بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوديتي للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ١٠ | ٣٩ | ٧٦ | ٩٨ | ٩٩ | ٨٧ | ١١٤ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٣٨ | ١٤٦ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٨ | ٢٨١٫٧٧ | ٩٥٫١١ | ٢٩٫٢٦ | ٠٫٨٨ | ١١٫٩٣ | ٣٠٫٢٤ | ٢٫٦٦ | ١٠٫٧٦ | ٦٫٣٨ | ٦٫٣١ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١١ | ١١٠٫٧١ | ٣١٩٫٢٨ | ١٣٢٫٤٠ | ٣٧٩٫٦٥ | ٢٦١٫١٨ | ٢٬٠١١٫٣٨ | ٤٦٥٫٢٧ | ٦٣٩٫٨٦ | ٦٤٨٫٠٤ | ١٬١٨٩٫٥٧ | ٢٤٦٫٨٩ | ٢٣٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٩ | ٢٦ | ١٥ | ٦٧ | ١١٤ | ١٤٠ | ١٩٦ | ١٥٠ | ٦٦ | ١ | ٤٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٥٠ | ٣٧٫٢٦ | ٤٣٫٠٤ | ٣٥٥٫٩٥ | ٦٩٫٨١ | ٢٣٫١٣ | ٣٩٫٨٤ | ٢٣٫٤٦ | ٥٥٫٩٦ | ١٠٢٫٠٥ | ٣٬١٩٠٫٦٨ | ٦١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٥ | ٢٠٣٫٣٨ | ٢١٠٫٨٨ | ٢٥٫٥٣ | ٢٥٨٫٢٣ | ٢٩٩٫٠٣ | ٣٬٢١٩٫٦٦ | ٧٩٩٫٦٥ | ٨١٩٫٩٠ | ٣٣٠٫١٨ | ١١٫٦٧ | ٧٥٫٠٠ | ٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥٢ | ٤٩ | ٥٨ | ٥٢ | ٤٣ | ١٢٧ | ١٣٢ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٥٢ | ٢٢٫٦٤ | ١٬١٠٤٫٤٧ | ٧٨٫٢٧ | ١٬٠٨٦٫٦٧ | ٦٫٣٤ | ١٨٫٩٤ | ١٠٫٩٩ | ١٨٣٫٦٥ | ١٩٤٫٤٨ | ٣٫٥٣ | ٤١٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٤ | ٣٫٤٤ | ٢٫٠١ | ٥٫١٥ | ٢٠٫٣٧ | ١٣٧٫٠٧ | ١٬١٢٢٫٦١ | ٢٣٧٫١٤ | ٢٨٢٫٧٨ | ٢١٦٫٣١ | ١٬٠٩٩٫٢١ | ٢٢٢٫١٩ | ٧٣٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٩ | ١٢ | ٥٨ | ٢٦ | ٣٨ | ٤ | ٢٤ | ١٨ | ٢٠ | ١٢ | ٥٩ | ٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٤ | ٢٣٢٫٣٨ | ٣٧٠٫٥١ | ٥٤٫٩٢ | ٤٦٫٦٤ | ١١١٫٤٤ | ٤٦٣٫٠٤ | ١٧٤٫٦٥ | ٩٫٣٦ | ٤٢٫٠٥ | ٤١٢٫٢١ | ٨٦٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
