بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان مين القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٢١٢ | ٢٬٢٠٣ | ٢٬١٣٨ | ٢٬٢٢٢ | ٢٬٢٥١ | ٢٬٢٤٣ | ٢٬٢٩٥ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬٣٩٨ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٥١٩ | ٢٬٥١٥ | ٢٬٥٤٤ | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٦٩٩ | ٢٬٨٠٦ | ٢٬٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ٠٫٤١ | ٢٫٩٥ | ٣٫٩٣ | ١٫٣١ | ٠٫٣٦ | ٢٫٣٢ | ١٫٥٧ | ٢٫٤٠ | ٠٫٤٦ | ٢٫٣٨ | ٢٫٠٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٦ | ١٫١٥ | ٣٫١٨ | ٢٫٨٢ | ٣٫٩٦ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٤٠ | ٢٠٢٫٧٥ | ٧٥٫٨١ | ٢٢٩٫١٥ | ١٩١٫٣٩ | ١٢٩٫٥٩ | ٣١٩٫٩٧ | ١٨٥٫٩٨ | ٨٩٣٫١٠ | ٤٬١١٥٫٥٢ | ٣٬٢٨٤٫٩٣ | ٤٧٥٫٧٨ | ٣٢٣٫٧٧ | ٤٢٧٫٦٧ | ٧٠٨٫٤٥ | ٩٩٣٫٧٥ | ٥٢٥٫٠٠ | ٦٦٤٫٧٨ | ٤٬١٨٨٫٠٦ | ١٬٣٤٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٣٠ | ٧٥١ | ٣٥٧ | ١٬٤٨٧ | ١٬٩٩٣ | ٢٬١٤٣ | ٢٬٢٩١ | ٢٬٣١٥ | ٢٬١٤١ | ٢٬١١٩ | ٢٬٣٧٣ | ٢٬٥٧٧ | ٢٬٧٧٤ | ٢٬٨٦٢ | ٢٬٨٩١ | ٢٬٨٣٣ | ٢٬٩٤٨ | ٣٬٢٦٦ | ٣٬٣٦٤ | ٣٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٤ | ٥٢٫٤٦ | ٣١٦٫٥٣ | ٣٤٫٠٣ | ٧٫٥٣ | ٦٫٩١ | ١٫٠٥ | ٧٫٥٢ | ١٫٠٣ | ١١٫٩٩ | ٨٫٦٠ | ٧٫٦٤ | ٣٫١٧ | ١٫٠١ | ٢٫٠١ | ٤٫٠٦ | ١٠٫٧٩ | ٣٫٠٠ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٣٣ | ٦٨٫٨٤ | ١٢٫٢٨ | ١٥٩٫٣٨ | ١٧١٫٦٦ | ١٢٣٫٣٧ | ٣٢٦٫٨٢ | ١٨٧٫٦٠ | ٨٢٠٫٣١ | ٣٬٦٥٣٫٤٥ | ٣٬٢٥٠٫٦٨ | ٤٩٩٫٤٢ | ٣٥٨٫٤٠ | ٤٨٥٫٩١ | ٨١٤٫٣٧ | ١٬١٠٦٫٦٤ | ٥٨٩٫٦٠ | ٨٠٤٫٤٣ | ٥٬٠٢٠٫٩٠ | ١٬٥٧٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٨ | ٣٧٠ | ٤٬٧٥٢ | ١٬٥٨٤ | ١٬٣٩٠ | ١٬٨٤٥ | ٦٥٣ | ١٬٢١٤ | ٤٥١ | ٣٢٦ | ٩٨ | ٦٣٨ | ١٬٠٤٢ | ٩٣٢ | ٧٣١ | ٣٣ | ١٧٧ | ١٦١ | ٤٩١ | ٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٨ | ١٬١٨٤٫٣٢ | ٦٦٫٦٧ | ١٢٫٢٥ | ٣٢٫٧٣ | ٦٤٫٦١ | ٨٥٫٩١ | ٦٢٫٨٥ | ٢٧٫٧٢ | ٦٩٫٩٤ | ٧٥١٫٠٢ | ٦٣٫٣٢ | ١٠٫٥٦ | ٢١٫٥٧ | ٩٥٫٤٩ | ٦٣٦٫٣٦ | ١٩٠٫٩٦ | ٢٠٤٫٩٧ | ٤٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٠٨ | ٣٣٫٩١ | ١٦٣٫٥٢ | ١٦٩٫٧٧ | ١١٩٫٧٢ | ١٠٦٫٢٢ | ٩٣٫١٥ | ٩٨٫٣٨ | ١٧٢٫٨٠ | ٥٦٢٫٠٧ | ١٣٤٫٢٥ | ١٢٣٫٦٤ | ١٣٤٫٦٣ | ١٥٨٫٢٣ | ٢٠٥٫٩٢ | ١٢٫٨٩ | ٣٥٫٤٠ | ٣٩٫٦٦ | ٧٣٢٫٨٤ | ٣٣٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦١٤ | ١٬٠٩١ | ٢٬٩٠٦ | ٩٣٣ | ١٬١٦١ | ١٬٧٣٧ | ٧٠١ | ١٬٢٣٤ | ٢٦١ | ٥٨ | ٧٣ | ٥١٦ | ٧٧٤ | ٥٨٩ | ٣٥٥ | ٢٥٦ | ٥٠٠ | ٤٠٦ | ٦٧ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٩ | ٣٦٦٫٣٦ | ٦٧٫٨٩ | ٢٤٫٤٤ | ٤٩٫٦١ | ٥٩٫٦٤ | ٧٦٫٠٣ | ٧٨٫٨٥ | ٧٧٫٧٨ | ٢٥٫٨٦ | ٨٠٦٫٨٥ | ٥٠٫٠٠ | ٢٣٫٩٠ | ٣٩٫٧٣ | ١٧٢٫١١ | ٩٥٫٣١ | ١٨٫٨٠ | ٨٣٫٥٠ | ٤١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
