بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوديسي للاستكشاف البحري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٦ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٥ | ٠٫٣٢ | ٣٫٤٦ | ١٧٫٠٧ | ٣١٫٣٥ | ٥٫٤١ | ٦٫٦٦ | ٣٨٫٦٢ | ٣٧٫٩٩ | ٢٢٫١٤ | ٢٠٫٥٢ | ١٤٫٥٦ | ٢٠٫٨٠ | ٢٢٫٧٧ | ١١٧٫٣٩ | ٢٨٫٠٧ | ٣٤٫٦٢ | ٤٤٫٥٤ | ٢٬١٣٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫١٧ | ١٥٤٫٣٣ | ١٩٢٫٠١ | ٢٠٨٫٨٧ | ١٤٢٫٠٢ | ١٣٩٫٥٢ | ١٨٢٫٧٨ | ٩٢٫٨٥ | ٢٢٨٫٤٠ | ١٬٢٢٨٫١٥ | ٨٧٠٫٩٠ | ١٧٢٫٧٠ | ٢٠٤٫٧٨ | ٣٩٤٫٤٦ | ٥٥٩٫٦١ | ٢٣٫٧٨ | ٤١٫٨٥ | ٨٣٫٤٢ | ٩٣٫٣٨ | ١٨٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٧ | ٢٬١٠١٫٠٤ | ٠٫٨٩ | ٩٢٫٣٤ | ٩٫٠٣ | ١١٬٢٠٧٫٠٩ | ٢٠٫٤١ | ٣٢٫٢٥ | ٢٨٫١٧ | ٦٠٫٢٧ | ٣٩٫٣١ | ١٠١٫٣٤ | ٤٥٫٣٠ | ٨٧٫٧٤ | ١٢٣٫٢٣ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٩ | ٨٫٣١ | ١٠٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٩ | ٢٩٨٫٠٢ | ٢٠٨٫٣٤ | ٢٣٫٢٢ | ٤١٫٣١ | ٣٩٫٩١ | ٤٤٫٥٠ | ٢١٫٨٩ | ٢٩٫٣١ | ١٠٫٩٥ | ٥٫١٤ | ٠٫٠٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ١ | ٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٧٫٤٢ | ٠٫٧٠ | ٨٣٫٣١ | ٤٨٫٤٥ | ٨٧٫٠٢ | ٣٨٧٫٣٦ | ٤٫٠٣ | ١١٫٦٨ | ١٨٫٢٦ | ٤٠٫٤٧ | ٩٫٧٤ | ٥٠٫٤٠ | ٢٨٫٢٧ | ٤٢٫٩٨ | ٦٣٫٥٧ | ٨٩٫٦٧ | ٩٧٫٣٣ | ٥٦٬٩٣٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫١٧ | ٢٥٤٫٣٣ | ٢٩٢٫٠١ | ٣٠٩٫١٨ | ٤٢٫٣١ | ٣١٫٢١ | ٧٢٫٥٥ | ١٩٢٫٤٣ | ٣٢٧٫٧١ | ١٬٤٢٦٫١٧ | ٩٧٩٫٢٤ | ٩٥٫٩٢ | ١٤٦٫٠٨ | ٥٣٤٫٣٨ | ٧٠٤٫١١ | ٩٨٫١٢ | ٨٧٫٤٥ | ٢٧٫٥٤ | ١٫٤٩ | ٨٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٩ | ٦ | ٣ | ١ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٤ | ١٩٫٣٧ | ٤٫٩٠ | ٢٢١٫٩٦ | ٣٠٫١٢ | ١٩٫٥٤ | ٢٨٣٫٧٤ | ٤٣٫٦٤ | ١٢٥٫٦٦ | ٧٢٫٢٤ | ٥٠٧٫٧٨ | ٢٧٫٩٤ | ١٤١٫١٢ | ٤٥٫٥٦ | ٣٠٩٫٢٢ | ٥٩٫١٣ | ٦٧٫٢٠ | ٥٠٫٤٦ | ١٬١٥٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
