بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان غاز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٧ | ٣٦٤ | ١٬٤٧٧ | ١٬٤٩٢ | ١٬٥٢١ | ١٬٥٣٦ | ٢٣١ | ٣٢٨ | ١٬٥٨١ | ١٬٥٧١ | ١٬٩٣٢ | ٢٬٠٣٣ | ٨٥٨ | ٩٤٠ | ٥٧٩ | ٤٤٢ | ٤٠٣ | ٣٦٨ | ٥٣٨ | ٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٥٠٥٫٣٥ | ٠٫٩٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ١١٥٫٠٦ | ٤٢٫٠٠ | ٣٨١٫٣٩ | ٠٫٦٣ | ٢٣٫٠١ | ٥٫٢١ | ٥٧٫٨٢ | ٩٫٥٦ | ٣٨٫٤٠ | ٢٣٫٦٧ | ٨٫٨١ | ٨٫٥٣ | ٤٥٫٩٣ | ٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٤٢٫٦٣ | ٣٬٦٩٦٫٧٥ | ٢١٢٫٩٤ | ٧٥٠٫٩٦ | ٥٣٧٬٥٩٩٫٢٩ | ١٧٨٬٧٧٢٫٦٤ | ٣٣٫٣٩ | ١٦٢٫٨١ | ٤٠٬٥٤٢٫٣٤ | ١٦٬٩٣٦٫٣٠ | ١٣٬٣٤٥٫٣٤ | ٦٬٣٦٢٫١٨ | ١١٬١٧٧٫٥٣ | ٤٬٤١٩٫٢٥ | ١٠٬٦١١٫٠٧ | ٦٬٤٢٧٫٧٦ | ٣٬٧٥٧٫٣٦ | ٩٤١٫٠٢ | ٨٬٠٠٤٫٨٨ | ٥٬٥٢٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٢ | ٤٧٠ | ٤٥٨ | ٤٥٤ | ٤٧٢ | ٥٠١ | ٥١٣ | ٥٣٣ | ٥٦٤ | ٦١٤ | ٦٥١ | ٦٨٤ | ٦٩١ | ٦٧٠ | ٦٨٦ | ٦٩٠ | ٧٠٢ | ٧٠٧ | ٧٠٩ | ٧١٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٢٫٥٥ | ٠٫٨٥ | ٣٫٨٤ | ٦٫١٧ | ٢٫٤٣ | ٣٫٩٣ | ٥٫٧٢ | ٨٫٩٠ | ٥٫٩٥ | ٥٫١٣ | ١٫٠٦ | ٣٫١٣ | ٢٫٤٠ | ٠٫٦٢ | ١٫٨١ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٦ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٤٢٫٥١ | ٤٬٧٧٠٫٥١ | ٦٦٫٠٧ | ٢٢٨٫٨٣ | ١٦٦٬٧٦٩٫٩٦ | ٥٨٬٣٣٣٫٢٩ | ٧٤٫١٢ | ٢٦٤٫٤٩ | ١٤٬٤٦٣٫٣٨ | ٦٬٦٢١٫١٣ | ٤٬٤٩٣٫٥٦ | ٢٬١٤٠٫٧٢ | ٩٬٠١٠٫٤٠ | ٣٬١٤٩٫٧٨ | ١٢٬٥٧٣٫٢٥ | ١٠٬٠٤٠٫٧٩ | ٦٬٥٥٢٫٨٠ | ١٬٨٠٧٫١٤ | ١٠٬٥٦٢٫٢٢ | ٦٬٩٦٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ٩٦ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬١٤٥ | ١٬٩٩٤ | ٢٬٠٣٨ | ٤١٠ | ٣ | ١٬٠١٣ | ٩٤٧ | ١٬٢٦٧ | ١٬٣١٧ | ١٥٩ | ٢٤٩ | ١٠٢ | ٢٤١ | ٣١٠ | ٣٧٨ | ١٧٨ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٤ | ٢٬٦٣٨٫٩٦ | ١٨٫٤٥ | ٧٫٠٤ | ٢٫٢٠ | ١٢٠٫١٤ | ١٠٠٫٨٣ | ٣٠٬٠٠٦٫١١ | ٦٫٤٦ | ٣٣٫٧٤ | ٣٫٩٣ | ٨٧٫٩٦ | ٥٦٫٧٧ | ١٤٠٫٨٥ | ١٣٧٫٧٠ | ٢٨٫٥٧ | ٢١٫٨٦ | ٥٢٫٨٢ | ١١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٩٫٨٧ | ٩٧٣٫٧٥ | ٣٧٩٫٠١ | ١٬٠٧٩٫٨٠ | ٧٠٤٬٤٦٩٫٢٦ | ٢٣٧٬٢٠٥٫٩٤ | ٥٩٫٢٨ | ١٫٦٨ | ٢٥٬٩٧٨٫٩٧ | ١٠٬٢١٥٫١٧ | ٨٬٧٥١٫٧٨ | ٤٬١٢١٫٤٦ | ٢٬٠٦٧٫١٣ | ١٬١٦٩٫٤٧ | ١٬٨٦٢٫١٧ | ٣٬٥١٣٫٠٢ | ٢٬٨٩٥٫٤٤ | ٩٦٦٫١١ | ٢٬٦٥٧٫٣٤ | ١٬٥٤٢٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠ | ٦٩٤ | ١٩٩ | ٠ | ١ | ٦٩٢ | ٢٠٢ | ٤ | ٩ | ١٤ | ٣٢ | ٨ | ٢١ | ٥ | ٧ | ١١ | ٣٩ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٩ | ٧٬١٣٦٫٩٤ | ٧١٫٣٧ | ٩٩٫٨٦ | ٢٠٣٫٥٣ | ٨٠٬٧١٢٫٨١ | ٧٠٫٨٧ | ١٠١٫٩٣ | ١٣٧٫٨٨ | ٥٦٫١١ | ١٢٠٫٦٩ | ٧٥٫٩٩ | ١٧٧٫١١ | ١٢٥٫٦٥ | ٢٦٫٠٠ | ٢٥٦٫٠٠ | ٢٦٥٫٢١ | ٨٢٫٨٥ | ٥٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
