بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبتيموس لخدمات الرعاية الصحية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٩٫٩٧ | ٢٥٫٥٢ | ٢٨٫١٢ | ٢٫٠٨ | ٦٫١٣ | ٥٫٦١ | ١٢٫٠٠ | ٧٫٦٧ | ٠٫٠٣ | ٥٧٫٧٨ | ٥٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٧٨ | ١١٢٫٠٠ | ٣٥٢٫٦١ | ٣٨٨٫٥٢ | ٢٤٢٫٣٠ | ٢٧٥٫١٠ | ٨٢٣٫٦٥ | ٣٬٦٦٤٫٨٣ | ٤١١٫٥٢ | ٨٦٨٫٥٧ | ٩٥٥٫٨٠ | ١٬٦٦٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥١ | ٢٧٨٫٤٥ | ٥٢٫٢١ | ٣٥٫٥٠ | ٤٨٫١٥ | ٢٢٢٫٤٦ | ١٣١٫٤٢ | ١٢٥٫٩٤ | ١١٫٣١ | ١٢٦٫٨٦ | ١٠٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٤٣ | ٤٥٫٣٢ | ٢٠٢٫٨٧ | ٨٣٫٣٧ | ٦٩٫٠٢ | ٣٨٫٢٨ | ١٣٢٫٩٠ | ١٦٥٫٩١ | ٥٫٢٤ | ١٢٫٣٠ | ٨٫٦١ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٤٧٫٤٦ | ٨٫٩٥ | ٥٫٠٦ | ٦٫٩٩ | ٥٫٦١ | ٣٠٫٧١ | ١٨٫٧٦ | ٣٢٫٥٠ | ١٦٫٩٥ | ٥٦٫١٥ | ٥٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٥ | ١٦٦٫٦٧ | ٤٥٥٫٤٨ | ٣٧١٫٨٩ | ٢١١٫٣٢ | ٢١٣٫٣٨ | ٧٩٠٫٧٤ | ٣٬٧٣٠٫٧٤ | ٣٠٦٫٢٩ | ٧٥٦٫٢٧ | ٨٦٤٫٤١ | ١٬٥٦٥٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٠٥ | ١٣٩٫٨٧ | ١٦٫٢٨ | ٦٣٫٦٩ | ٦٫٥٢ | ١٣٥٫٢٧ | ١٢٥٫١٧ | ٧٢٢٫٢٢ | ٥٢٫٦٤ | ٦١٫٦٣ | ٧٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
