بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة OLB، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٣٧٫٤٥ | ٢٧٢٫٣٠ | ٢٤٫٦٢ | ٧٫٦٣ | ١٥٠٫٥٩ | ٩٫٨٤ | ١٤٫٢٦ | ٨٫٢٠ | ٣٤٫٥٢ | ٦٠٫٦٦ | ١٥٤٫٧٩ | ١٥٨٫٨٥ | ٩٠٫٩٣ | ٤٨٫٦٣ | ١٩٦٫٥٩ | ٤٨٫١٩ | ٧٢٫٧٨ | ١٠٫٣٤ | ١٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٣ | ٩٫٨٥ | ٦٢٫١٧ | ٨٨٫٠٩ | ٤٧٫٣٠ | ٩٩٠٫٥٦ | ٢٥٣٫٦٥ | ١٧٢٫٨٥ | ٢٥٨٫٨٤ | ٦٣٫٢٨ | ٢١٫١٥ | ١١٫٨٨ | ٤٨٫٥٤ | ٨٠٢٫٦٥ | ١٬٧١٥٫٠١ | ١٬٢٦١٫٣٧ | ٣٬٢٣٦٫٧٨ | ١٬٧١٥٫٥٨ | ٨٬٩٥٩٫٨٧ | ٥٬٠٧٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٢٤٬٢٧٣٫٢٠ | ٣٢١٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٢٠٫٨٥ | ٩٢٫٣٣ | ٦٠٫٠١ | ٣٩٫٣٧ | ١٧٫٧٨ | ٢٧٫٣٩ | ٤٥٫٠٨ | ١٢١٫٧٢ | ٣٣٫٩٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٥ | ٤٫٥٢ | ٧٫٦٧ | ١٫٤٥ | ٢٠٥٫٨٨ | ٧٬٢٤٥٫٩٣ | ٢٬٠٥٧٫٩٠ | ١٬٦٤٠٫٣١ | ١٬٧٩٧٫٠١ | ٥١٫٤٦ | ٦٩٫٩٧ | ٩٩٫٩٥ | ١٢٩٫٧٠ | ٨١٥٫٦٧ | ١٬٨٦٣٫٥٣ | ٣٠٨٫٢٨ | ٧١٤٫٩٤ | ٢١٩٫٦٣ | ١٬٢٧٩٫٣٢ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ١٢٫٤٢ | ١٫٨٤ | ٣٩٫٠٢ | ٥٣٥٫٥٩ | ٤٫٣٦ | ٠٫١٩ | ١٨٫٥٨ | ٩٨٫١٧ | ١٧٠٫٩١ | ٣١٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٦٩ | ١١٣٫٤١ | ٢٬٢٠٩٫٠٩ | ٦٣٫٩٤ | ٨٧٫٩٠ | ٤٫٣١ | ٢٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٢ | ١١٤٫٣٧ | ١٦٩٫٨٣ | ١٨٩٫٥٤ | ١٥٣٫١٩ | ٨٬١٣٦٫٤٩ | ٢٬٤١١٫٥٥ | ١٬٩١٣٫١٦ | ٢٬١٥٥٫٨٥ | ١٤٫٧٤ | ٨٫٨٨ | ١١٫٩٤ | ١٨٫٨٤ | ٨٦٫٩٨ | ٤٨٫٥٢ | ٨٥٣٫٠٩ | ٢٬٤٢١٫٨٤ | ١٬٣٩٥٫٩٥ | ٧٬٧٨٠٫٥٥ | ٤٬٩٧٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٤ | ٤١٫٠٢ | ١٢٫٠٥ | ٢٧٢٫٠١ | ٨٨٫٠٣ | ٤٥٢٫١٠ | ٢٥٫٨٢ | ٢٧٫٧٥ | ٣٦٧٫٨٥ | ١٧٫٦٨ | ٢٫٤٣ | ٣٦٫٦٤ | ٨٨٫٤٥ | ٧٥٫٩٦ | ٣١٫٣٢ | ٤٢٫٢٥ | ٢٢٥٫٩٩ | ١١٧٫١٧ | ٢٩٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
