بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أونكوسيك الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٤١ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨١ | ١٢٫٠٢ | ٢٫٢٣ | ٠٫٣١ | ٢٫٠٠ | ١٨٫١٥ | ٤٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ١١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٣٩ | ٧٤٫٧٢ | ١٧٥٫٨٢ | ١٦٣٫٢٨ | ٣٥٧٫٣٧ | ١١٧٫٠٥ | ٩٦٫٣٢ | ٩٥٫٥٠ | ٩٤٫٧٣ | ١١٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٨٦ | ٥٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٦٣٫٥٢ | ١٥٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٣٢ | ||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٩ | ٣٫١٠ | ٣٫١٢ | ٦٫٨٢ | ٢٫٢٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٩٠ | ٦٨ | ٦٨ | ٥٤ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٢ | ٢٤٫٢٢ | ٠٫٥٦ | ٢٠٫١٦ | ٨٧٫٤٦ | ١١٣٫٣٣ | ٢٧٫٥٤ | ٢٫٠٩ | ٤١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٥٫٢٧ | ١٧٥٫٢٦ | ٢٧٨٫٩٨ | ٢٦٦٫٤٨ | ٤٦٤٫٢٤ | ١٩٫٤٦ | ٢٫٦١ | ٣٫٤٥ | ٣٫٧٩ | ١٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥١ | ٢٤ | ٢٦ | ١٢ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٦٫٥٨ | ٥٢٫٣٩ | ٥٫٢٧ | ٥٤٫١٧ | ٣٩٩٫٢٠ | ٠٫٥٣ | ٣٫٦٢ | ١٠٫٩٢ | ٢٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
