بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوميغا فليكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٥ | ١٩ | ١٥ | ١٧ | ١٥ | ٢١ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٢١ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٤ | ٧٫٥٤ | ١٫٠٦ | ٠٫٧٠ | ١٩٫٠٠ | ٢٤٫١٩ | ٢١٫١١ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٩٠ | ٣٥٫٠٦ | ١٥٫٧٢ | ٦٫٩٥ | ٥٫٦٣ | ٥٫٢٧ | ١٤٫٥٤ | ٩٫٢٦ | ٩٫٤١ | ٥٫٥١ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٠٩ | ٢٥٦٫٢٧ | ٢٣٤٫٩١ | ٢٣٣٫٨١ | ٢٤٣٫٨٠ | ٢٧١٫٠٠ | ٣٠٢٫٧٨ | ٨٣١٫٥١ | ٤٩٨٫٠١ | ٣١٨٫٢٩ | ٣١٦٫٣٦ | ٢٤٨٫١٥ | ٣٠٠٫٢٤ | ٢٧٠٫٦٨ | ٢٥١٫٩٠ | ٣٦١٫٤٤ | ٢٩٠٫٧٣ | ٣٩٠٫٣٦ | ٤٩٧٫٩٣ | ٤١٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥٣ | ٣٨٫٤٨ | ١٤٫٤٧ | ١٫٠١ | ٧٫٥٣ | ٢٩٫١٥ | ٣٩٫٢٤ | ١١٫٤٨ | ١١٫٨٠ | ٣٩٫٧٠ | ٤٫٦٤ | ٢٥٫٩٠ | ٣٫٩٢ | ٠٫٤٩ | ١٦٫٦١ | ١٥٫٢٨ | ٢٣٫٠٧ | ٤٫٥٤ | ٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٥٧ | ٧٫٤٩ | ٨٫٨٣ | ٩٫٩٦ | ١٠٫٤٢ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫٩٣ | ٥٢٫٩٦ | ٣٢٫١٣ | ١٩٫٦٧ | ٢٠٫٢٢ | ١٣٫٠٧ | ٢١٫٣٩ | ١٨٫٩٨ | ١٦٫٨٦ | ٣٣٫٠٠ | ٢٠٫٥٨ | ٣٧٫٥٤ | ٥٢٫٩٨ | ٣٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٢ | ٢٧٫٧٧ | ١٩٫٠١ | ١٫٦٧ | ٠٫٦٠ | ٢٢٫٩٥ | ٣٤٫٠٦ | ١٫٥٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٦٢ | ١٥٠٫٠٥ | ١٢٧٫٩٠ | ١٢٥٫٩٦ | ١٣٤٫٢٤ | ١٦٠٫٢٠ | ١٩١٫٢٢ | ٦٧٦٫٧٣ | ٣٧٠٫٥٢ | ١٩٨٫١٠ | ١٩٥٫٤٤ | ١٣٤٫٥٦ | ١٧٦٫٣٦ | ١٥١٫٦٧ | ١٣٥٫١٠ | ٢٢٨٫٥٨ | ١٦٩٫٥٤ | ٢٥٣٫١٧ | ٣٤٤٫٢٩ | ٢٧٢٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٨ | ٥ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٥٠ | ١٧٫٣٢ | ١٫٥٤ | ٣٫٤٣ | ٧٫٠٦ | ٣٢٫١٤ | ٧١٫٢٧ | ٨٣٫٧٥ | ٤٤٫١٠ | ٣٥٫٨٩ | ٤٧٫٥٣ | ٢٣٫١٠ | ١٧٫١٧ | ١٣٫١٢ | ٤٠٫٤٤ | ٣٥٫٨٣ | ٣٢٫٥٣ | ٢٥٫٩٢ | ٢٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
