بيان التدفق النقدي (TTM)
أوريون سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٢٥ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١٥٤ | ١٤٥ | ١١٦ | ٩ | ٧ | ٨١ | ٢١٧ | ٣٣٨ | ٣٧١ | ٣٤٦ | ٢٧٠ | ٢٠١ | ١٠٣ | ١٢٥ | ٩٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٥ | ٢٫٤٨ | ١٫٩٧ | ٢٨٫٧٧ | ٥٫٨٧ | ٢٠٫٣٩ | ٩٢٫٠٤ | ٢١٫٧٤ | ١٬٠٢٥٫٠٠ | ١٦٧٫٧٨ | ٥٥٫٨٨ | ٩٫٨٥ | ٦٫٨٧ | ٢١٫٨٨ | ٢٥٫٤٦ | ٤٨٫٨٦ | ٢١٫٦٥ | ٢٥٫٥٤ | ٢٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٢٫٠٠ | ٤١٬٧٦٦٫٦٧ | ٢٧٣٫٤٦ | ١٧٣٫٤١ | ٤٣٧٫٤١ | ٢٤٬٢٠٠٫٠٠ | ٥٣٧٫٦٧ | ٢٨٫٣١ | ٣٨٫٩٢ | ١٬٥٨٨٫٢٤ | ٦١٢٫٧١ | ٩٥٥٫٠٨ | ٢٬٦٥٢٫٨٦ | ١٬٤٩٠٫٩٥ | ٧٩٧٫٠٥ | ٤٥٦٫٦٩ | ١٬٧٤٥٫٧٦ | ٢٬٧٨٤٫٤٤ | ١٬٤٥٧٫٨١ | ١٬٤١٨٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ١٤٥ | ١٢١ | ١١٤ | ١٣٨ | ٢١٥ | ٢٣٦ | ٢٦٥ | ٢٦٨ | ٢٣٣ | ٢١٤ | ١٩٣ | ١٧٧ | ١٧٣ | ١٧٥ | ١٩٢ | ١٩٨ | ٢٠٧ | ٢٠٣ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٩ | ١٦٫٣٢ | ٦٫١٤ | ٢١٫٤٩ | ٥٥٫٢٩ | ١٠٫٠٦ | ١٢٫١٩ | ١٫١٣ | ١٣٫١٧ | ٧٫٨٦ | ٩٫٩٣ | ٨٫٥٤ | ٢٫٢١ | ١٫٥٠ | ٩٫١٨ | ٣٫١٣ | ٤٫٦٦ | ١٫٨٩ | ٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٢٢ | ٤٨٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٧١٫٣٥ | ١٦٤٫٧٤ | ٣٩٢٫٠٦ | ٣٥٬٧٨٣٫٣٣ | ١٬٠٩٩٫٠٧ | ٨١٥٫٦٩ | ١٬٤٤٩٫١٩ | ٤٬٥٦٤٫٧١ | ٦٠٥٫٩٣ | ٥٤٥٫٧٦ | ١٬٢٦٢٫١٤ | ٧٤٤٫٨٣ | ٥١٧٫٤٠ | ٤٣٤٫٢٤ | ٣٬٣٤٧٫٤٦ | ٤٬٥٩٣٫٣٣ | ٣٬١٦٨٫٧٥ | ٢٬٢٩٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ١٤ | ٥٥ | ٨٥ | ٥٥ | ٧٣ | ٩٩ | ٢٢٨ | ٢٤٨ | ١٤٩ | ٣٥ | ١١٠ | ١٨٣ | ١٩٧ | ١٢٨ | ٥٣ | ٨٧ | ٨٩ | ١٠٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٩ | ٥١٠٫٨١ | ٥٢٫٩٤ | ٣٥٫٢١ | ٢٣٣٫٣٧ | ٣٥٫٢٠ | ١٣٠٫٠٧ | ٨٫٩٠ | ٣٩٫٨٧ | ٧٦٫٢٩ | ٤٠٩٫٣٢ | ٦٧٫١٢ | ٧٫٧٠ | ٣٥٫٢٦ | ٥٨٫٥٤ | ٢٦٤٫٦٥ | ٢٫٥٣ | ١٦٫٥٧ | ٢٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫١٨ | ٤٬٥٠٠٫٠٠ | ١٢٤٫١٢ | ١٢٢٫٧٩ | ١٥٥٫٨٥ | ١٢٬٢١٦٫٦٧ | ٤٦٠٫٩٣ | ٧٠١٫٥٤ | ١٬٣٤٢٫١٦ | ٢٬٩٢٧٫٤٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠٩٫٣٢ | ١٬٣٠٧٫١٤ | ٨٤٩٫٥٧ | ٣٧٦٫٤٠ | ١١٩٫٩٥ | ١٬٤٧٦٫٢٧ | ١٬٩٨٤٫٤٤ | ١٬٦٢٦٫٥٦ | ٩٦١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٠ | ٤٥ | ٦٩ | ٣٥ | ١ | ٢٢ | ٣٢ | ١٨ | ٥ | ٣٥ | ٣٥ | ١٤ | ٢٣ | ٣٤ | ٤٤ | ٦ | ٤ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٥ | ١٤٬٧٩٤٫٦٧ | ٥٤٫٥٩ | ٤٨٫٩٥ | ١٠١٫٧٠ | ٣٬٦٨٣٫٣٣ | ٥١٫١٦ | ٤٣٫٠٨ | ٧٢٫٤٣ | ٧٩٤٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٤٥ | ٢٦٥٫٧١ | ٤٦٫١٢ | ٣٠٫٠٩ | ٨٦٫٦٢ | ١٧٦٫٢٧ | ٢٤٢٫٢٢ | ٢٢٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
