بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أومني لايت للصناعات الكندية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٩ | ٤٬٢٤٥٫٣٩ | ١٧٨٫٦٦ | ١٤٫٠٠ | ٣٢٧٫٤٧ | ٢٠٫٢٩ | ٥٤٫٢٠ | ٣٠٫٩٣ | ٤٢٫٥١ | ٢٢٫١٥ | ١٠٢٫٦٥ | ٥٬٦٣٧٫٩١ | ٢٤٫٢٠ | ٧٫٣٦ | ٧٨٫٥٢ | ٢٢٫٦٦ | ٢١٫٠٦ | ٤٫٨١ | ٢٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ١٧٫٩٠ | ٢٬٣٦٠٫٤٨ | ٨٬٩١٧٫٣٧ | ٩٤٫٤٤ | ٤٦٫٦٣ | ١٤١٫٣٣ | ١٬٨٦٨٫٧٦ | ٧٠٫٢٢ | ٣٢٫٢٦ | ١٫٥٠ | ٦٨٥٫٣٧ | ٣١١٫٩٣ | ٣٣٩٫٠١ | ٣٠٨٫٣٥ | ١٢٨٫٩٢ | ١٠٣٫٨٨ | ١٠١٫٤٤ | ١١٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٦٫٨٢ | ٣٫٤٦ | ١٢٫٠٠ | ١٫٤٦ | ١٬١٣٨٫٨١ | ٦٫٢٢ | ٢٫٦٤ | ١٫٦٣ | ٨٨٫٤٠ | ٤٨٫٢٣ | ٤٣٫٨٠ | ١٥٫٩٧ | ٢٫٢٩ | ٩٦٫٨٥ | ٣٥٫٣٣ | ٤٢٫١٦ | ٠٫٦٠ | ١١٩٫٥١ | ١٬٤٩٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٠ | ٣٢٫٢٥ | ٢١٫٩٣ | ٤٬١١٧٫٤١ | ١٣٬٤٤٥٫٤٤ | ٤١٢٫٦٦ | ٢٧١٫٤٩ | ٥٤٧٫٧٣ | ٥٬٦٢١٫٨١ | ٤٢٫٦٣ | ١٣٫٠٣ | ١٢٫٨١ | ١١٨٫٤٨ | ٦٩٫٥٢ | ١٣٨٫٥٤ | ٤٥٫٦٥ | ٩٫٠٠ | ٥٫٩٥ | ١٫٠٨ | ٢٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٦ | ١٢٫١٧ | ٦٣٫٤٣ | ٥٫٣٤ | ١٬٠٠٢٫٣١ | ١٠٫٦٨ | ٣٫١٩ | ٣٫٢٧ | ٩٥٫٠٧ | ٤١٤٫١٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٢ | ١٫٢٩ | ١٣٫٦٥ | ٠٫٠٨ | ٥١٫٦٧ | ١١٣٫٧٧ | ١٩٨٫٨٦ | ٤٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١٠ | ١٣١٫٦٦ | ١٠٤٫٠٣ | ٦٬٣٧٧٫٨٩ | ٢٢٬٢٦٢٫٨١ | ٦٠٧٫٩٨ | ٤١٦٫٧٩ | ٧٩٣٫١٧ | ٧٬٧٤٨٫٤٧ | ٢٤٫٩٧ | ٤٦٫٢٨ | ٨٠٫٧٩ | ٦٤٣٫٣٨ | ٣٩١٫٣١ | ٣٤٢٫٠٩ | ١٧٤٫١٦ | ٢٨٫٦٩ | ٢٫٦٣ | ٢٫٤٢ | ٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣١ | ٤١٫٩٦ | ١٠٠٫٦٠ | ٦٩٫٨٢ | ٤٠٬٤٦٣٫٨٧ | ٦١٫٤٥ | ٤٩٫١٣ | ٩٠٫١٠ | ١٬٦٢٩٫٩٩ | ٦٩٫٤٦ | ٤٢٫٨٧ | ٨٧٫٤٦ | ٦٦٫٥٤ | ١٫٢٢ | ٢٩٦٫٢٨ | ١٩٣٫٤٠ | ٥٠٫٢٣ | ٧٫٣٣ | ٤٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
