بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوسيسكو للتنمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٦ | ١٤ | ١٩ | ٢١ | ٤١ | ٤٩ | ٧٧ | ٦١ | ٥٠ | ٤٦ | ٢٣ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٦ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٦ | ١٢٩٫٨١ | ٣٦٫٦٧ | ٩٫٢٣ | ١٠١٫٧٢ | ١٧٫٣٧ | ٥٩٫١٨ | ٢٠٫٧١ | ١٨٫٠٨ | ٨٫٠٧ | ٥٠٫٧٨ | ٩٧٫٤٧ | ٢٫٤٩ | ٨٫٦٣ | ٣٫٧٩ | ٧٫٦٦ | ١٧٫٠٠ | ٦٫٥٨ | ١٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٥٣ | ٣٫١٦ | ٦٫٩٤ | ١٣٫٢٥ | ٢٩٫٩٧ | ٢٥٫٢٥ | ٣٣٫٧١ | ٩٢٩٫٩٦ | ١٠٠٫٦٠ | ٦٩٫٢٩ | ٧٠٫٦٨ | ٤٦٫٠٣ | ٧٢٫٨٥ | ٧٠٫٠٧ | ٦١٫٨٩ | ٧٨٫٠٢ | ١٤٥٫٦٩ | ٨٢٫٧٦ | ٢٧٧٫٧٦ | ٤٩٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٦٢ | ٦٩ | ١٠٥ | ١٦٣ | ١٥٧ | ١٣٢ | ١٨٢ | ١٣٤ | ١٤٦ | ١٧٢ | ٩٧ | ٨١ | ٦٦ | ٥٠ | ٣٧ | ٤٥ | ٣٥ | ٤٣ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٨ | ١٠٫٥٨ | ٥٢٫٥٤ | ٥٥٫٤٧ | ٣٫٤٠ | ١٥٫٩٤ | ٣٨٫١١ | ٢٦٫٦٧ | ٩٫١٩ | ١٨٫٠٩ | ٤٣٫٩٧ | ١٦٫٥٨ | ١٧٫٩٩ | ٢٤٫٦٦ | ٢٤٫٨٨ | ٢٠٫٧١ | ٢١٫٩٣ | ٢١٫٧١ | ٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٧٫٠٥ | ٣٢٫٧١ | ٣٤٫٥٨ | ٧٣٫٦٩ | ٢٣٧٫٢٤ | ٩٥٫٧١ | ٩١٫٥٣ | ٢٬١٩٠٫٥٦ | ٢١٩٫١٣ | ٢٠١٫١٦ | ٢٦٣٫٦٣ | ١٩٥٫٤٧ | ١٣٠٫٦٧ | ١٠٥٫٧٢ | ٧٧٫٠٠ | ٧٠٫٢٥ | ١٤٧٫٠٨ | ٥٥٫٧٥ | ٢١٣٫٦٨ | ٣٦٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٢٥٨ | ٢٨١ | ٢٦٧ | ٢٥٢ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٤٨ | ٢٥٠ | ٢٥٥ | ٢٦٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٤٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٥٨ | ١٤٥ | ١١٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٦٢ | ٩٫٢١ | ٥٫١٦ | ٥٫٥٦ | ٨٦٫٢١ | ٤٫٣٩ | ٥٨٤٫٤٨ | ٠٫٥٧ | ١٫٩٦ | ٥٫٨٦ | ٧٨٫٦١ | ٢٫٦٨ | ١٤٫٨١ | ٤٧٫٩٩ | ٠٫١٢ | ١٣٤٫٩٥ | ١٤٨٫٨٠ | ٢١٫٣٦ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٥٫٥٨ | ١٣٦٫٠٠ | ١٤١٫٩٦ | ١٨٨٫١٠ | ٣٦٧٫٨٥ | ٢١٫١٨ | ٢٥٫١٥ | ٢٬٩٨٣٫٢٣ | ٤٠٩٫٣٢ | ٣٥٠٫٨٩ | ٤١٢٫٢٢ | ١١٦٫٦٨ | ٩١٫٠١ | ٧٦٫٤٨ | ٣٨٫٤٥ | ٤٦٫٧٦ | ١٩٠٫٥٥ | ٢٣٠٫١٨ | ٥٧٠٫٠٢ | ٩١٢٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٨٩ | ١٩٨ | ١٤٢ | ٦٨ | ١٦٤ | ١٤٤ | ٨ | ٦١ | ٧٣ | ٦٥ | ٤٩ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٥ | ٥٣ | ٣١ | ٦٣ | ٢٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٬٣٠٣٫٦٨ | ٤٫٦٢ | ٢٨٫٤٢ | ٥١٫٧١ | ٣٣٩٫٤٥ | ١٢٫١٠ | ٩٤٫٢٣ | ٨٣٣٫٠٢ | ١٨٫٩٤ | ٩٫٨٩ | ١٧٥٫٥٧ | ٢٤٫٧٨ | ١٫٣٨ | ٣٫٤٤ | ١٧٫٦٦ | ٤٢٫٣٥ | ٣٠٥٫٩٦ | ٦٨٫٢٤ | ٣٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
