بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اوتسيت الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٩٩ | ١١٣ | ١٢٤ | ١٢٣ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٣٨ | ١٤٤ | ١٤٦ | ١٥٢ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٣١ | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٢٤ | ١١٦ | ٩٦ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٨٦ | ١٠٫٣٦ | ٠٫٧٩ | ٥٫٥٤ | ٠٫٢٢ | ٥٫٩٥ | ٤٫٤٩ | ١٫٢٧ | ٤٫٤١ | ٦٫٨٣ | ٠٫٢٢ | ٧٫١٢ | ٠٫٨٨ | ٣٫٨٩ | ٩٫٧٥ | ٦٫٤٠ | ١٧٫٤١ | ٢٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٠ | ٣٤٫٠٧ | ٨٩٫٢١ | ٧٦٫٩٤ | ١٥٢٫٧٢ | ١١٥٫٦٦ | ٩٤٫٥٩ | ٦٩٫٢٨ | ٨٦٫٣٦ | ١٠٤٫٧٥ | ١٤٠٫٩٣ | ٢٠٥٫١٧ | ٢٤٥٫٧١ | ٢٬٧٩٨٫١٥ | ٣٬١٦١٫٤٧ | ٩٬٣٦٠٫١٦ | ٤٬١٢٨٫١٤ | ٢٠٩٫٥٤ | ٢١٩٫٥٤ | ٣٬٩٧٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٢٢ | ١٢٦ | ١١٦ | ١٤٣ | ١٦٩ | ٧٣ | ٣١ | ٦٦ | ٣٠ | ٢ | ٨ | ٨٣ | ٢١ | ٣٣ | ١٩ | ١٠٤ | ٨٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٨ | ٦٥٧٫٨٧ | ٤٧١٫٢٨ | ٨٫٠٠ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٦٥ | ٥٦٫٨٦ | ٥٧٫٥٥ | ١١٤٫١٠ | ٥٤٫٣٥ | ٩٤٫٠٨ | ٥٣٧٫٩٨ | ٩٥٧٫٢٥ | ٧٤٫٢٨ | ٥٥٫٢١ | ٤٢٫٠٣ | ٤٤١٫٠٦ | ١٨٫٣٣ | ٨٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٠ | ١٫٣٦ | ١٧٫٤٢ | ٧٧٫٧٩ | ١٤٣٫٢٠ | ١٢٦٫٥٣ | ١٢٣٫٠٥ | ٣٦٫٧٠ | ١٨٫٥٨ | ٤٧٫٦٥ | ٢٨٫٠٣ | ٢٫٦٠ | ١٣٫٦٤ | ١٬٧٦٨٫٣٩ | ٥٠٩٫٣٥ | ٢٬٢٥٢٫٨٩ | ٦٣٨٫٢١ | ١٨٧٫٢٦ | ١٩٤٫٠٣ | ٨٦٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٧ | ٣٨٦ | ٢٦١ | ٤١٢ | ١٥٨ | ١٦٠ | ١٦٢ | ١٢ | ٨ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٦ | ٤٤ | ١٠٧ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٦٨ | ٥٥ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٣٢٫٢٩ | ٥٧٫٧٤ | ٦١٫٥٦ | ١٫١٤ | ٠٫٩٤ | ٩٢٫٦٥ | ٣٠٫٧٤ | ٧٨٥٫٥٤ | ٢٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫١١ | ٤٢٫٥٨ | ١٤٥٫٠٩ | ٠٫٩٠ | ٣٫٧٦ | ٣٣٫٤٨ | ١٩٫٠٩ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٩١ | ١٣٢٫٧١ | ٢٠٦٫٦٣ | ٢٥٤٫٧٣ | ١٩٥٫٩٢ | ١٤٢٫٢٠ | ١١٧٫٦٣ | ٥٫٩٨ | ٤٫٩٤ | ٥٢٫٤٠ | ٦٨٫٩٦ | ١٠٧٫٧٦ | ١٣٢٫٠٧ | ٩٢٩٫٧٦ | ٢٬٥٥٢٫١٢ | ٧٬٢٠٧٫٢٧ | ٣٬٣٨٩٫٩٣ | ١٢٢٫٢٨ | ١٢٥٫٥٢ | ٣٬٢٠٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٠٥ | ٢٩١ | ١٢٦ | ١٦٢ | ٨١ | ١١٣ | ١٣٧ | ١٩٩ | ١٦٧ | ١٣٩ | ١٠٨ | ٦٩ | ٥٨ | ٥ | ٤ | ١ | ٣ | ٥٦ | ٤٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٢ | ٥٦٫٥٢ | ٢٧٫٩٦ | ١٤٩٫٩٨ | ٣٩٫٣٥ | ٢٢٫٠٢ | ٤٤٫٦٥ | ١٦٫١٧ | ١٦٫٥١ | ٢٢٫٤٠ | ٣٦٫٠٠ | ١٦٫٦٩ | ٩١٫٨٤ | ١٠٫٧١ | ١٣٥٫٠٩ | ٣٠٤٫٦٢ | ١٬٩٤٤٫٠٢ | ٢١٫١٧ | ٩٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
