بيان التدفق النقدي (TTM)
البريد النمساوي AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٦ | ٧٣٣ | ٧٦٠ | ٧٠٨ | ٦٢٨ | ٤٩٣ | ٣٤٩ | ٢٥٧ | ٦٥ | ٨٠ | ١١٠ | ١١٤ | ١٣٩ | ٢٥٤ | ٤٥٢ | ٤٢٩ | ٢٤٠ | ١٢٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ٦٫٨٠ | ١١٫٣٥ | ٢١٫٤٤ | ٢٩٫٣٣ | ٢٦٫٣٣ | ١٢٥٫٢٧ | ٢٣٫٢٧ | ٣٧٫٨٨ | ٢٫٩٩ | ٢٢٢٫٢٧ | ٨٣٫٢٣ | ٧٧٫٧٦ | ٥٫٢٢ | ٤٤٫١٥ | ٤٩٫١٩ | ١٢٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫١٥ | ١٢٥٫٥٣ | ١٣٢٫٨٢ | ١٦٣٫٣٥ | ١٨٤٫٤٦ | ٧٩٫٩٥ | ٨٣٫٣٢ | ٧٠٫٠١ | ١١٢٫٠٩ | ٢١٫٤٢ | ٢٨٫٣٥ | ٣٠٫٦٦ | ١٢١٫٩٥ | ٦٬٣٦٢٫٥٠ | ٢٢٣٫٦٣ | ٣٠١٫٩٧ | ٣٣٣٫٥٧ | ٦٢٫٠٩ | ٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٧ | ٠ | ١١٦ | ٩٨ | ٢٥٥ | ٢٤٤ | ١٧٠ | ١٦٣ | ١٩٠ | ٢٢٩ | ١٢٦ | ١٠٧ | ٩٦ | ١١٢ | ٩٣ | ١٢٢ | ١٥١ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٧ | ١٠٥٫٧١ | ٢٩٬٠٢٥٫٠٠ | ١٥٫٧١ | ٣٥٩٫٧٨ | ٤٫٤٧ | ٣٠٫١٢ | ٤٫٠٥ | ٢١٦٫٥٢ | ٢٠٫٠٦ | ٤٥٫٠٦ | ١٤٫٥٧ | ١٠٫٨١ | ١٦٫٨٢ | ١٦٫٩١ | ٣١٫٣٢ | ٢٣٫٤٤ | ٢١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٠ | ١٫٢٠ | ٠٫٠٧ | ٢٦٫٨٧ | ٢٨٫٨٥ | ٤١٫٣٥ | ٥٨٫٢٥ | ٤٦٫٤٣ | ٢٨٢٫٢١ | ٥٠٫٩٨ | ٥٨٫٧٥ | ٣٣٫٩٠ | ٩٤٫٢١ | ٢٬٣٩٢٫٥٠ | ٥٥٫٢٦ | ٦٥٫٤٢ | ١٦٩٫٩٢ | ٧٦٫٨٤ | ٣١٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ١٥٣ | ١٨٤ | ١٥٣ | ١٨٦ | ١٢٣ | ١٦٦ | ٤٥ | ٢٣ | ٩٠ | ٣٥ | ١٢٣ | ١٣٤ | ١٥٠ | ١٢٢ | ١٧٧ | ١٧٤ | ١٥٣ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٢ | ١٩٫٩٩ | ١٦٫٧١ | ٢١٫٦٣ | ٣٣٫٧٥ | ٣٤٫٩٦ | ٧٣٫٠٢ | ٤٩٫٢٢ | ٢٩٦٫٠٥ | ٦١٫٠٢ | ٢٤٩٫٧٢ | ٨٫٦٩ | ١١٫٩٦ | ١٨٫٦٢ | ٤٥٫٣٧ | ١٫٨٦ | ١٢٫٢٥ | ٣٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٦ | ٢٦٫٢٣ | ٣٢٫١٠ | ٣٥٫٢٩ | ٥٤٫٦٧ | ١٩٫٩٨ | ٣٩٫٧٧ | ١٢٫٢٤ | ٣٩٫٣٨ | ٢٤٫١٨ | ٩٫٠٥ | ٣٣٫٢٣ | ١١٧٫٤٧ | ٣٬٧٤٥٫٠٠ | ٦٠٫٢٦ | ١٢٤٫٧٩ | ٢٤٢٫٢٠ | ٧٧٫٨٦ | ٥٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٣٨ | ٥٨٤ | ٥٧٢ | ٤٣٤ | ٣٤٠ | ٦١٧ | ٤١٨ | ٣٦٧ | ٥٨ | ٣٧٤ | ٣٨٩ | ٣٧٠ | ١١٤ | ٤ | ٢٠٢ | ١٤٢ | ٧٢ | ١٩٦ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥١ | ١٫٩٥ | ٢٤٫٢٢ | ٢١٫٤٩ | ٨١٫٢٦ | ٣٢٫١٩ | ١٢٫٣٣ | ٨٤٫٢١ | ٧٤٥٫٠٨ | ٤٫١٨ | ٤٫٧٨ | ٦٩٫٢٦ | ٩٦٫٤٩ | ٥٬١٥٧٫٥٠ | ٢٩٫٨١ | ١٥٠٫٥٦ | ١٧٢٫٩٨ | ٨٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
