بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة OMS لتقنيات الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٢٩ | ٢١ | ٣٢ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٣٠ | ٢٧٫١٣ | ٥٢٫٣٥ | ٣٤٫٣٦ | ٣٫٢٤ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫١٧ | ٢١٩٫٥٤ | ١٥٥٫٢٤ | ١٣٢٫٥٨ | ١٢٣٫٧٥ | ١٢٨٫١٦ | ١٣٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٥٤ | ٦٠٨٫٣٨ | ٦٠٫٢٣ | ١٥١٫٤٧ | ١٫٢٤ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٢ | ٢٠٫٣٠ | ١٠٠٫١٣ | ٢٢٫٣٢ | ٧٫٩٨ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٣ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٢٨ | ٤٠٫٣٢ | ٢٤٫٦٦ | ٣٢٫٧٤ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٩ | ١٠٠٫٣٨ | ١٣٦٫٦٨ | ٥٧٫٧٢ | ٢٦٫٩٧ | ٢٦٫٧٦ | ٢٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٣ | ١٤ | ٢٤ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٩ | ٣٫٠٦ | ٧٨٫٣٩ | ٤٣٫٩٤ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
