بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العرض العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٢ | ١٤٩ | ١٧٣ | ١٧٦ | ٢٠٧ | ١٩١ | ٢١٤ | ٢١٨ | ١٨١ | ١٢٧ | ١٢٢ | ٩٨ | ١٢٠ | ١٥٥ | ١٧٩ | ٢٣٧ | ٢٥٦ | ٢٥٤ | ٢١٢ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٣ | ١٥٫٩٦ | ١٫٩٣ | ١٧٫٨٦ | ٧٫٨١ | ١٢٫٠٩ | ١٫٨٢ | ١٧٫٠٤ | ٢٩٫٩٢ | ٣٫٩٣ | ١٩٫٤٩ | ٢٢٫٧٠ | ٢٨٫٦١ | ١٥٫٨٥ | ٣١٫٩٢ | ٨٫٢٦ | ٠٫٩٢ | ١٦٫٣٩ | ٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٠١ | ٢٩٫٨٥ | ٣٤٫٢٧ | ٤٢٫٩٧ | ٥٥٫٦٤ | ٦٠٫٠٩ | ٥٨٫٠٨ | ٦٦٫٢٩ | ٥٢٫٠٩ | ٥٨٫٠٢ | ٦١٫١٨ | ٨١٫٤٥ | ١١٠٫٩٩ | ١٠٬٧١١٫٢١ | ٢١٢٫٧٥ | ٣٨٬٥٢٥٫٧٣ | ١٠٨٬٥١٥٫٦٨ | ٣٬٦٢٧٫٤٥ | ٢٥٤٫١٩ | ٦٬٦٨٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٦ | ٣٩١ | ٣٨٠ | ٢٨٠ | ٢١٤ | ٤٥٨ | ٥٢٩ | ٤٩٠ | ٤٦٩ | ٢٨١ | ٢٥٥ | ١٥٠ | ١٥٨ | ٨٣ | ١٨٨ | ١٥٩ | ١٧٥ | ١٦٤ | ٤٢ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٢٤ | ٢٫٩٣ | ٢٦٫٣٩ | ٢٣٫٣٢ | ٣١٣٫٥٦ | ١٥٫٥١ | ٧٫٢٤ | ٤٫٤٧ | ٤٠٫٠٨ | ٩٫٣٠ | ٤٠٫٩٠ | ٥٫٢٢ | ٤٧٫٤٠ | ١٢٥٫٨٩ | ١٥٫٣٤ | ٩٫٩١ | ٦٫٠٩ | ٧٤٫٤٢ | ١٥٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫١٢ | ٧٨٫٥٠ | ٧٥٫٤٢ | ٦٨٫٢٩ | ٥٧٫٥٤ | ١٤٣٫٩٤ | ١٤٣٫٣٤ | ١٤٩٫٠٧ | ١٣٤٫٨٧ | ١٢٨٫٤٥ | ١٢٧٫٨٧ | ١٢٤٫٩٦ | ١٤٦٫٠٣ | ٥٬٧٦٤٫٢٢ | ٢٢٣٫٢٤ | ٢٥٬٩٤٢٫٣٥ | ٧٤٬١٨٠٫٥١ | ٢٬٣٥٠٫٣٩ | ٥٠٫٣٩ | ٣٬٥٧٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٤٢ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٩ | ٥١ | ٥٤ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٨ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٨ | ٨١ | ٨٢ | ٨٧ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ١٧٫٠٨ | ٥٫٥٥ | ٦٫٥٧ | ٤٫٦٣ | ٥٫٧٧ | ٤٫٢٨ | ٥٫٥٨ | ٨٫٠٤ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٦ | ٣٫٥٥ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫٧٥ | ١٫٩١ | ٥٫٢١ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٨ | ٨٫٣٦ | ٩٫٦٩ | ١١٫٢٦ | ١٣٫١٨ | ١٦٫١٥ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٢ | ١٧٫٢٢ | ٢٩٫٥٧ | ٣٣٫٣١ | ٥٦٫٤٩ | ٦٤٫٩٦ | ٥٬٠٤٦٫٩٩ | ٨٩٫٥١ | ١٢٬٦٨٣٫٣٩ | ٣٤٬٢٣٥٫١٧ | ١٬١٧٧٫٠٦ | ١٠٣٫٧٩ | ٣٬٠٠٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٤٩٨ | ٥٠٤ | ٤٠٩ | ٣٧٣ | ٣١٨ | ٣٦٩ | ٣٢٩ | ٣٤٧ | ٢١٩ | ١٩٩ | ١٢٠ | ١٠٨ | ١ | ٨٤ | ١ | ٠ | ٧ | ٨٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٣٫٤٦ | ١٫٠٣ | ١٨٫٧١ | ٨٫٩٩ | ١٨٥٫٣٧ | ١٥٫٩٩ | ١٠٫٨٠ | ٥٫٥٩ | ٣٧٫٠٩ | ٨٫٨٩ | ٣٩٫٥٢ | ٩٫٩٦ | ٩٨٫٦٧ | ٥٬٧٣٢٫٦٦ | ٩٩٫٢٧ | ١٣٨٫٤٤ | ٢٬٨٦٣٫٩٨ | ١٬٠٩٣٫١٥ | ٩٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
