بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة On4 للاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٤ | ٤٩٣٫١٠ | ٢٦٫٥٦ | ٢٠٫٩٩ | ٨٢٫٤٥ | ١٦٫٦٨ | ٩٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫١١ | ٥٠٤٫٨٣ | ٤٠٥٫٢٣ | ٨٠٤٫٩٠ | ٢٬٢٦١٫٦٣ | ٢٠١٫٤٣ | ٨٧٫٧١ | ٧٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٥ | ٤٧٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٧٦٧٫٥٥ | ٣٬٥٨١٫٢٢ | ٣٨١٫٥٤ | ٥٩٨٫٨٠ | ١٬٣٩٠٫٦٩ | ٣٥٢٫٨٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٢٠٫٩٥ | ١٧٫٣٢ | ٦٣٫٧٠ | ١٠٣٫٦٠ | ٤٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٤٤ | ٣٬١٧٦٫٣٨ | ٦٨٦٫٧٨ | ١٬٣٠٣٫٧٠ | ٣٬٥٥٢٫٣٢ | ٦٥٤٫٢٦ | ١٢٫٢٩ | ٢٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٠ | ٥٨٩٫٧١ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٤ | ٢٩٧٫٠٨ | ٢٩١٫٣٥ | ١٣٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
