بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان ووتر مارين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٢ | ٢١٣ | ٢٩٠ | ٢١٣ | ١٥٩ | ١٦٥ | ٨٥ | ٦٨ | ٧ | ١٠٨ | ١١٨ | ١٨٩ | ١٣٠ | ١٠٢ | ٤٧ | ١٢ | ٣٥ | ١٠٧ | ١١٢ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٣٦٫٤٨ | ٢٦٫٥٦ | ٢٥٫١٨ | ٣٫٦٣ | ٤٨٫٣٠ | ١٩٫٩٨ | ٨٩٫١٠ | ١٬٥٤٧٫٢٧ | ٩٫٨٥ | ٥٩٫٥٣ | ٣١٫٣٠ | ٢١٫٥٩ | ٥٣٫٩٧ | ١٢٥٫٥١ | ١٩١٫٦٩ | ٢٠٨٫٣٦ | ٤٫٤٣ | ٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٠٠ | ١٬١٠٥٫٧٧ | ٤٣٦٫٢١ | ٧١٩٫٤٤ | ٢٬٧٥٠٫٥٧ | ٣٦٨٫٥١ | ٥٬٧٩١٫١٩ | ٧٧٧٫٨٧ | ٥٧٫٢٨ | ٦٥٠٫٧٩ | ٦٨٥٫٣٧ | ٣٢١٫٥٦ | ٤٠٠٫٩٥ | ٢٬٥٠٩٫١٠ | ٣٤٦٫٩٣ | ٩٦٩٫٤٨ | ٥٢٫٨١ | ٦١٠٫٥٨ | ٦٤٥٫٩٤ | ٣٦٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٨٣ | ٩٣ | ٩٣ | ١١٧ | ٣١٩ | ٣٢٣ | ٣٦٤ | ٤٧٧ | ٢٣٠ | ٢٢٠ | ١٨٦ | ٥٢ | ٢٣ | ١٩ | ١٣ | ١٣ | ٢٩ | ٢٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٧٣٫٨٢ | ١٢٫٦٦ | ٠٫١٣ | ٢٥٫٢٩ | ١٧٢٫٦٨ | ١٫٢٨ | ١٢٫٤١ | ٣١٫١٤ | ٥١٫٨٥ | ٤٫٠٣ | ١٥٫٦٠ | ٧٢٫٢٥ | ١٤٤٫٩٣ | ١٩٫٩٨ | ٣١٫٤٠ | ٤٫٦٤ | ٣١٩٫٧٤ | ٢١٫١٤ | ٤٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٥ | ٤٣١٫٠٧ | ١٤٠٫٣٦ | ٣١٥٫٦٥ | ٢٬٠٢٠٫٨٨ | ٧١٢٫٣٩ | ٢١٬٩٣١٫٣٩ | ٤٬١٣٨٫٢٣ | ٣٬٦٦٧٫٤٧ | ١٬٣٨٦٫٤١ | ١٬٢٧٥٫٦٦ | ٣١٦٫٦٣ | ١٥٩٫٤٤ | ٥٧١٫٧٩ | ١٣٧٫٤٥ | ١٬٠٣٣٫١٢ | ٢٠٫١٩ | ١٦٦٫٣٣ | ١٣٢٫٨٧ | ٤٣٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥١ | ١١٠ | ١٣٠ | ٩٠ | ٣٦ | ١٩٩ | ٢٤٠ | ٢٨٦ | ٤٥٦ | ٣٢١ | ٣٢١ | ٣١٦ | ٢١٤ | ٧٥ | ١٥ | ٢٦ | ١١٤ | ٩٦ | ٧٢ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٠ | ١٧٫٩٠ | ٣٠٫٩٣ | ٥٩٫٤٤ | ٦٤٥٫٢٧ | ٢٠٫٣٧ | ١٩٫٦٠ | ٥٩٫٣١ | ٢٩٫٧١ | ٠٫٢٠ | ١٫٦٧ | ٣٢٫٣٩ | ٦٥٫١٣ | ٨٠٫١٥ | ٢٧٥٫٠٨ | ٣٤٠٫٦٠ | ١٦٫٠٧ | ٢٥٫١١ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٧٥ | ٥٧٤٫٧٠ | ١٩٥٫٨٤ | ٣٠٣٫٧٩ | ٦٢٩٫٦٩ | ٤٤٣٫٨٩ | ١٦٬٢٤٠٫٢٠ | ٣٬٢٦٠٫٣٦ | ٣٬٥١٠٫٢٥ | ١٬٩٣٧٫١٩ | ١٬٨٦٠٫٩٦ | ٥٣٨٫١٨ | ٦٦٠٫٣٧ | ١٬٨٣٧٫٥٨ | ١٠٩٫٥٩ | ٢٬١٠٢٫١٩ | ١٧٢٫٩٧ | ٥٤٤٫٣١ | ٤١٢٫٩٨ | ٢٢٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ١٩ | ٦٧ | ٣٠ | ٦ | ٤٥ | ١ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ٥٩ | ٣٢ | ٤ | ١٣ | ١ | ٦٦ | ١٨ | ١٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٧ | ٢٤٥٫٩٨ | ٥٥٫٤٧ | ٨٠٫٤٣ | ٦٧٣٫٥٢ | ٩٦٫٧١ | ٦٩٥٫٧٣ | ٤٧٫٩٧ | ٢٧٫٣٧ | ٤٫٣١ | ٢٤٠٫٠٣ | ١٥٥٫١٠ | ١١٢٫٥٣ | ٢٣٢٫٨٧ | ٩٠٫٨٧ | ٥٬٢٥٤٫٩٥ | ٧٣٫٣٣ | ١٩٨٫٧١ | ٧٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
