣٫٥٣ | ٢١٫٤٨ | ٩٫٣٢ | ٣٤٫٢٨ | ٩٫٢٧ | ٢٤٫٤٨ | ١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣١ | ٤٣١٫٥٥ | ٩٥٫٩٥ | ١٦٤٫٥٧ | ٢٬٠٧٤٫٥٢ | ٢٧٫٣٩ | ٥٧٫٥٢ | ٩٧٫٥٩ | ٧٩٫٠٩ | ٣٢٫٢٥ | ٤٨٫١٢ | ٥٢٫٢٧ | ٥٢٫٣٦ | ٤٢٫٧٨ | ٢٣١٫١٨ | ٦٤٧٫٢٢ | ٤٧٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫١٦ | ١٧٫١٩ | ٩٠٫٠٦ | ٥٧٫٥٨ | ٧٢٫٢٤ | ١٢٬٧٢٨٫٦٢ | ١٩٫٣٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٥٢ | ٧٠٫٥٩ | ٢١٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٨٫٣٦ | ٥٥٫٤٣ | ٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٠٩ | ٥٣٢٫٧٨ | ٦٤٫٦١ | ٧٫٥٤ | ٩٧٫٢٩ | ٠٫٣٠ | ٨٥٫٨٢ | ١٤٨٫٨٧ | ١٤٢٫١٤ | ٦٢٫٥٦ | ١٤٫٨٦ | ٦٫٠٥ | ٨٫١٢ | ١٠٫١٠ | ٨٩٫٢٤ | ٥١٤٫١٦ | ٣٦٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٧١ | ٦٧٫١٨ | ١١٫٠٤ | ٧٫٠٤ | ٤٥٥٫٩٨ | ١٤٫٩٦ | ١٫٨٢ | ١٫٩١ | ١٠٣٫٥٦ | ٤١٨٫٨٩ | ١٨٫٥٢ | ١٢٫٢٤ | ٨٫٧٧ | ١٢٣٫٢٠ | ١٠٫٣٣ | ٣٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٤٠ | ١٬٠٦٤٫٣٣ | ٢٦٠٫٥٦ | ٢٧٢٫١١ | ٢٬٠٧١٫٨١ | ١٢٧٫٦٩ | ٢٤٢٫٦٣ | ٣٤٦٫٣١ | ٣٢١٫٤٦ | ٥٫٠٤ | ٣٧٫٧١ | ٤٢٫٥١ | ٤١٫٢١ | ٤٦٫٧٤ | ٦٤٫٥٧ | ٢٦٤٫٠٧ | ٢٤٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١١ | ٥ | ٣ | ٤ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٧ | ٥٨٢٫٨٩ | ١٤٫٨٢ | ١١٢٫٢١ | ٩٬١٢١٫٠٩ | ٥٥٫٢٥ | ٣١٫٢١ | ٥٫٦٧ | ٣٢٧٫٢١ | ٣٠٫٦١ | ٢٧٫٧٢ | ٩٫٤٧ | ١٩٫٥٧ | ٨٣٫٢١ | ١٢٦٫٩٨ | ٤٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
