بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوكوني المالية الفيدرالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٣٧٫٨٣ | ١٫٤٤ | ١٩٫٧٥ | ٧٫٨٦ | ١٣٫٩٤ | ٧٫٨٥ | ٧٫٨٨ | ٠٫٥٧ | ١٣٫٦٨ | ١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٧٨ | ٢٣٫٧٤ | ٥٥٫٣٩ | ١٢٥٫٢٧ | ٤٣٫٣٣ | ١٨٫٨٨ | ٢٦٫٤٦ | ٢٧٫٢٩ | ٥٧٫٢٥ | ٩١٧٫٤٨ | ١٤٠٫٦١ | ٢٥٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٢٦ | ٣٤ | ٤١ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٨ | ٦٠ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٦٫١٤ | ٣٨٧٫٠٤ | ٣١٫٦٠ | ١٨٫٦١ | ١٠٫٢٦ | ١١٫٦٦ | ٥٫٢٧ | ٢٫٣٨ | ٢٥٫٧٧ | ٢٤٫٩٨ | ٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٧ | ٣٦٫٠٢ | ٢٩٦٫٩٨ | ٨٧١٫٤٠ | ٢٩٨٫٤٩ | ١٥٥٫٦٨ | ١٦٩٫١٢ | ١٧٩٫٣٢ | ٣٥٦٫٩٥ | ٧٬١٥٤٫٣٧ | ١٬٥٨٧٫٤٨ | ٢٬٣٨١٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٧ | ٣٠ | ٢٥ | ٢١ | ١١ | ١٠ | ١١ | ٢١ | ٤١ | ٥١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣١٫٤٤ | ٧٩٫٧١ | ١٥٫١٦ | ١٦٫٨٥ | ٤٩٫٨٧ | ٥٫٧٢ | ٨٫٩٥ | ٩٧٫٤١ | ٩٢٫٨٣ | ٢٣٫٦٢ | ٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٨٤ | ١١٢٫٢٨ | ٣٤١٫٥٩ | ٦٤٦٫١٢ | ١٥٥٫١٧ | ٣٦٫٨٠ | ٤٢٫٦٦ | ٥٢٫٠٣ | ١٩٩٫٧٠ | ٦٬١٣٦٫٨٩ | ١٬٣٤٦٫٨٧ | ٢٬٠٢٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٥ | ٩ | ٤ | ١٤ | ٢٩ | ٢٣ | ٢١ | ١١ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٢٫١٧ | ٤٠٫٩٣ | ١٤٤٫٨٥ | ٢٤٦٫٢٥ | ١١١٫٤٠ | ١٨٫٦٨ | ١٠٫٦٦ | ٤٨٫٥٧ | ٩٣٫٧٣ | ٤٦٣٫٢٦ | ٣٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
